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Tyson Foods Valutazione
TSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSN ( $63.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $61.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$22.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
MKC McCormick | 3.2x | 2.9% | US$21.5b |
HRL Hormel Foods | 1.5x | 2.3% | US$17.8b |
K Kellanova | 2.2x | 2.2% | US$27.7b |
CAG Conagra Brands | 1.2x | 1.1% | US$14.9b |
TSN Tyson Foods | 0.4x | 1.8% | US$22.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Food ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.31 | US$64.09 -0.3% | 12.5% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$60.76 | US$62.45 +2.8% | 12.8% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$57.36 | US$62.64 +9.2% | 12.7% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$57.25 | US$63.50 +10.9% | 13.3% | US$83.00 | US$51.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$60.29 | US$62.11 +3.0% | 14.4% | US$83.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$57.85 | US$60.03 +3.8% | 15.7% | US$83.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$53.20 | US$60.03 +12.8% | 15.7% | US$83.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$56.63 | US$55.69 -1.7% | 18.7% | US$82.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$53.75 | US$54.50 +1.4% | 21.0% | US$82.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$48.20 | US$57.03 +18.3% | 25.0% | US$82.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$46.47 | US$60.48 +30.2% | 21.6% | US$85.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$50.49 | US$61.02 +20.9% | 20.4% | US$85.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$52.59 | US$60.49 +15.0% | 19.8% | US$85.00 | US$48.00 | US$64.31 | 12 |
| Aug ’24 | US$55.32 | US$61.33 +10.9% | 21.3% | US$85.00 | US$48.00 | US$60.76 | 12 |
| Jul ’24 | US$51.04 | US$61.58 +20.6% | 22.9% | US$96.00 | US$48.00 | US$57.36 | 12 |
| Jun ’24 | US$50.61 | US$60.91 +20.3% | 22.6% | US$96.00 | US$48.00 | US$57.25 | 11 |
| May ’24 | US$62.33 | US$69.73 +11.9% | 18.2% | US$103.00 | US$56.00 | US$60.29 | 11 |
| Apr ’24 | US$59.32 | US$69.91 +17.9% | 20.2% | US$103.00 | US$56.00 | US$57.85 | 11 |
| Mar ’24 | US$59.29 | US$69.91 +17.9% | 20.2% | US$103.00 | US$56.00 | US$53.20 | 11 |
| Feb ’24 | US$65.13 | US$77.27 +18.6% | 17.8% | US$106.00 | US$58.00 | US$56.63 | 11 |
| Jan ’24 | US$62.25 | US$77.75 +24.9% | 17.1% | US$106.00 | US$58.00 | US$53.75 | 12 |
| Dec ’23 | US$65.48 | US$78.00 +19.1% | 16.3% | US$102.00 | US$58.00 | US$48.20 | 12 |
| Nov ’23 | US$68.00 | US$89.49 +31.6% | 14.3% | US$111.00 | US$68.00 | US$46.47 | 12 |
| Oct ’23 | US$65.93 | US$93.49 +41.8% | 9.7% | US$111.00 | US$79.00 | US$50.49 | 12 |
| Sep ’23 | US$74.82 | US$94.22 +25.9% | 9.6% | US$111.00 | US$79.00 | US$52.59 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.