J. M. Smucker Valutazione
SJM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SJM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SJM ( $107.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $375.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SJM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJM?
Metrica chiave: Poiché SJM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SJM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Guadagni | US$526.00m |
| Cap. di mercato | US$11.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SJM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
CPB Campbell's | 21.6x | 14.4% | US$12.1b |
CAG Conagra Brands | 25.8x | 16.5% | US$12.8b |
PPC Pilgrim's Pride | 10.9x | -11.8% | US$11.0b |
HRL Hormel Foods | 20.6x | 7.6% | US$16.8b |
SJM J. M. Smucker | 21.7x | 20.3% | US$11.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SJM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SJM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SJM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$107.47 | US$126.49 +17.7% | 4.4% | US$137.00 | US$117.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$117.79 | US$128.19 +8.8% | 3.9% | US$137.00 | US$118.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$112.92 | US$124.43 +10.2% | 4.6% | US$136.00 | US$112.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$121.21 | US$125.30 +3.4% | 5.1% | US$136.00 | US$112.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$114.68 | US$125.43 +9.4% | 5.4% | US$136.00 | US$112.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$119.99 | US$126.99 +5.8% | 6.1% | US$140.00 | US$114.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$110.51 | US$127.43 +15.3% | 6.0% | US$140.00 | US$114.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$111.64 | US$129.98 +16.4% | 5.5% | US$140.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$113.60 | US$131.96 +16.2% | 6.1% | US$152.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$124.73 | US$133.02 +6.6% | 7.3% | US$152.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$122.54 | US$133.33 +8.8% | 7.5% | US$152.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$133.74 | US$131.09 -2.0% | 8.8% | US$153.00 | US$108.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$126.38 | US$127.60 +1.0% | 7.7% | US$140.00 | US$108.00 | US$110.12 | 15 |
| Dec ’24 | US$111.42 | US$126.17 +13.2% | 6.8% | US$140.00 | US$109.00 | US$117.79 | 12 |
| Nov ’24 | US$112.99 | US$134.46 +19.0% | 8.8% | US$158.00 | US$109.00 | US$112.92 | 13 |
| Oct ’24 | US$122.91 | US$141.00 +14.7% | 7.3% | US$160.00 | US$123.00 | US$121.21 | 13 |
| Sep ’24 | US$142.49 | US$150.77 +5.8% | 6.7% | US$170.00 | US$131.00 | US$114.68 | 13 |
| Aug ’24 | US$149.67 | US$150.71 +0.7% | 7.5% | US$170.00 | US$129.00 | US$119.99 | 14 |
| Jul ’24 | US$147.67 | US$151.07 +2.3% | 7.1% | US$170.00 | US$135.00 | US$110.51 | 14 |
| Jun ’24 | US$144.90 | US$152.57 +5.3% | 8.8% | US$170.00 | US$128.00 | US$111.64 | 14 |
| May ’24 | US$157.04 | US$152.62 -2.8% | 9.2% | US$170.00 | US$128.00 | US$113.60 | 13 |
| Apr ’24 | US$157.37 | US$152.36 -3.2% | 9.2% | US$170.00 | US$128.00 | US$124.73 | 11 |
| Mar ’24 | US$145.25 | US$151.58 +4.4% | 9.3% | US$170.00 | US$128.00 | US$122.54 | 12 |
| Feb ’24 | US$152.08 | US$150.64 -0.9% | 9.9% | US$170.00 | US$123.00 | US$133.74 | 14 |
| Jan ’24 | US$158.46 | US$150.14 -5.2% | 9.8% | US$170.00 | US$123.00 | US$126.38 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 23:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The J. M. Smucker Company è coperta da 35 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |