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Peabody Energy Valutazione
BTU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BTU ( $22.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BTU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BTU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
ARLP Alliance Resource Partners | 5.9x | -9.0% | US$3.1b |
CEIX CONSOL Energy | 6.7x | -4.1% | US$2.8b |
NRP Natural Resource Partners | 6.1x | n/a | US$1.1b |
LEU Centrus Energy | 7.3x | -28.9% | US$645.5m |
BTU Peabody Energy | 5.3x | -12.0% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.22 | US$27.80 +19.7% | 9.2% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$22.61 | US$27.80 +23.0% | 8.0% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$23.77 | US$27.60 +16.1% | 8.1% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$24.78 | US$27.60 +11.4% | 8.1% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$21.44 | US$28.40 +32.5% | 7.9% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$24.16 | US$29.00 +20.0% | 9.3% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$25.03 | US$28.80 +15.1% | 10.2% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$27.07 | US$28.60 +5.7% | 8.2% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$24.32 | US$28.60 +17.6% | 8.2% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$24.59 | US$28.60 +16.3% | 8.2% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$23.33 | US$28.60 +22.6% | 8.2% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$25.99 | US$28.00 +7.7% | 8.1% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$22.34 | US$26.00 +16.4% | 6.4% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$22.27 | US$26.00 +16.7% | 6.4% | US$28.00 | US$24.00 | US$22.61 | 5 |
| Jul ’24 | US$21.66 | US$26.60 +22.8% | 9.1% | US$30.00 | US$23.00 | US$23.77 | 5 |
| Jun ’24 | US$18.31 | US$30.60 +67.1% | 5.7% | US$34.00 | US$29.00 | US$24.78 | 5 |
| May ’24 | US$23.63 | US$29.75 +25.9% | 1.5% | US$30.00 | US$29.00 | US$21.44 | 4 |
| Apr ’24 | US$25.60 | US$33.75 +31.8% | 9.7% | US$39.00 | US$30.00 | US$24.16 | 4 |
| Mar ’24 | US$27.86 | US$34.00 +22.0% | 8.8% | US$39.00 | US$31.00 | US$25.03 | 4 |
| Feb ’24 | US$27.68 | US$34.25 +23.7% | 10.0% | US$39.00 | US$31.00 | US$27.07 | 4 |
| Jan ’24 | US$26.42 | US$33.75 +27.7% | 8.2% | US$37.00 | US$31.00 | US$24.32 | 4 |
| Dec ’23 | US$31.29 | US$33.75 +7.9% | 8.2% | US$37.00 | US$31.00 | US$24.59 | 4 |
| Nov ’23 | US$24.00 | US$29.50 +22.9% | 13.0% | US$33.00 | US$23.00 | US$23.33 | 4 |
| Oct ’23 | US$24.82 | US$28.25 +13.8% | 12.6% | US$33.00 | US$23.00 | US$25.99 | 4 |
| Sep ’23 | US$23.33 | US$29.50 +26.4% | 7.0% | US$33.00 | US$28.00 | US$22.34 | 4 |
| Aug ’23 | US$19.47 | US$29.50 +51.5% | 7.0% | US$33.00 | US$28.00 | US$22.27 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.