EPM Panoramica delle azioni
Evolution Petroleum Corporation, una società energetica, si occupa di sviluppo, produzione, proprietà e sfruttamento di proprietà petrolifere e di gas onshore negli Stati Uniti. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 2/6 |
| Crescita futura | 3/6 |
| Prestazioni passate | 1/6 |
| Salute finanziaria | 3/6 |
| Dividendi | 3/6 |
Premi
Analisi del rischio
Evolution Petroleum Corporation Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$4.33 |
| Massimo di 52 settimane | US$6.14 |
| Minimo di 52 settimane | US$4.10 |
| Beta | 0.55 |
| Variazione di 1 mese | -12.70% |
| Variazione a 3 mesi | -21.42% |
| Variazione di 1 anno | -26.49% |
| Variazione a 3 anni | -38.32% |
| Variazione a 5 anni | 72.51% |
| Variazione dall'IPO | 25.51% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Rendimenti per gli azionisti
| EPM | US Oil and Gas | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -4.2% | 1.1% | 5.8% |
| 1Y | -26.5% | -13.6% | 4.8% |
Ritorno vs Industria: EPM ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento -13.6 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: EPM ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 4.8 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| EPM volatility | |
|---|---|
| EPM Average Weekly Movement | 4.7% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 8.1% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Prezzo delle azioni stabile: EPM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di EPM è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Community vs My Fair Value
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Acquisitions And Production Growth In SCOOP/STACK Will Strengthen Future Cash Flow
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2003 | 11 | Kelly Loyd | www.evolutionpetroleum.com |
Evolution Petroleum Corporation, una società energetica, si occupa di sviluppo, produzione, proprietà e sfruttamento di proprietà petrolifere e di gas onshore negli Stati Uniti. La società detiene partecipazioni non operative nei giacimenti SCOOP e STACK, situati nell'Oklahoma centrale; nel giacimento Chaveroo, situato nelle contee di Chaves e Roosevelt, nel Nuovo Messico; nel giacimento Jonah, situato nella contea di Sublette, nel Wyoming; nel bacino Williston, situato a Williston, nel Nord Dakota; il giacimento Barnett Shale situato nel Texas settentrionale; l'Hamilton Dome situato nella contea di Hot Springs, Wyoming; e il Delhi Field, un progetto onshore di CO2-EOR situato nel nord-est della Louisiana nelle parrocchie di Franklin, Madison e Richland, oltre a piccole partecipazioni in royalty di overriding in quattro pozzi onshore del Texas centrale. La società è stata fondata nel 2003 e ha sede a Houston, in Texas.
Evolution Petroleum Corporation Riepilogo dei fondamenti
| EPM statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$144.79m |
| Guadagni(TTM) | US$1.55m |
| Ricavi(TTM) | US$86.42m |
93.2x
Rapporto P/E1.7x
Rapporto P/SEPM è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| EPM Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$86.42m |
| Costo del fatturato | US$48.62m |
| Profitto lordo | US$37.81m |
| Altre spese | US$36.25m |
| Guadagni | US$1.55m |
Ultimi guadagni dichiarati
Dec 31, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 0.046 |
| Margine lordo | 43.75% |
| Margine di profitto netto | 1.80% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 51.8% |
Come si è comportato EPM nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
11.1%
Rendimento attuale del dividendo1,012%
Rapporto di remunerazioneAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/14 20:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Evolution Petroleum Corporation è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Connolly | Brean Capital |
| null null | Burkenroad Reports |
| Joel Musante | C. K. Cooper & Company, Inc. |