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PrairieSky Royalty Valutazione
PREK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PREK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PREK.F ( $20.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PREK.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PREK.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PREK.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$6.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PREK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
MUR Murphy Oil | 9.1x | 9.6% | US$5.4b |
DEN Denbury | 9.5x | -18.5% | US$4.6b |
MTDR Matador Resources | 7.2x | 9.5% | US$6.8b |
MGY Magnolia Oil & Gas | 13.4x | 6.7% | US$5.3b |
PREK.F PrairieSky Royalty | 29.3x | 51.4% | US$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PREK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PREK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PREK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PREK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.3x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PREK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.83 | US$22.32 +7.1% | 9.3% | US$24.46 | US$18.53 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$20.65 | US$21.66 +4.9% | 7.8% | US$23.95 | US$18.14 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$19.62 | US$21.66 +10.4% | 7.8% | US$23.95 | US$18.14 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$19.08 | US$21.11 +10.6% | 8.7% | US$24.04 | US$17.48 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$20.51 | US$21.21 +3.4% | 8.3% | US$24.09 | US$17.52 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$18.77 | US$21.21 +13.0% | 8.3% | US$24.09 | US$17.52 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$19.92 | US$19.80 -0.6% | 8.3% | US$23.17 | US$17.05 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$18.20 | US$19.14 +5.2% | 6.7% | US$21.37 | US$16.95 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$16.60 | US$19.47 +17.3% | 6.5% | US$21.64 | US$17.17 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$17.68 | US$20.11 +13.8% | 9.5% | US$24.68 | US$17.20 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$18.53 | US$19.70 +6.3% | 9.3% | US$23.92 | US$16.67 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$17.86 | US$19.70 +10.3% | 9.3% | US$23.92 | US$16.67 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$18.38 | US$19.62 +6.7% | 11.7% | US$24.46 | US$16.31 | US$20.65 | 14 |
| Sep ’24 | US$19.25 | US$19.86 +3.2% | 10.5% | US$22.78 | US$16.71 | US$20.65 | 14 |
| Aug ’24 | US$19.68 | US$19.86 +0.9% | 10.5% | US$22.78 | US$16.71 | US$19.62 | 14 |
| Jul ’24 | US$17.48 | US$19.21 +9.9% | 10.2% | US$22.65 | US$16.61 | US$19.08 | 14 |
| Jun ’24 | US$17.25 | US$18.75 +8.7% | 10.3% | US$22.40 | US$16.42 | US$20.51 | 15 |
| May ’24 | US$15.74 | US$18.75 +19.1% | 10.3% | US$22.40 | US$16.42 | US$18.77 | 15 |
| Apr ’24 | US$15.86 | US$18.71 +18.0% | 10.0% | US$22.11 | US$16.22 | US$19.92 | 15 |
| Mar ’24 | US$16.11 | US$19.15 +18.9% | 11.2% | US$23.87 | US$16.41 | US$18.20 | 15 |
| Feb ’24 | US$16.82 | US$19.04 +13.2% | 10.5% | US$24.05 | US$16.54 | US$16.60 | 15 |
| Jan ’24 | US$15.94 | US$18.51 +16.1% | 9.5% | US$22.07 | US$16.19 | US$17.68 | 14 |
| Dec ’23 | US$16.37 | US$18.90 +15.5% | 11.8% | US$24.09 | US$16.18 | US$18.53 | 14 |
| Nov ’23 | US$15.56 | US$18.41 +18.3% | 11.1% | US$23.60 | US$15.85 | US$17.86 | 14 |
| Oct ’23 | US$12.91 | US$17.34 +34.3% | 12.5% | US$23.17 | US$14.48 | US$18.38 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.