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Alliance Resource Partners Valutazione
ARLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARLP ( $23.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARLP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARLP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARLP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARLP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
BTU Peabody Energy | 6.1x | -8.2% | US$3.3b |
CEIX CONSOL Energy | 7.4x | -3.9% | US$3.1b |
NRP Natural Resource Partners | 6.8x | n/a | US$1.3b |
LEU Centrus Energy | 10x | -28.9% | US$939.7m |
ARLP Alliance Resource Partners | 6.2x | -9.0% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.00 | US$27.00 +8.0% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$23.92 | US$27.00 +12.9% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$24.75 | US$27.00 +9.1% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$25.34 | US$26.00 +2.6% | 3.8% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$24.64 | US$26.08 +5.8% | 3.2% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.61 | US$26.08 +15.3% | 3.2% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$20.14 | US$26.00 +29.1% | 3.8% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$18.81 | US$26.00 +38.2% | 3.8% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$21.24 | US$26.50 +24.8% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$21.18 | US$29.00 +36.9% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$21.21 | US$29.00 +36.7% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$23.15 | US$29.00 +25.3% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$22.53 | US$30.00 +33.2% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$25.00 | 2 |
| Sep ’24 | US$19.91 | US$30.00 +50.7% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$23.92 | 2 |
| Aug ’24 | US$20.10 | US$30.00 +49.3% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$24.75 | 2 |
| Jul ’24 | US$18.49 | US$30.00 +62.2% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$25.34 | 2 |
| Jun ’24 | US$17.40 | US$30.00 +72.4% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$24.64 | 2 |
| May ’24 | US$21.00 | US$30.00 +42.9% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$22.61 | 2 |
| Apr ’24 | US$20.17 | US$30.00 +48.7% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$20.14 | 2 |
| Mar ’24 | US$20.78 | US$30.00 +44.4% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$18.81 | 2 |
| Feb ’24 | US$22.31 | US$30.00 +34.5% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$21.24 | 2 |
| Jan ’24 | US$20.32 | US$29.00 +42.7% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$21.18 | 2 |
| Dec ’23 | US$22.78 | US$29.00 +27.3% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$21.21 | 2 |
| Nov ’23 | US$24.85 | US$27.42 +10.3% | 8.7% | US$30.00 | US$24.25 | US$23.15 | 3 |
| Oct ’23 | US$22.90 | US$27.42 +19.7% | 8.7% | US$30.00 | US$24.25 | US$22.53 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.