Tyson Foods, Inc.

NYSE:TSN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$23.0b

Tyson Foods Valutazione

TSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSN ( $62.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $331.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSN?

Metrica chiave: Poiché TSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSN su PE?
Rapporto PE28x
GuadagniUS$800.00m
Cap. di mercatoUS$22.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
MKC McCormick
25.5x5.8%US$20.0b
HRL Hormel Foods
20.9x10.1%US$16.1b
K Kellanova
26.9x9.0%US$27.8b
GIS General Mills
14.5x3.6%US$34.9b
TSN Tyson Foods
28x22.5%US$23.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.66m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.48m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.82m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
TSN 28.0xMedia del settore 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$62.92
US$65.57
+4.2%
10.7%US$80.00US$55.00n/a12
Nov ’25US$58.36
US$63.74
+9.2%
13.9%US$80.00US$50.00n/a12
Oct ’25US$59.76
US$64.16
+7.4%
13.8%US$80.00US$50.00n/a12
Sep ’25US$64.31
US$64.09
-0.3%
12.5%US$80.00US$51.00n/a11
Aug ’25US$60.76
US$62.45
+2.8%
12.8%US$80.00US$51.00n/a11
Jul ’25US$57.36
US$62.64
+9.2%
12.7%US$80.00US$51.00n/a11
Jun ’25US$57.25
US$63.50
+10.9%
13.3%US$83.00US$51.00n/a12
May ’25US$60.29
US$62.11
+3.0%
14.4%US$83.00US$48.00n/a13
Apr ’25US$57.85
US$60.03
+3.8%
15.7%US$83.00US$48.00n/a13
Mar ’25US$53.20
US$60.03
+12.8%
15.7%US$83.00US$48.00n/a13
Feb ’25US$56.63
US$55.69
-1.7%
18.7%US$82.00US$43.00n/a13
Jan ’25US$53.75
US$54.50
+1.4%
21.0%US$82.00US$43.00n/a12
Dec ’24US$48.20
US$57.03
+18.3%
25.0%US$82.00US$43.00n/a12
Nov ’24US$46.47
US$60.48
+30.2%
21.6%US$85.00US$45.00US$58.3613
Oct ’24US$50.49
US$61.02
+20.9%
20.4%US$85.00US$48.00US$59.7613
Sep ’24US$52.59
US$60.49
+15.0%
19.8%US$85.00US$48.00US$64.3112
Aug ’24US$55.32
US$61.33
+10.9%
21.3%US$85.00US$48.00US$60.7612
Jul ’24US$51.04
US$61.58
+20.6%
22.9%US$96.00US$48.00US$57.3612
Jun ’24US$50.61
US$60.91
+20.3%
22.6%US$96.00US$48.00US$57.2511
May ’24US$62.33
US$69.73
+11.9%
18.2%US$103.00US$56.00US$60.2911
Apr ’24US$59.32
US$69.91
+17.9%
20.2%US$103.00US$56.00US$57.8511
Mar ’24US$59.29
US$69.91
+17.9%
20.2%US$103.00US$56.00US$53.2011
Feb ’24US$65.13
US$77.27
+18.6%
17.8%US$106.00US$58.00US$56.6311
Jan ’24US$62.25
US$77.75
+24.9%
17.1%US$106.00US$58.00US$53.7512
Dec ’23US$65.48
US$78.00
+19.1%
16.3%US$102.00US$58.00US$48.2012
Nov ’23US$68.00
US$89.49
+31.6%
14.3%US$111.00US$68.00US$46.4712

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%

Budweiser Brewing Company APAC

HK$99.6b

An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.

BDWB.Y

HK$3.86

7D

-15.5%

1Y

-52.9%