NuVista Energy Ltd.

OTCPK:NUVS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

NuVista Energy Valutazione

NUVS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NUVS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NUVS.F ( $9.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NUVS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NUVS.F?

Metrica chiave: Poiché NUVS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NUVS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NUVS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NUVS.F su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniCA$296.08m
Cap. di mercatoCA$2.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NUVS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NUVS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
TALO Talos Energy
27.8x-82.6%US$2.1b
KOS Kosmos Energy
8.7x0.9%US$1.9b
DMLP Dorchester Minerals
14.4xn/aUS$1.6b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.5x32.4%US$1.5b
NUVS.F NuVista Energy
9.6x13.6%US$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NUVS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NUVS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NUVS.F 9.6xMedia del settore 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NUVS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NUVS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NUVS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NUVS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NUVS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.92
US$11.95
+20.5%
12.8%US$16.11US$10.03n/a12
Nov ’25US$8.11
US$11.87
+46.3%
13.5%US$16.24US$10.11n/a12
Oct ’25US$8.38
US$12.48
+48.9%
14.5%US$16.68US$10.38n/a12
Sep ’25US$9.36
US$12.91
+38.0%
11.7%US$16.68US$11.12n/a12
Aug ’25US$9.53
US$12.55
+31.7%
12.4%US$16.33US$10.89n/a12
Jul ’25US$10.29
US$12.10
+17.6%
13.4%US$16.42US$10.22n/a12
Jun ’25US$10.01
US$11.74
+17.2%
10.5%US$14.93US$10.20n/a13
May ’25US$8.95
US$11.80
+31.8%
10.5%US$15.00US$10.25n/a13
Apr ’25US$8.79
US$11.31
+28.8%
13.3%US$15.06US$9.55n/a12
Mar ’25US$8.68
US$11.22
+29.3%
13.8%US$15.10US$9.58n/a12
Feb ’25US$7.74
US$11.48
+48.3%
12.8%US$15.22US$9.65n/a12
Jan ’25US$8.55
US$12.25
+43.3%
11.9%US$15.33US$9.72n/a12
Dec ’24US$8.77
US$12.09
+37.8%
10.3%US$14.97US$10.22n/a13
Nov ’24US$9.77
US$11.90
+21.8%
10.8%US$14.78US$10.10US$8.1113
Oct ’24US$9.64
US$11.85
+22.9%
12.4%US$15.19US$10.01US$8.3813
Sep ’24US$9.50
US$11.50
+21.1%
12.5%US$15.12US$9.96US$9.3613
Aug ’24US$8.61
US$11.72
+36.2%
12.7%US$15.56US$10.25US$9.5313
Jul ’24US$8.04
US$12.01
+49.4%
12.3%US$15.47US$10.19US$10.2913
Jun ’24US$8.16
US$11.80
+44.6%
11.5%US$15.08US$10.30US$10.0113
May ’24US$8.79
US$12.13
+38.1%
11.5%US$15.24US$10.40US$8.9513
Apr ’24US$8.15
US$11.91
+46.1%
9.3%US$14.01US$10.32US$8.7913
Mar ’24US$8.99
US$12.43
+38.2%
9.3%US$14.55US$10.45US$8.6813
Feb ’24US$8.33
US$12.61
+51.4%
8.1%US$14.63US$11.07US$7.7413
Jan ’24US$9.18
US$12.40
+35.2%
8.3%US$14.28US$10.80US$8.5513
Dec ’23US$10.17
US$12.86
+26.4%
8.6%US$15.01US$11.07US$8.7713
Nov ’23US$10.02
US$12.31
+22.8%
11.3%US$14.66US$10.26US$9.7713

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%