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Core Natural Resources NYSE:CNR Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$101.91

Cap. di mercato

US$2.9b

7D

-3.4%

1Y

7.4%

Aggiornato

15 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Core Natural Resources, Inc.

NYSE:CNR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.9b

CNR Panoramica delle azioni

CONSOL Energy Inc. e le sue controllate producono e vendono carbone bituminoso negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

CNR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 66.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 24.9%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 1% all'anno per i prossimi 3 anni

I margini di profitto (18.4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (27.5%)


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Merger With Arch Resources Will Face Challenges Impacting Future Earnings

Key Takeaways Merger integration challenges and production delays may hinder growth and impact future earnings and margins. Export market volatility and regulatory challenges could affect revenue growth, cash flow, and long-term coal demand.
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US$127.33
FV
20.0% undervalued intrinsic discount
-1.91%
Revenue growth p.a.
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Core Natural Resources, Inc. Concorrenti

Alliance Resource Partners

NasdaqGS:ARLP

US$3.5b

Peabody Energy

NYSE:BTU

US$2.3b

Natural Resource Partners

NYSE:NRP

US$1.4b

Centrus Energy

NYSEAM:LEU

US$1.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Core Natural Resources
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$101.91
Massimo di 52 settimaneUS$134.59
Minimo di 52 settimaneUS$75.43
Beta1.81
Variazione di 1 mese-12.22%
Variazione a 3 mesi-5.25%
Variazione di 1 anno7.40%
Variazione a 3 anni310.43%
Variazione a 5 anni919.10%
Variazione dall'IPO338.89%

Notizie e aggiornamenti recenti

Consol Energy: Demand Resilience Against General Opinion Meets Low-Cost Producer With Multi-Year Contracts

Jan 14

Lacklustre Performance Is Driving CONSOL Energy Inc.'s (NYSE:CEIX) Low P/E

Dec 03
Lacklustre Performance Is Driving CONSOL Energy Inc.'s (NYSE:CEIX) Low P/E

Recent updates

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Jan 14

Lacklustre Performance Is Driving CONSOL Energy Inc.'s (NYSE:CEIX) Low P/E

Dec 03
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Consol Energy: While Coal Prices Outlook Remains Grim, Merger Could Support Current Valuation

Oct 30

These 4 Measures Indicate That CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 09
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Consol Energy: A Deep Value Play With Enhanced Fundamentals

Jul 29

ESG Nightmare, Investor Dream: Is CONSOL Energy The Ultimate Contrarian Play?

Jun 14

CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

May 12
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Consol Energy: Short-Term Problems, Long-Term Value

May 08

It's Unlikely That CONSOL Energy Inc.'s (NYSE:CEIX) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Apr 24
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CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Is Achieving High Returns On Its Capital

Mar 29
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Consol Energy: P/FCF Of ~4x And Growing Cash Flows Indicate A Buy

Mar 22

Selling Consol Energy To Buy Other Coal Names

Mar 02

These 4 Measures Indicate That CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Is Using Debt Safely

Feb 28
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Analysts Just Slashed Their CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX) EPS Numbers

Feb 11
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Investors Aren't Buying CONSOL Energy Inc.'s (NYSE:CEIX) Earnings

Feb 06
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CONSOL Energy: A Higher Margin Coal Miner

Jan 23

Maintaining Strong Buy For Consol, My Coal-Culations Show Further Upside

Jan 17

CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Is Achieving High Returns On Its Capital

Dec 30
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Coal In My Stockings? Yes, Please! The Bullish Tale Of Consol Energy

Dec 22

Do CONSOL Energy's (NYSE:CEIX) Earnings Warrant Your Attention?

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CEIX: A Lump Of Coal Or Two Might Be A Good Thing

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Does CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Have A Healthy Balance Sheet?

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Consol Energy: The Best Has Passed, Time To Think Of Selling

Oct 11

CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Could Become A Multi-Bagger

Sep 22
CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Could Become A Multi-Bagger

Investors Discover CONSOL Energy

Sep 12

Do CONSOL Energy's (NYSE:CEIX) Earnings Warrant Your Attention?

Sep 04
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Consol Energy Is Firing On All Cylinders

Aug 27

Does CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 08
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Consol Energy: A 7% Yield And Massive Buybacks

Jun 22

CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Knows How To Allocate Capital Effectively

Jun 15
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Do CONSOL Energy's (NYSE:CEIX) Earnings Warrant Your Attention?

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CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Seems To Use Debt Rather Sparingly

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CONSOL Energy declares $1.10 dividend

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Is CONSOL Energy (NYSE:CEIX) A Risky Investment?

Jan 22
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Rendimenti per gli azionisti

CNRUS Oil and GasUS Mercato
7D-3.4%3.5%-1.2%
1Y7.4%17.8%23.2%

Ritorno vs Industria: CNR ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 17.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CNR ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 23.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CNR's price volatile compared to industry and market?
CNR volatility
CNR Average Weekly Movement5.6%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market19.0%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: CNR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di CNR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18642,020Jimmy Brockwww.consolenergy.com

CONSOL Energy Inc. insieme alle sue consociate, produce e vende carbone bituminoso negli Stati Uniti e a livello internazionale. Opera attraverso due segmenti, Pennsylvania Mining Complex (PAMC) e CONSOL Marine Terminal. Il segmento PAMC della società si occupa dell'estrazione, della preparazione e della commercializzazione di carbone bituminoso a produttori di energia elettrica, utenti finali industriali e metallurgici.

Core Natural Resources, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Core Natural Resources con la sua capitalizzazione di mercato?
CNR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.93b
Guadagni(TTM)US$412.65m
Ricavi(TTM)US$2.24b

7.3x

Rapporto P/E

1.3x

Rapporto P/S

CNR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CNR Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.24b
Costo del fatturatoUS$1.47b
Profitto lordoUS$777.22m
Altre speseUS$364.56m
GuadagniUS$412.65m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)14.04
Margine lordo34.63%
Margine di profitto netto18.38%
Rapporto debito/patrimonio netto12.2%

Come si è comportato CNR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.0%

Rendimento attuale del dividendo

2%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/15 00:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/15 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Core Natural Resources, Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark LevinBenchmark Company
Nathan MartinBenchmark Company
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.