Pine Cliff Energy Valutazione
PIFY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PIFY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PIFY.F ( $0.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PIFY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIFY.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PIFY.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PIFY.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
GTE Gran Tierra Energy | 0.4x | 6.2% | US$246.5m |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 12.2x | n/a | US$184.1m |
PRB Peak Resources | 3.9x | n/a | US$203.7m |
EP Empire Petroleum | 4.9x | n/a | US$204.1m |
PIFY.F Pine Cliff Energy | 1.7x | n/a | US$311.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PIFY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PIFY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PIFY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PIFY.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PIFY.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.63 | US$0.82 +31.1% | 14.4% | US$1.01 | US$0.72 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.61 | US$0.82 +34.8% | 14.4% | US$1.01 | US$0.72 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.77 | US$0.85 +10.4% | 14.4% | US$1.04 | US$0.74 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.71 | US$0.88 +24.5% | 11.8% | US$1.02 | US$0.73 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.64 | US$0.90 +40.3% | 8.7% | US$1.02 | US$0.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.74 | US$0.90 +21.8% | 8.7% | US$1.02 | US$0.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.79 | US$0.90 +14.2% | 8.0% | US$1.02 | US$0.80 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$0.72 | US$0.96 +33.6% | 16.4% | US$1.28 | US$0.88 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$0.74 | US$1.04 +40.2% | 13.0% | US$1.29 | US$0.92 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$0.84 | US$1.25 +48.6% | 8.7% | US$1.40 | US$1.11 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$0.99 | US$1.31 +32.2% | 8.3% | US$1.49 | US$1.16 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.03 | US$1.47 +42.8% | 16.8% | US$1.94 | US$1.27 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.04 | US$1.45 +39.7% | 16.2% | US$1.90 | US$1.24 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.15 | US$1.44 +24.8% | 16.2% | US$1.88 | US$1.23 | US$0.61 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.05 | US$1.27 +21.4% | 3.9% | US$1.33 | US$1.19 | US$0.77 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.08 | US$1.29 +19.1% | 5.5% | US$1.39 | US$1.20 | US$0.71 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.16 | US$1.30 +12.8% | 5.5% | US$1.40 | US$1.21 | US$0.64 | 6 |
| Jul ’24 | US$1.09 | US$1.24 +14.5% | 8.4% | US$1.40 | US$1.10 | US$0.74 | 6 |
| Jun ’24 | US$1.02 | US$1.24 +21.8% | 8.4% | US$1.40 | US$1.10 | US$0.79 | 6 |
| May ’24 | US$0.99 | US$1.28 +29.3% | 10.4% | US$1.48 | US$1.11 | US$0.72 | 6 |
| Apr ’24 | US$0.95 | US$1.30 +36.4% | 11.6% | US$1.47 | US$1.11 | US$0.74 | 6 |
| Mar ’24 | US$0.91 | US$1.39 +51.7% | 7.6% | US$1.50 | US$1.20 | US$0.84 | 6 |
| Feb ’24 | US$0.93 | US$1.39 +49.0% | 7.6% | US$1.50 | US$1.20 | US$0.99 | 6 |
| Jan ’24 | US$1.24 | US$1.59 +28.4% | 4.5% | US$1.70 | US$1.48 | US$1.03 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.24 | US$1.64 +32.0% | 4.7% | US$1.73 | US$1.51 | US$1.04 | 5 |
| Nov ’23 | US$1.26 | US$1.60 +27.4% | 5.6% | US$1.71 | US$1.45 | US$1.15 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.