Pine Cliff Energy Ltd.

OTCPK:PIFY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$235.7m

Pine Cliff Energy Valutazione

PIFY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PIFY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PIFY.F ( $0.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PIFY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIFY.F?

Metrica chiave: Poiché PIFY.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PIFY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PIFY.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PIFY.F su PS?
Rapporto PS1.8x
VenditeCA$176.20m
Cap. di mercatoCA$329.43m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PIFY.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PIFY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
PRB Peak Resources
3.9xn/aUS$203.7m
EPM Evolution Petroleum
2.3xn/aUS$200.0m
EP Empire Petroleum
4.6xn/aUS$191.0m
GTE Gran Tierra Energy
0.4x6.2%US$227.6m
PIFY.F Pine Cliff Energy
1.8xn/aUS$329.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PIFY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PIFY.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

36 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.27b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.19b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.67b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.54b
PIFY.F 1.8xMedia del settore 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PIFY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PIFY.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PIFY.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PIFY.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PIFY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.65
US$0.80
+22.6%
11.2%US$0.93US$0.72n/a4
Nov ’25US$0.61
US$0.82
+34.9%
14.4%US$1.01US$0.72n/a4
Oct ’25US$0.77
US$0.85
+10.4%
14.4%US$1.04US$0.74n/a4
Sep ’25US$0.71
US$0.88
+24.5%
11.8%US$1.02US$0.73n/a4
Aug ’25US$0.64
US$0.90
+40.3%
8.7%US$1.02US$0.80n/a4
Jul ’25US$0.74
US$0.90
+21.8%
8.7%US$1.02US$0.80n/a4
Jun ’25US$0.79
US$0.90
+14.2%
8.0%US$1.02US$0.80n/a5
May ’25US$0.72
US$0.96
+33.6%
16.4%US$1.28US$0.88n/a5
Apr ’25US$0.74
US$1.04
+40.2%
13.0%US$1.29US$0.92n/a5
Mar ’25US$0.84
US$1.25
+48.6%
8.7%US$1.40US$1.11n/a5
Feb ’25US$0.99
US$1.31
+32.2%
8.3%US$1.49US$1.16n/a5
Jan ’25US$1.03
US$1.47
+42.8%
16.8%US$1.94US$1.27n/a5
Dec ’24US$1.04
US$1.45
+39.7%
16.2%US$1.90US$1.24n/a5
Nov ’24US$1.15
US$1.44
+24.8%
16.2%US$1.88US$1.23US$0.615
Oct ’24US$1.05
US$1.27
+21.4%
3.9%US$1.33US$1.19US$0.775
Sep ’24US$1.08
US$1.29
+19.1%
5.5%US$1.39US$1.20US$0.716
Aug ’24US$1.16
US$1.30
+12.8%
5.5%US$1.40US$1.21US$0.646
Jul ’24US$1.09
US$1.24
+14.5%
8.4%US$1.40US$1.10US$0.746
Jun ’24US$1.02
US$1.24
+21.8%
8.4%US$1.40US$1.10US$0.796
May ’24US$0.99
US$1.28
+29.3%
10.4%US$1.48US$1.11US$0.726
Apr ’24US$0.95
US$1.30
+36.4%
11.6%US$1.47US$1.11US$0.746
Mar ’24US$0.91
US$1.39
+51.7%
7.6%US$1.50US$1.20US$0.846
Feb ’24US$0.93
US$1.39
+49.0%
7.6%US$1.50US$1.20US$0.996
Jan ’24US$1.24
US$1.59
+28.4%
4.5%US$1.70US$1.48US$1.036
Dec ’23US$1.24
US$1.64
+32.0%
4.7%US$1.73US$1.51US$1.045
Nov ’23US$1.26
US$1.60
+27.4%
5.6%US$1.71US$1.45US$1.155

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%