Paladin Energy Ltd

Report azionario OTCPK:PALA.F

Capitalizzazione di mercato: US$3.3b

Paladin Energy Valutazione

PALA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di PALA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: PALA.F ( $7.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PALA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PALA.F?

Metrica chiave: Poiché PALA.F è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PALA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PALA.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PALA.F su PS?
Rapporto PS10.9x
VenditeUS$304.32m
Cap. di mercatoUS$3.31b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PALA.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PALA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.5x
CNR Core Natural Resources
1.1x2.83%US$4.9b
LEU Centrus Energy
6.6x3.96%US$3.4b
ARLP Alliance Resource Partners
1.6x3.61%US$3.5b
BTU Peabody Energy
0.9x5.22%US$3.5b
PALA.F Paladin Energy
10.9x15.83%US$4.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PALA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PALA.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

33 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PAA Plains All American Pipeline
0.4x5.44%US$18.14b
SUN Sunoco
0.3x6.90%US$10.45b
PBF PBF Energy
0.3x-1.99%US$9.20b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x4.09%US$6.52b
PALA.F 10.9xMedia del settore 2.0xNo. of Companies33PS01.63.24.86.48+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PALA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PALA.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PALA.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.9x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PALA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PALA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.30
US$9.57
+31.00%
19.05%US$13.66US$6.45n/a15
Sep ’27US$7.95
US$9.17
+15.37%
23.00%US$13.66US$4.97n/a16
Aug ’27US$6.53
US$8.42
+28.93%
24.76%US$13.36US$4.97n/a15
Jul ’27US$6.50
US$8.83
+35.90%
22.76%US$12.53US$4.97n/a15
Jun ’27US$8.24
US$9.11
+10.58%
20.99%US$12.53US$4.97n/a15
May ’27US$8.55
US$9.13
+6.74%
21.77%US$12.53US$4.97n/a14
Apr ’27US$8.26
US$8.82
+6.73%
22.14%US$12.36US$4.97n/a14
Mar ’27US$9.40
US$8.65
-7.99%
24.09%US$12.37US$4.97n/a13
Feb ’27US$9.23
US$7.60
-17.67%
21.41%US$10.35US$4.73n/a14
Jan ’27US$6.30
US$6.22
-1.26%
16.18%US$8.10US$4.06n/a14
Dec ’26US$5.21
US$6.15
+18.07%
18.37%US$8.10US$4.06n/a13
Nov ’26US$6.17
US$6.12
-0.86%
20.14%US$8.10US$3.37n/a13
Oct ’26US$5.37
US$5.32
-1.00%
16.59%US$6.87US$3.47n/a11
Sep ’26US$5.06
US$5.51
+8.96%
21.57%US$8.52US$3.39US$7.9513
Aug ’26US$3.91
US$5.53
+41.40%
20.96%US$8.30US$3.44US$6.5313
Jul ’26US$5.09
US$5.22
+2.58%
26.60%US$8.17US$3.13US$6.5014
Jun ’26US$3.95
US$5.08
+28.53%
27.63%US$8.17US$3.06US$8.2414
May ’26US$3.78
US$4.99
+32.08%
28.68%US$8.17US$3.06US$8.5514
Apr ’26US$3.05
US$5.96
+95.53%
30.27%US$9.67US$3.28US$8.2612
Mar ’26US$4.20
US$7.44
+77.03%
18.63%US$9.62US$5.69US$9.409
Feb ’26US$5.44
US$7.78
+42.94%
18.45%US$9.90US$5.69US$9.239
Jan ’26US$4.51
US$8.15
+80.70%
17.41%US$9.93US$6.30US$6.308
Dec ’25US$5.04
US$8.32
+65.00%
16.00%US$10.25US$6.34US$5.218
Nov ’25US$6.59
US$9.36
+42.13%
11.55%US$10.74US$7.33US$6.178
Oct ’25US$8.35
US$9.91
+18.65%
14.34%US$11.51US$7.33US$5.379
Sep ’25US$6.70
US$10.47
+56.32%
8.96%US$11.37US$8.23US$5.068
US$9.5
Fair Value
23.1% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/09/11 08:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/09/11 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2026/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Paladin Energy Ltd è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael KozakATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
James WilliamsonBell Potter