Evolution Petroleum Corporation

NYSEAM:EPM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$175.6m

Evolution Petroleum Valutazione

EPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$51.68
Fair Value
89.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EPM ( $5.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPM?

Metrica chiave: Poiché EPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EPM su PE?
Rapporto PE113x
GuadagniUS$1.55m
Cap. di mercatoUS$175.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
AMPY Amplify Energy
3.5x4.2%US$212.1m
SJT San Juan Basin Royalty Trust
25.7xn/aUS$225.6m
PHX PHX Minerals
32.8x92.1%US$154.8m
GTE Gran Tierra Energy
4.5x-111.7%US$205.3m
EPM Evolution Petroleum
113xn/aUS$175.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.7x22.0%US$84.63m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$548.83k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EPM 113.0xMedia del settore 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 113x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EPM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.25
US$7.38
+40.5%
11.9%US$8.25US$6.50n/a2
Feb ’26US$5.31
US$7.63
+43.6%
8.2%US$8.25US$7.00n/a2
Jan ’26US$5.23
US$7.63
+45.8%
8.2%US$8.25US$7.00n/a2
Dec ’25US$5.86
US$7.63
+30.1%
8.2%US$8.25US$7.00n/a2
Nov ’25US$5.15
US$7.63
+48.1%
8.2%US$8.25US$7.00n/a2
Oct ’25US$5.44
US$8.63
+58.5%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Sep ’25US$5.15
US$8.63
+67.5%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Aug ’25US$5.32
US$8.63
+62.1%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Jul ’25US$5.35
US$8.63
+61.2%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Jun ’25US$5.75
US$8.63
+50.0%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
May ’25US$5.41
US$8.13
+50.2%
1.5%US$8.25US$8.00n/a2
Apr ’25US$6.11
US$8.13
+33.0%
1.5%US$8.25US$8.00n/a2
Mar ’25US$5.83
US$8.13
+39.4%
1.5%US$8.25US$8.00n/a2
Feb ’25US$5.39
US$9.25
+71.6%
2.7%US$9.50US$9.00US$5.312
Jan ’25US$5.81
US$9.25
+59.2%
2.7%US$9.50US$9.00US$5.232
Dec ’24US$6.00
US$9.25
+54.2%
2.7%US$9.50US$9.00US$5.862
Nov ’24US$6.43
US$10.25
+59.4%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.152
Oct ’24US$6.84
US$10.25
+49.9%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.442
Sep ’24US$8.89
US$10.25
+15.3%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.152
Aug ’24US$9.34
US$10.25
+9.7%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.322
Jul ’24US$8.07
US$10.25
+27.0%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.352
Jun ’24US$7.80
US$10.25
+31.4%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.752
May ’24US$6.51
US$10.25
+57.5%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.412
Apr ’24US$6.31
US$10.25
+62.4%
7.3%US$11.00US$9.50US$6.112
Mar ’24US$6.58
US$10.25
+55.8%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.832
Feb ’24US$6.28
US$10.25
+63.2%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.392
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$7.38
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 14:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Evolution Petroleum Corporation è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey ConnollyBrean Capital
null nullBurkenroad Reports
Joel MusanteC. K. Cooper & Company, Inc.