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Peabody Energy NYSE:BTU Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$14.64

Cap. di mercato

US$1.8b

7D

-9.7%

1Y

-40.8%

Aggiornato

22 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Peabody Energy Corporation

NYSE:BTU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

BTU Panoramica delle azioni

Peabody Energy Corporation svolge attività di estrazione del carbone negli Stati Uniti, Giappone, Taiwan, Australia, India, Brasile, Belgio, Cile, Francia, Indonesia, Cina, Vietnam, Corea del Sud, Germania e a livello internazionale. Maggiori dettagli

BTU analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 57.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 69.4%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 6.7% all'anno per i prossimi 3 anni

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (8.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (15.4%)

Andamento instabile dei dividendi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Accelerated CapEx And Rising Costs Will Challenge Coal Margins, But Asia's Demand May Stabilize Revenues

Key Takeaways Accelerated CapEx and early mine closure could negatively affect cash flow and reduce future revenues in key coal segments. Volatile coal prices and rising U.S. operational costs pose risks to margins and earnings sustainability.
View narrative
US$29.40
FV
50.2% undervalued intrinsic discount
1.53%
Revenue growth p.a.
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Peabody Energy Corporation Concorrenti

Centrus Energy

NYSEAM:LEU

US$1.6b

Natural Resource Partners

NYSE:NRP

US$1.3b

Alliance Resource Partners

NasdaqGS:ARLP

US$3.4b

Core Natural Resources

NYSE:CNR

US$4.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Peabody Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$14.64
Massimo di 52 settimaneUS$29.94
Minimo di 52 settimaneUS$14.61
Beta0.95
Variazione di 1 mese-24.38%
Variazione a 3 mesi-46.59%
Variazione di 1 anno-40.85%
Variazione a 3 anni-8.56%
Variazione a 5 anni150.68%
Variazione dall'IPO-52.77%

Notizie e aggiornamenti recenti

Peabody Energy's (NYSE:BTU) Problems Go Beyond Weak Profit

Feb 14
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Peabody Energy (NYSE:BTU) Is Paying Out A Dividend Of $0.075

Feb 09
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Recent updates

Peabody Energy's (NYSE:BTU) Problems Go Beyond Weak Profit

Feb 14
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Peabody Energy (NYSE:BTU) Is Paying Out A Dividend Of $0.075

Feb 09
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Peabody Energy: Good Value And Substantial Growth In Metallurgical Coal Sales

Feb 06

Peabody Energy Corporation's (NYSE:BTU) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jan 06
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Peabody Energy: It Won't Take Much To Have A Strong Return In 2025

Dec 19

These 4 Measures Indicate That Peabody Energy (NYSE:BTU) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 09
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Peabody Energy (NYSE:BTU) Will Pay A Dividend Of $0.075

Nov 04
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Peabody Energy: An Impressive Free Cash Flow During Q3

Oct 31

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Oct 06
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Why Peabody Energy's (NYSE:BTU) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Aug 09
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Peabody Energy (NYSE:BTU) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aug 02
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Peabody Energy: Strong Q2 And Good Free Cash Flow Outlook For Remainder Of Year

Aug 01

Is Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) Trading At A 48% Discount?

Jul 12
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Coal Finally Peaking In 2024: Challenges For Peabody Energy

Jul 01

Peabody Energy's (NYSE:BTU) Returns On Capital Are Heading Higher

Jun 24
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There's No Escaping Peabody Energy Corporation's (NYSE:BTU) Muted Earnings

May 22
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Peabody Energy's (NYSE:BTU) Dividend Will Be $0.075

May 05
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Peabody Energy: A Weak Q1, But An Attractive Valuation Using Conservative Assumptions

May 05

Peabody Energy Stock: Why I Believe It's A Strong Buy, Despite Bad Guidance

Apr 12

Digging Into Peabody Energy: Unearthing The Value Beneath The Surface

Apr 04

An Intrinsic Calculation For Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) Suggests It's 25% Undervalued

Apr 03
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Peabody Energy: Good 2023 Result

Feb 08

Why We Like The Returns At Peabody Energy (NYSE:BTU)

Feb 06
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Peabody Energy: A Cheap Diversified Coal Mining Company

Jan 16

Earnings Working Against Peabody Energy Corporation's (NYSE:BTU) Share Price

Jan 07
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Is Peabody Energy (NYSE:BTU) Using Too Much Debt?

Nov 21
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Coal Isn't Dead! I'm Bullish On Peabody Energy

Nov 16

Peabody Energy - An Assortment Of Good And Bad Sub-Plots

Oct 09

Calculating The Fair Value Of Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU)

Oct 05
Calculating The Fair Value Of Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU)

Rendimenti per gli azionisti

BTUUS Oil and GasUS Mercato
7D-9.7%0.5%-2.2%
1Y-40.8%8.5%18.3%

Ritorno vs Industria: BTU ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 8.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BTU ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 18.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BTU's price volatile compared to industry and market?
BTU volatility
BTU Average Weekly Movement6.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: BTU non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di BTU è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18835,400Jim Grechwww.peabodyenergy.com

Peabody Energy Corporation svolge attività di estrazione del carbone negli Stati Uniti, Giappone, Taiwan, Australia, India, Brasile, Belgio, Cile, Francia, Indonesia, Cina, Vietnam, Corea del Sud, Germania e a livello internazionale. La società opera attraverso i segmenti Seaborne Thermal, Seaborne Metallurgical, Powder River Basin, Other U.S. Thermal e Corporate and Other.

Peabody Energy Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Peabody Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
BTU statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.78b
Guadagni(TTM)US$374.70m
Ricavi(TTM)US$4.24b

4.7x

Rapporto P/E

0.4x

Rapporto P/S

BTU è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BTU Conto economico (TTM)
RicaviUS$4.24b
Costo del fatturatoUS$3.42b
Profitto lordoUS$815.80m
Altre speseUS$441.10m
GuadagniUS$374.70m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)3.08
Margine lordo19.26%
Margine di profitto netto8.84%
Rapporto debito/patrimonio netto9.0%

Come si è comportato BTU nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.0%

Rendimento attuale del dividendo

11%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare BTU per ricevere un dividendo imminente?
Peabody Energy date dei dividendi
Data di stacco del dividendoFeb 19 2025
Data di pagamento dei dividendiMar 11 2025
Giorni fino al dividendo Ex3 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi17 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 04:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Peabody Energy Corporation è coperta da 36 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
David GaglianoBarclays
Nathan MartinBenchmark Company