Tyson Foods Valutazione
TSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSN ( $58.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $330.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSN?
Metrica chiave: Poiché TSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | US$800.00m |
| Cap. di mercato | US$20.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
MKC McCormick | 26.7x | 5.9% | US$21.0b |
HRL Hormel Foods | 21.6x | 7.6% | US$17.3b |
K Kellanova | 26.9x | 9.0% | US$27.7b |
CAG Conagra Brands | 26.3x | 17.1% | US$12.8b |
TSN Tyson Foods | 25.8x | 22.4% | US$20.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore US Food ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 30.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.02 | US$66.51 +14.6% | 11.9% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$64.50 | US$65.57 +1.7% | 10.7% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$58.36 | US$63.74 +9.2% | 13.9% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$59.76 | US$64.16 +7.4% | 13.8% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$64.31 | US$64.09 -0.3% | 12.5% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$60.76 | US$62.45 +2.8% | 12.8% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$57.36 | US$62.64 +9.2% | 12.7% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$57.25 | US$63.50 +10.9% | 13.3% | US$83.00 | US$51.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$60.29 | US$62.11 +3.0% | 14.4% | US$83.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$57.85 | US$60.03 +3.8% | 15.7% | US$83.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$53.20 | US$60.03 +12.8% | 15.7% | US$83.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$56.63 | US$55.69 -1.7% | 18.7% | US$82.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$53.75 | US$54.50 +1.4% | 21.0% | US$82.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$48.20 | US$57.03 +18.3% | 25.0% | US$82.00 | US$43.00 | US$64.50 | 12 |
| Nov ’24 | US$46.47 | US$60.48 +30.2% | 21.6% | US$85.00 | US$45.00 | US$58.36 | 13 |
| Oct ’24 | US$50.49 | US$61.02 +20.9% | 20.4% | US$85.00 | US$48.00 | US$59.76 | 13 |
| Sep ’24 | US$52.59 | US$60.49 +15.0% | 19.8% | US$85.00 | US$48.00 | US$64.31 | 12 |
| Aug ’24 | US$55.32 | US$61.33 +10.9% | 21.3% | US$85.00 | US$48.00 | US$60.76 | 12 |
| Jul ’24 | US$51.04 | US$61.58 +20.6% | 22.9% | US$96.00 | US$48.00 | US$57.36 | 12 |
| Jun ’24 | US$50.61 | US$60.91 +20.3% | 22.6% | US$96.00 | US$48.00 | US$57.25 | 11 |
| May ’24 | US$62.33 | US$69.73 +11.9% | 18.2% | US$103.00 | US$56.00 | US$60.29 | 11 |
| Apr ’24 | US$59.32 | US$69.91 +17.9% | 20.2% | US$103.00 | US$56.00 | US$57.85 | 11 |
| Mar ’24 | US$59.29 | US$69.91 +17.9% | 20.2% | US$103.00 | US$56.00 | US$53.20 | 11 |
| Feb ’24 | US$65.13 | US$77.27 +18.6% | 17.8% | US$106.00 | US$58.00 | US$56.63 | 11 |
| Jan ’24 | US$62.25 | US$77.75 +24.9% | 17.1% | US$106.00 | US$58.00 | US$53.75 | 12 |
| Dec ’23 | US$65.48 | US$78.00 +19.1% | 16.3% | US$102.00 | US$58.00 | US$48.20 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 02:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tyson Foods, Inc. è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Theurer | Barclays |