Peabody Energy Valutazione
BTU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BTU ( $21.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BTU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTU?
Metrica chiave: Poiché BTU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BTU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.9x |
| Guadagni | US$535.90m |
| Cap. di mercato | US$2.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
ARLP Alliance Resource Partners | 7.4x | 1.4% | US$3.3b |
CEIX CONSOL Energy | 7.7x | -1.0% | US$3.2b |
NRP Natural Resource Partners | 7.9x | n/a | US$1.3b |
LEU Centrus Energy | 14.8x | -22.8% | US$1.1b |
BTU Peabody Energy | 4.9x | -7.8% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.55 | US$29.40 +36.4% | 7.9% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$23.85 | US$29.40 +23.3% | 7.9% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$26.48 | US$29.40 +11.0% | 7.9% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$26.32 | US$28.40 +7.9% | 10.6% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$23.41 | US$27.80 +18.8% | 9.2% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$22.61 | US$27.80 +23.0% | 8.0% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$23.77 | US$27.60 +16.1% | 8.1% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$24.78 | US$27.60 +11.4% | 8.1% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$21.44 | US$28.40 +32.5% | 7.9% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$24.16 | US$29.00 +20.0% | 9.3% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$25.03 | US$28.80 +15.1% | 10.2% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$27.07 | US$28.60 +5.7% | 8.2% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$24.32 | US$28.60 +17.6% | 8.2% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$24.59 | US$28.60 +16.3% | 8.2% | US$32.00 | US$25.00 | US$23.85 | 5 |
| Nov ’24 | US$23.33 | US$28.60 +22.6% | 8.2% | US$32.00 | US$25.00 | US$26.48 | 5 |
| Oct ’24 | US$25.99 | US$28.00 +7.7% | 8.1% | US$32.00 | US$25.00 | US$26.32 | 5 |
| Sep ’24 | US$22.34 | US$26.00 +16.4% | 6.4% | US$28.00 | US$24.00 | US$23.41 | 5 |
| Aug ’24 | US$22.27 | US$26.00 +16.7% | 6.4% | US$28.00 | US$24.00 | US$22.61 | 5 |
| Jul ’24 | US$21.66 | US$26.60 +22.8% | 9.1% | US$30.00 | US$23.00 | US$23.77 | 5 |
| Jun ’24 | US$18.31 | US$30.60 +67.1% | 5.7% | US$34.00 | US$29.00 | US$24.78 | 5 |
| May ’24 | US$23.63 | US$29.75 +25.9% | 1.5% | US$30.00 | US$29.00 | US$21.44 | 4 |
| Apr ’24 | US$25.60 | US$33.75 +31.8% | 9.7% | US$39.00 | US$30.00 | US$24.16 | 4 |
| Mar ’24 | US$27.86 | US$34.00 +22.0% | 8.8% | US$39.00 | US$31.00 | US$25.03 | 4 |
| Feb ’24 | US$27.68 | US$34.25 +23.7% | 10.0% | US$39.00 | US$31.00 | US$27.07 | 4 |
| Jan ’24 | US$26.42 | US$33.75 +27.7% | 8.2% | US$37.00 | US$31.00 | US$24.32 | 4 |
| Dec ’23 | US$31.29 | US$33.75 +7.9% | 8.2% | US$37.00 | US$31.00 | US$24.59 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 02:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Peabody Energy Corporation è coperta da 39 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| David Gagliano | Barclays |
| Nathan Martin | Benchmark Company |