Evolution Petroleum Corporation

Report azionario NYSEAM:EPM

Capitalizzazione di mercato: US$129.2m

Evolution Petroleum Valutazione

EPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$21.16
Fair Value
82.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EPM ( $3.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPM?

Metrica chiave: Poiché EPM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EPM su PS?
Rapporto PS1.5x
VenditeUS$85.23m
Cap. di mercatoUS$129.16m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
EPSN Epsilon Energy
2.3xn/aUS$103.5m
EP Empire Petroleum
2.8xn/aUS$113.6m
GTE Gran Tierra Energy
0.3x10.51%US$154.6m
AMPY Amplify Energy
0.8x-44.23%US$215.3m
EPM Evolution Petroleum
1.5x-0.48%US$129.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

44 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PAA Plains All American Pipeline
0.3x0.98%US$12.00b
DINO HF Sinclair
0.4x1.74%US$9.68b
PAGP Plains GP Holdings
0.08x6.92%US$4.20b
PBF PBF Energy
0.1x4.30%US$4.07b
EPM 1.5xMedia del settore 1.5xNo. of Companies44PS01.63.24.86.48+
44 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.81
US$5.13
+34.51%
21.95%US$6.25US$4.00n/a2
Nov ’26US$4.38
US$5.38
+22.72%
16.28%US$6.25US$4.50n/a2
Oct ’26US$4.88
US$5.38
+10.14%
16.28%US$6.25US$4.50n/a2
Sep ’26US$5.16
US$5.10
-1.16%
11.76%US$5.70US$4.50n/a2
Aug ’26US$4.65
US$6.15
+32.26%
25.43%US$8.25US$4.50n/a3
Jul ’26US$4.83
US$6.15
+27.33%
25.43%US$8.25US$4.50n/a3
Jun ’26US$4.49
US$6.15
+36.97%
25.43%US$8.25US$4.50n/a3
May ’26US$4.20
US$6.63
+57.74%
24.53%US$8.25US$5.00n/a2
Apr ’26US$5.12
US$7.38
+44.04%
11.86%US$8.25US$6.50n/a2
Mar ’26US$5.04
US$7.38
+46.33%
11.86%US$8.25US$6.50n/a2
Feb ’26US$5.31
US$7.63
+43.60%
8.20%US$8.25US$7.00n/a2
Jan ’26US$5.23
US$7.63
+45.79%
8.20%US$8.25US$7.00n/a2
Dec ’25US$5.86
US$7.63
+30.12%
8.20%US$8.25US$7.00n/a2
Nov ’25US$5.15
US$7.63
+48.06%
8.20%US$8.25US$7.00US$4.382
Oct ’25US$5.44
US$8.63
+58.55%
4.35%US$9.00US$8.25US$4.882
Sep ’25US$5.15
US$8.63
+67.48%
4.35%US$9.00US$8.25US$5.162
Aug ’25US$5.32
US$8.63
+62.12%
4.35%US$9.00US$8.25US$4.652
Jul ’25US$5.35
US$8.63
+61.21%
4.35%US$9.00US$8.25US$4.832
Jun ’25US$5.75
US$8.63
+50.00%
4.35%US$9.00US$8.25US$4.492
May ’25US$5.41
US$8.13
+50.18%
1.54%US$8.25US$8.00US$4.202
Apr ’25US$6.11
US$8.13
+32.98%
1.54%US$8.25US$8.00US$5.122
Mar ’25US$5.83
US$8.13
+39.37%
1.54%US$8.25US$8.00US$5.042
Feb ’25US$5.39
US$9.25
+71.61%
2.70%US$9.50US$9.00US$5.312
Jan ’25US$5.81
US$9.25
+59.21%
2.70%US$9.50US$9.00US$5.232
Dec ’24US$6.00
US$9.25
+54.17%
2.70%US$9.50US$9.00US$5.862
Nov ’24US$6.43
US$10.25
+59.41%
7.32%US$11.00US$9.50US$5.152
US$5.13
Fair Value
25.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 21:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Evolution Petroleum Corporation è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charles FrattAlliance Global Partners
Jeffrey GramppNorthland Capital Markets
John WhiteRoth Capital Partners