Pharos Energy plc

OTCPK:SOCL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$119.4m

Pharos Energy Valutazione

SOCL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOCL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOCL.F ( $0.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOCL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOCL.F?

Metrica chiave: Poiché SOCL.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SOCL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOCL.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SOCL.F su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeUS$137.60m
Cap. di mercatoUS$119.41m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOCL.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SOCL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.1x
MVO MV Oil Trust
5.6xn/aUS$106.6m
EPM Evolution Petroleum
2.3xn/aUS$199.7m
EPSN Epsilon Energy
4.2x9.2%US$132.0m
PHX PHX Minerals
4.5x29.6%US$142.8m
SOCL.F Pharos Energy
0.9x-8.0%US$95.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SOCL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOCL.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

36 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
SOCL.F 0.9xMedia del settore 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SOCL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOCL.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOCL.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOCL.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOCL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.59
0%
33.7%US$0.80US$0.32n/a3
Nov ’25n/a
US$0.59
0%
33.7%US$0.80US$0.32n/a3
Oct ’25US$0.30
US$0.59
+98.0%
33.7%US$0.80US$0.32n/a3
Sep ’25n/a
US$0.49
0%
34.0%US$0.65US$0.26n/a3
Aug ’25n/a
US$0.49
0%
34.0%US$0.65US$0.26n/a3
Jul ’25n/a
US$0.49
0%
34.4%US$0.64US$0.25n/a3
Jun ’25US$0.27
US$0.49
+80.3%
34.4%US$0.64US$0.25n/a3
May ’25n/a
US$0.48
0%
34.2%US$0.63US$0.25n/a3
Apr ’25n/a
US$0.48
0%
34.2%US$0.63US$0.25n/a3
Mar ’25n/a
US$0.49
0%
34.4%US$0.64US$0.25n/a3
Feb ’25US$0.28
US$0.50
+81.7%
28.5%US$0.64US$0.30n/a3
Jan ’25US$0.28
US$0.54
+92.5%
24.8%US$0.69US$0.37n/a3
Dec ’24n/a
US$0.54
0%
24.5%US$0.69US$0.37n/a3
Nov ’24n/a
US$0.54
0%
24.5%US$0.69US$0.37n/a3
Oct ’24n/a
US$0.47
0%
34.5%US$0.69US$0.30US$0.304
Sep ’24n/a
US$0.48
0%
35.2%US$0.71US$0.30n/a4
Aug ’24US$0.29
US$0.48
+62.8%
35.2%US$0.71US$0.30n/a4
Jul ’24n/a
US$0.48
0%
33.1%US$0.70US$0.30n/a4
Jun ’24US$0.28
US$0.47
+72.0%
32.0%US$0.68US$0.30US$0.274
May ’24US$0.29
US$0.48
+63.5%
31.8%US$0.68US$0.30n/a4
Apr ’24n/a
US$0.47
0%
31.4%US$0.68US$0.30n/a4
Mar ’24US$0.34
US$0.47
+36.7%
31.1%US$0.67US$0.30n/a4
Feb ’24n/a
US$0.47
0%
32.1%US$0.67US$0.29US$0.284
Jan ’24US$0.30
US$0.55
+83.4%
38.2%US$0.81US$0.29US$0.284
Dec ’23US$0.33
US$0.55
+63.9%
38.2%US$0.81US$0.29n/a4
Nov ’23US$0.29
US$0.55
+85.1%
38.2%US$0.81US$0.29n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%