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Core Natural Resources, Inc.

Report azionario NYSE:CNR

Capitalizzazione di mercato: US$3.8b

Core Natural Resources (CNR) Panoramica del titolo

Core Natural Resources, Inc. insieme alle sue controllate, produce, vende ed esporta carbone metallurgico e termico negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

CNR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 75.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 53.1% all'anno

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

I margini di profitto (4.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (22%)

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


CNR Community Fair Values

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Core Natural Resources
AN
AnalystLowTarget
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Consensus Narrative from 5 Analysts

$1 Billion Buyback And Synergies Will Unlock Coal Opportunities

Key Takeaways The $1 billion share repurchase program could enhance earnings per share by reducing the number of outstanding shares. Merger synergies and cost reductions are expected to improve net margins and overall profitability.
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US$75.00
FV
0.5% sopravvalutato sconto intrinseco
25.32%
Revenue growth p.a.
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Core Natural Resources
AN
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Consensus Narrative from 5 Analysts

Merger Synergies And Global Industrial Growth Will Drive Progress

Key Takeaways Synergies from merger integration and operational improvements are enhancing margins, free cash flow, and earnings growth, with value added through disciplined share repurchases. Strong market positioning, resilient demand, and supply constraints support revenue visibility, pricing power, and long-term shareholder returns.
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US$135.00
FV
44.2% sottovalutato sconto intrinseco
21.46%
Revenue growth p.a.
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Core Natural Resources
AN
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Consensus Narrative from 5 Analysts

Merger Integration Will Unlock Up To $140 Million In Annual Synergies

Key Takeaways Strategic initiatives, including mergers and blending coal qualities, are expected to enhance revenue, margins, and mitigate previous disruptions. Capital management strategies aim to boost shareholder value and earnings through share repurchases and improved financial market access.
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US$134.93
FV
44.2% sottovalutato sconto intrinseco
26.20%
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Concorrenti di Core Natural Resources, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Core Natural Resources
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$75.34
Massimo di 52 settimaneUS$134.59
Minimo di 52 settimaneUS$58.19
Beta0.69
Variazione di 1 mese2.43%
Variazione a 3 mesi-0.28%
Variazione di 1 anno-24.64%
Variazione a 3 anni33.87%
Variazione a 5 anni1,242.96%
Variazione dall'IPO224.46%

Notizie e aggiornamenti recenti

Core Natural Resources: Strong Buybacks, But No Multiple Expansion

Jul 15

Recent updates

Core Natural Resources: Strong Buybacks, But No Multiple Expansion

Jul 15

Core Natural Resources: $1 Billion Buyback Plan Set To Deliver Strong Shareholder Value

Apr 21

Cautious Investors Not Rewarding Core Natural Resources, Inc.'s (NYSE:CNR) Performance Completely

Mar 27
Cautious Investors Not Rewarding Core Natural Resources, Inc.'s (NYSE:CNR) Performance Completely

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Core Natural Resources (NYSE:CNR)

Feb 28
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Core Natural Resources (NYSE:CNR)

Core Natural Resources: A Buy Case Built On Merger Synergies And Undervaluation

Feb 05

Is Core Natural Resources (NYSE:CNR) Using Too Much Debt?

Jan 30
Is Core Natural Resources (NYSE:CNR) Using Too Much Debt?
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Merger With Arch Resources Could Improve Efficiency Despite Operational Challenges And Market Uncertainties

Merger completion is expected to enhance operational efficiencies and revenue growth through synergies and streamlined operations.

Consol Energy: Demand Resilience Against General Opinion Meets Low-Cost Producer With Multi-Year Contracts

Jan 14

Lacklustre Performance Is Driving CONSOL Energy Inc.'s (NYSE:CEIX) Low P/E

Dec 03
Lacklustre Performance Is Driving CONSOL Energy Inc.'s (NYSE:CEIX) Low P/E

Consol Energy: While Coal Prices Outlook Remains Grim, Merger Could Support Current Valuation

Oct 30

These 4 Measures Indicate That CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 09
These 4 Measures Indicate That CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Is Using Debt Reasonably Well
author-image

Resilient Operations And Market Expansion Face Shrinking Profit Margins And Geopolitical Risks

Demonstrates operational agility and efficiency in crisis management, supporting future earnings through effective cost control and crisis response strategies.

