Core Natural Resources Valutazione
CNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNR ( $72.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $302.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNR?
Metrica chiave: Poiché CNR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.1x |
| Utili | US$115.24m |
| Cap. di mercato | US$3.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
ARLP Alliance Resource Partners | 12.7x | 9.01% | US$3.5b |
LEU Centrus Energy | 36.4x | -11.66% | US$3.7b |
BTU Peabody Energy | 4.8x | -5.79% | US$1.8b |
NRP Natural Resource Partners | 9.3x | n/a | US$1.3b |
CNR Core Natural Resources | 33.1x | 53.10% | US$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.28% | US$312.17k |
NXTF.F Nextraction Energy | 0.9x | n/a | US$4.25k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.1x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$72.51 | US$99.40 +37.08% | 24.50% | US$135.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$65.27 | US$99.80 +52.90% | 24.06% | US$135.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$69.30 | US$106.75 +54.04% | 20.07% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$71.19 | US$110.25 +54.87% | 19.95% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$77.92 | US$115.75 +48.55% | 19.67% | US$136.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$74.25 | US$115.75 +55.89% | 19.67% | US$136.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$90.34 | US$122.67 +35.78% | 17.18% | US$140.00 | US$93.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$106.68 | US$127.33 +19.36% | 12.60% | US$142.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$130.70 | US$127.33 -2.58% | 12.60% | US$142.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$109.31 | US$121.00 +10.69% | 11.15% | US$138.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$102.99 | US$111.33 +8.10% | 5.70% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$102.28 | US$109.33 +6.90% | 6.94% | US$120.00 | US$103.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$96.89 | US$105.00 +8.37% | 3.89% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$107.31 | US$105.00 -2.15% | 3.89% | US$110.00 | US$100.00 | US$65.27 | 3 |
| Jun ’25 | US$103.67 | US$105.00 +1.28% | 3.89% | US$110.00 | US$100.00 | US$69.30 | 3 |
| May ’25 | US$81.42 | US$104.33 +28.14% | 4.72% | US$110.00 | US$98.00 | US$71.19 | 3 |
| Apr ’25 | US$82.52 | US$105.00 +27.24% | 3.89% | US$110.00 | US$100.00 | US$77.92 | 3 |
| Mar ’25 | US$88.91 | US$105.00 +18.10% | 3.89% | US$110.00 | US$100.00 | US$74.25 | 3 |
| Feb ’25 | US$95.57 | US$108.67 +13.70% | 2.42% | US$111.00 | US$105.00 | US$90.34 | 3 |
| Jan ’25 | US$100.53 | US$106.67 +6.10% | 2.21% | US$110.00 | US$105.00 | US$106.68 | 3 |
| Dec ’24 | US$113.09 | US$106.67 -5.68% | 2.21% | US$110.00 | US$105.00 | US$130.70 | 3 |
| Nov ’24 | US$96.44 | US$106.67 +10.60% | 2.21% | US$110.00 | US$105.00 | US$109.31 | 3 |
| Oct ’24 | US$104.91 | US$89.67 -14.53% | 0.53% | US$90.00 | US$89.00 | US$102.99 | 3 |
| Sep ’24 | US$90.37 | US$89.67 -0.78% | 0.53% | US$90.00 | US$89.00 | US$102.28 | 3 |
| Aug ’24 | US$72.94 | US$78.67 +7.85% | 3.34% | US$81.00 | US$75.00 | US$96.89 | 3 |
| Jul ’24 | US$67.81 | US$78.67 +16.01% | 3.34% | US$81.00 | US$75.00 | US$107.31 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/17 20:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/16 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Core Natural Resources, Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Martin | Benchmark Company |
| Mark Levin | Benchmark Company |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |