Empire Petroleum Valutazione
EP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EP ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EP ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EP?
Metrica chiave: Poiché EP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.2x |
| Vendite | US$43.25m |
| Cap. di mercato | US$192.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -50.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.7x | ||
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 16.2x | n/a | US$175.7m |
EPM Evolution Petroleum | 2.2x | n/a | US$193.1m |
GTE Gran Tierra Energy | 0.4x | 6.2% | US$225.1m |
PRB Peak Resources | 3.9x | n/a | US$203.7m |
EP Empire Petroleum | 4.2x | n/a | US$192.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EP Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.81
7D
-0.6%
1Y
-14.9%