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Epsilon Energy NasdaqGM:EPSN Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$6.16

Cap. di mercato

US$136.2m

7D

-6.5%

1Y

25.7%

Aggiornato

30 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Epsilon Energy Ltd.

NasdaqGM:EPSN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$136.2m

EPSN Panoramica delle azioni

Epsilon Energy Ltd., società indipendente nordamericana di gas naturale e petrolio, si occupa dell'acquisizione, dello sviluppo, della raccolta e della produzione di riserve di gas e petrolio naturale negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

EPSN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi1/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 44.99% all'anno

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Il dividendo di 4.06% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (17%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (36.7%)


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Epsilon Energy Ltd. Concorrenti

PHX Minerals

NYSE:PHX

US$149.5m

San Juan Basin Royalty Trust

NYSE:SJT

US$197.6m

Amplify Energy

NYSE:AMPY

US$219.7m

Evolution Petroleum

NYSEAM:EPM

US$179.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Epsilon Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$6.16
Massimo di 52 settimaneUS$6.75
Minimo di 52 settimaneUS$4.75
Beta0.39
Variazione di 1 mese-0.81%
Variazione a 3 mesi8.64%
Variazione di 1 anno25.71%
Variazione a 3 anni10.79%
Variazione a 5 anni98.71%
Variazione dall'IPO7.69%

Notizie e aggiornamenti recenti

Epsilon Energy: Oil Bails Out The Latest Results

Jan 05

Epsilon Energy Ltd.'s (NASDAQ:EPSN) P/E Is On The Mark

Jan 04
Epsilon Energy Ltd.'s (NASDAQ:EPSN) P/E Is On The Mark

Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Dividend Will Be $0.0625

Nov 30
Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Dividend Will Be $0.0625

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN)

Nov 13
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN)

Recent updates

Epsilon Energy: Oil Bails Out The Latest Results

Jan 05

Epsilon Energy Ltd.'s (NASDAQ:EPSN) P/E Is On The Mark

Jan 04
Epsilon Energy Ltd.'s (NASDAQ:EPSN) P/E Is On The Mark

Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Dividend Will Be $0.0625

Nov 30
Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Dividend Will Be $0.0625

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN)

Nov 13
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN)

Epsilon Energy: The Transition To More Oil Production Continues

Jul 03

Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0625

Jun 06
Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0625

Epsilon Energy: Green Shoots Ahead As Price Of Nat Gas Heads Northward (Technical Analysis)

May 14

Epsilon Energy: Small Company With Big Partners

Jan 30

Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN) Has Announced A Dividend Of $0.0625

Dec 08
Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN) Has Announced A Dividend Of $0.0625

Under The Bonnet, Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Returns Look Impressive

Aug 15
Under The Bonnet, Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Returns Look Impressive

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Recent Growth In Returns

Mar 14
Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Recent Growth In Returns

Epsilon Energy: Safer Than A Lot Of Larger Natural Gas Companies

Oct 03

Returns on Capital Paint A Bright Future For Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN)

Sep 26
Returns on Capital Paint A Bright Future For Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN)

Epsilon Energy declares $0.0625 dividend

Aug 31

Epsilon Energy GAAP EPS of $0.44, revenue of $19.9M

Aug 12

Epsilon Energy: Growth Shifts To Oklahoma

Jun 06

Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Apr 19
Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Epsilon Energy: Another Growth Avenue Opens Up

Oct 23

What Epsilon Energy Ltd.'s (NASDAQ:EPSN) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

Oct 01
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Epsilon Energy: Growth In The Cards

Jun 19

We Think You Can Look Beyond Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Lackluster Earnings

May 13
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Epsilon Energy reports Q1 results

May 06

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Returns On Capital

Apr 08
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The Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN) Share Price Is Up 28% And Shareholders Are Holding On

Mar 04
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Epsilon Energy initiates buyback program for 1.19M shares

Dec 28

Epsilon Energy: The Cash Rolls In

Nov 02

Rendimenti per gli azionisti

EPSNUS Oil and GasUS Mercato
7D-6.5%-1.8%-0.5%
1Y25.7%12.5%24.3%

Ritorno vs Industria: EPSN ha superato il US Oil and Gas che ha restituito 12.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EPSN ha eguagliato il mercato US che ha restituito 24.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EPSN's price volatile compared to industry and market?
EPSN volatility
EPSN Average Weekly Movement5.3%
Oil and Gas Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: EPSN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di EPSN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
200510Jason Stabellwww.epsilonenergyltd.com

Epsilon Energy Ltd., società indipendente nordamericana di gas naturale e petrolio onshore, è impegnata nell'acquisizione, nello sviluppo, nella raccolta e nella produzione di riserve di gas e petrolio naturale negli Stati Uniti. La società opera attraverso i segmenti Upstream e Gathering System. Ha una produzione di gas naturale nel Marcellus Shale in Pennsylvania e una produzione di petrolio, liquidi di gas naturale e gas naturale nel Bacino Permiano in Texas e Nuovo Messico e nel Bacino di Anadarko in Oklahoma.

Epsilon Energy Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Epsilon Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
EPSN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$136.17m
Guadagni(TTM)US$5.28m
Ricavi(TTM)US$31.15m

25.5x

Rapporto P/E

4.3x

Rapporto P/S

EPSN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EPSN Conto economico (TTM)
RicaviUS$31.15m
Costo del fatturatoUS$9.82m
Profitto lordoUS$21.33m
Altre speseUS$16.04m
GuadagniUS$5.28m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.24
Margine lordo68.48%
Margine di profitto netto16.97%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato EPSN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.1%

Rendimento attuale del dividendo

104%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 07:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Epsilon Energy Ltd. è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ParéClarus Securities Inc.
David BeddisCormark Securities Inc.
Ken CherninJennings Capital Inc.