Evolution Petroleum Valutazione
EPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EPM ( $4.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPM?
Metrica chiave: Poiché EPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EPM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.9x |
| Guadagni | US$4.57m |
| Cap. di mercato | US$159.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EPM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
GTE Gran Tierra Energy | 5.2x | -90.9% | US$236.4m |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 20.6x | n/a | US$180.8m |
PHX PHX Minerals | 30.1x | 89.3% | US$142.1m |
BRY Berry | 3.5x | -90.6% | US$291.6m |
EPM Evolution Petroleum | 34.9x | n/a | US$159.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EPM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.88 | US$7.63 +56.3% | 8.2% | US$8.25 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$5.86 | US$7.63 +30.1% | 8.2% | US$8.25 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$5.15 | US$7.63 +48.1% | 8.2% | US$8.25 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.44 | US$8.63 +58.5% | 4.3% | US$9.00 | US$8.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$5.15 | US$8.63 +67.5% | 4.3% | US$9.00 | US$8.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$5.32 | US$8.63 +62.1% | 4.3% | US$9.00 | US$8.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.35 | US$8.63 +61.2% | 4.3% | US$9.00 | US$8.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.75 | US$8.63 +50.0% | 4.3% | US$9.00 | US$8.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$5.41 | US$8.13 +50.2% | 1.5% | US$8.25 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$6.11 | US$8.13 +33.0% | 1.5% | US$8.25 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$5.83 | US$8.13 +39.4% | 1.5% | US$8.25 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$5.39 | US$9.25 +71.6% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$5.81 | US$9.25 +59.2% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$6.00 | US$9.25 +54.2% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | US$5.86 | 2 |
| Nov ’24 | US$6.43 | US$10.25 +59.4% | 7.3% | US$11.00 | US$9.50 | US$5.15 | 2 |
| Oct ’24 | US$6.84 | US$10.25 +49.9% | 7.3% | US$11.00 | US$9.50 | US$5.44 | 2 |
| Sep ’24 | US$8.89 | US$10.25 +15.3% | 7.3% | US$11.00 | US$9.50 | US$5.15 | 2 |
| Aug ’24 | US$9.34 | US$10.25 +9.7% | 7.3% | US$11.00 | US$9.50 | US$5.32 | 2 |
| Jul ’24 | US$8.07 | US$10.25 +27.0% | 7.3% | US$11.00 | US$9.50 | US$5.35 | 2 |
| Jun ’24 | US$7.80 | US$10.25 +31.4% | 7.3% | US$11.00 | US$9.50 | US$5.75 | 2 |
| May ’24 | US$6.51 | US$10.25 +57.5% | 7.3% | US$11.00 | US$9.50 | US$5.41 | 2 |
| Apr ’24 | US$6.31 | US$10.25 +62.4% | 7.3% | US$11.00 | US$9.50 | US$6.11 | 2 |
| Mar ’24 | US$6.58 | US$10.25 +55.8% | 7.3% | US$11.00 | US$9.50 | US$5.83 | 2 |
| Feb ’24 | US$6.28 | US$10.25 +63.2% | 7.3% | US$11.00 | US$9.50 | US$5.39 | 2 |
| Jan ’24 | US$7.55 | US$10.25 +35.8% | 7.3% | US$11.00 | US$9.50 | US$5.81 | 2 |
| Dec ’23 | US$7.16 | US$10.25 +43.2% | 7.3% | US$11.00 | US$9.50 | US$6.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 03:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Evolution Petroleum Corporation è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Connolly | Brean Capital |
| null null | Burkenroad Reports |
| Joel Musante | C. K. Cooper & Company, Inc. |