Consol Energy: A Deep Value Play With Enhanced Fundamentals

Jul 29

ESG Nightmare, Investor Dream: Is CONSOL Energy The Ultimate Contrarian Play?

Jun 14

CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

May 12
CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Consol Energy: Short-Term Problems, Long-Term Value

May 08

It's Unlikely That CONSOL Energy Inc.'s (NYSE:CEIX) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Apr 24
It's Unlikely That CONSOL Energy Inc.'s (NYSE:CEIX) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Is Achieving High Returns On Its Capital

Mar 29
CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Is Achieving High Returns On Its Capital

Consol Energy: P/FCF Of ~4x And Growing Cash Flows Indicate A Buy

Mar 22

Selling Consol Energy To Buy Other Coal Names

Mar 02

These 4 Measures Indicate That CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Is Using Debt Safely

Feb 28
These 4 Measures Indicate That CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Is Using Debt Safely

Analysts Just Slashed Their CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX) EPS Numbers

Feb 11
Analysts Just Slashed Their CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX) EPS Numbers

Investors Aren't Buying CONSOL Energy Inc.'s (NYSE:CEIX) Earnings

Feb 06
Investors Aren't Buying CONSOL Energy Inc.'s (NYSE:CEIX) Earnings

CONSOL Energy: A Higher Margin Coal Miner

Jan 23

Maintaining Strong Buy For Consol, My Coal-Culations Show Further Upside

Jan 17

CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Is Achieving High Returns On Its Capital

Dec 30
CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Is Achieving High Returns On Its Capital

Coal In My Stockings? Yes, Please! The Bullish Tale Of Consol Energy

Dec 22

Do CONSOL Energy's (NYSE:CEIX) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 12
Do CONSOL Energy's (NYSE:CEIX) Earnings Warrant Your Attention?

CEIX: A Lump Of Coal Or Two Might Be A Good Thing

Nov 07

Does CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 06
Does CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Have A Healthy Balance Sheet?

Consol Energy: Coal Rebounds As A Hedge Against Geopolitical Strife

Oct 19

Consol Energy: The Best Has Passed, Time To Think Of Selling

Oct 11

CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Could Become A Multi-Bagger

Sep 22
CONSOL Energy (NYSE:CEIX) Could Become A Multi-Bagger

Investors Discover CONSOL Energy

Sep 12

Do CONSOL Energy's (NYSE:CEIX) Earnings Warrant Your Attention?

Sep 04
Do CONSOL Energy's (NYSE:CEIX) Earnings Warrant Your Attention?

Consol Energy Is Firing On All Cylinders

Aug 27

Rendimenti per gli azionisti

CNRUS Oil and GasUS Mercato
7D4.1%-1.9%0.5%
1Y-24.6%-4.0%14.1%

Ritorno vs Industria: CNR ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento -4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CNR ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 14.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CNR's price volatile compared to industry and market?
CNR volatility
CNR Average Weekly Movement8.0%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: CNR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di CNR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18642,076Paul Langcorenaturalresources.com

Core Natural Resources, Inc. insieme alle sue controllate, produce, vende ed esporta carbone metallurgico e termico negli Stati Uniti e a livello internazionale. Opera attraverso due segmenti, Pennsylvania Mining Complex (PAMC) e CONSOL Marine Terminal. Il segmento PAMC si occupa dell'estrazione, della preparazione e della commercializzazione di carbone bituminoso a produttori di energia, utenti finali industriali e metallurgici.

Core Natural Resources, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Core Natural Resources con la sua capitalizzazione di mercato?
CNR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.82b
Utili (TTM)US$115.24m
Ricavi(TTM)US$2.66b
34.4x
Rapporto P/E
1.5x
Rapporto P/S

CNR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CNR Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.66b
Costo del fatturatoUS$1.99b
Profitto lordoUS$670.90m
Altre speseUS$555.67m
UtiliUS$115.24m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.19
Margine lordo25.18%
Margine di profitto netto4.33%
Rapporto debito/patrimonio netto8.8%

Come si è comportato CNR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.5%
Rendimento attuale del dividendo
18%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/17 05:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/17 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Core Natural Resources, Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan MartinBenchmark Company
Mark LevinBenchmark Company
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.