PrairieSky Royalty Ltd.

OTCPK:PREK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.5b

PrairieSky Royalty Valutazione

PREK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PREK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.79
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PREK.F ( $19.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PREK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PREK.F?

Metrica chiave: Poiché PREK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PREK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PREK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PREK.F su PE?
Rapporto PE29.2x
GuadagniCA$222.50m
Cap. di mercatoCA$6.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PREK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PREK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
CRGY Crescent Energy
47.3x58.1%US$3.7b
MGY Magnolia Oil & Gas
11.6x4.0%US$4.5b
CRC California Resources
8.1x-7.3%US$4.4b
MUR Murphy Oil
9.5x12.3%US$3.8b
PREK.F PrairieSky Royalty
29.2x2.1%US$6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PREK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PREK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$716.86k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PREK.F 29.2xMedia del settore 11.9xNo. of Companies20PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PREK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PREK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PREK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PREK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PREK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.10
US$21.62
+13.2%
10.2%US$24.45US$17.46n/a11
Feb ’26US$18.69
US$21.37
+14.3%
10.2%US$24.16US$17.26n/a11
Jan ’26US$19.45
US$21.29
+9.5%
9.5%US$24.32US$17.37n/a12
Dec ’25US$21.21
US$22.09
+4.1%
10.6%US$26.46US$17.88n/a12
Nov ’25US$19.50
US$22.23
+14.0%
10.6%US$26.59US$17.96n/a12
Oct ’25US$20.65
US$22.32
+8.1%
9.3%US$24.46US$18.53n/a11
Sep ’25US$20.65
US$21.66
+4.9%
7.8%US$23.95US$18.14n/a11
Aug ’25US$19.62
US$21.66
+10.4%
7.8%US$23.95US$18.14n/a11
Jul ’25US$19.08
US$21.11
+10.6%
8.7%US$24.04US$17.48n/a11
Jun ’25US$20.51
US$21.21
+3.4%
8.3%US$24.09US$17.52n/a12
May ’25US$18.77
US$21.21
+13.0%
8.3%US$24.09US$17.52n/a12
Apr ’25US$19.92
US$19.80
-0.6%
8.3%US$23.17US$17.05n/a12
Mar ’25US$18.20
US$19.14
+5.2%
6.7%US$21.37US$16.95n/a11
Feb ’25US$16.60
US$19.47
+17.3%
6.5%US$21.64US$17.17US$18.6912
Jan ’25US$17.68
US$20.11
+13.8%
9.5%US$24.68US$17.20US$19.4513
Dec ’24US$18.53
US$19.70
+6.3%
9.3%US$23.92US$16.67US$21.2114
Nov ’24US$17.86
US$19.70
+10.3%
9.3%US$23.92US$16.67US$19.5014
Oct ’24US$18.38
US$19.62
+6.7%
11.7%US$24.46US$16.31US$20.6514
Sep ’24US$19.25
US$19.86
+3.2%
10.5%US$22.78US$16.71US$20.6514
Aug ’24US$19.68
US$19.86
+0.9%
10.5%US$22.78US$16.71US$19.6214
Jul ’24US$17.48
US$19.21
+9.9%
10.2%US$22.65US$16.61US$19.0814
Jun ’24US$17.25
US$18.75
+8.7%
10.3%US$22.40US$16.42US$20.5115
May ’24US$15.74
US$18.75
+19.1%
10.3%US$22.40US$16.42US$18.7715
Apr ’24US$15.86
US$18.71
+18.0%
10.0%US$22.11US$16.22US$19.9215
Mar ’24US$16.11
US$19.15
+18.9%
11.2%US$23.87US$16.41US$18.2015
Feb ’24US$16.82
US$19.04
+13.2%
10.5%US$24.05US$16.54US$16.6015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$21.71
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 13:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PrairieSky Royalty Ltd. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays