Alliance Resource Partners, L.P.

NasdaqGS:ARLP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

Alliance Resource Partners Valutazione

ARLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.15
Fair Value
59.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARLP ( $26.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARLP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARLP?

Metrica chiave: Poiché ARLP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARLP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARLP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARLP su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUS$360.86m
Cap. di mercatoUS$3.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARLP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARLP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
CNR Core Natural Resources
15.5x15.7%US$4.2b
LEU Centrus Energy
23.9x-9.5%US$1.8b
BTU Peabody Energy
5x-6.7%US$1.8b
NRP Natural Resource Partners
7.6xn/aUS$1.3b
ARLP Alliance Resource Partners
9.6x8.7%US$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.8x26.8%US$85.54m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.1xn/aUS$477.91k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
ARLP 9.6xMedia del settore 12.3xNo. of Companies18PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARLP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARLP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.99
US$30.50
+13.0%
4.9%US$32.00US$29.00n/a2
Feb ’26US$28.70
US$30.00
+4.5%
10.0%US$33.00US$27.00n/a2
Jan ’26US$26.29
US$30.00
+14.1%
10.0%US$33.00US$27.00n/a2
Dec ’25US$28.23
US$30.00
+6.3%
10.0%US$33.00US$27.00n/a2
Nov ’25US$26.37
US$27.50
+4.3%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Oct ’25US$25.19
US$27.00
+7.2%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Sep ’25US$23.92
US$27.00
+12.9%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Aug ’25US$24.75
US$27.00
+9.1%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Jul ’25US$25.34
US$26.00
+2.6%
3.8%US$27.00US$25.00n/a2
Jun ’25US$24.64
US$26.08
+5.8%
3.2%US$27.00US$25.00n/a3
May ’25US$22.61
US$26.08
+15.3%
3.2%US$27.00US$25.00n/a3
Apr ’25US$20.14
US$26.00
+29.1%
3.8%US$27.00US$25.00n/a2
Mar ’25US$18.81
US$26.00
+38.2%
3.8%US$27.00US$25.00n/a2
Feb ’25US$21.24
US$26.50
+24.8%
5.7%US$28.00US$25.00US$28.702
Jan ’25US$21.18
US$29.00
+36.9%
3.4%US$30.00US$28.00US$26.292
Dec ’24US$21.21
US$29.00
+36.7%
3.4%US$30.00US$28.00US$28.232
Nov ’24US$23.15
US$29.00
+25.3%
3.4%US$30.00US$28.00US$26.372
Oct ’24US$22.53
US$30.00
+33.2%
6.7%US$32.00US$28.00US$25.192
Sep ’24US$19.91
US$30.00
+50.7%
6.7%US$32.00US$28.00US$23.922
Aug ’24US$20.10
US$30.00
+49.3%
6.7%US$32.00US$28.00US$24.752
Jul ’24US$18.49
US$30.00
+62.2%
6.7%US$32.00US$28.00US$25.342
Jun ’24US$17.40
US$30.00
+72.4%
6.7%US$32.00US$28.00US$24.642
May ’24US$21.00
US$30.00
+42.9%
6.7%US$32.00US$28.00US$22.612
Apr ’24US$20.17
US$30.00
+48.7%
6.7%US$32.00US$28.00US$20.142
Mar ’24US$20.78
US$30.00
+44.4%
6.7%US$32.00US$28.00US$18.812
Feb ’24US$22.31
US$30.00
+34.5%
6.7%US$32.00US$28.00US$21.242
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$30.50
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 08:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alliance Resource Partners, L.P. è coperta da 21 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter WardBarclays
Nathan MartinBenchmark Company
Mark LevinBenchmark Company