Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

OTCPK:IDKO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.8b

Idemitsu KosanLtd Valutazione

IDKO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDKO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IDKO.F ( $6.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDKO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDKO.F?

Metrica chiave: Poiché IDKO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDKO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDKO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDKO.F su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniJP¥163.01b
Cap. di mercatoJP¥1.32t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDKO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDKO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
DINO HF Sinclair
23.6x23.6%US$7.7b
SUN Sunoco
15.8x20.7%US$7.7b
CVI CVR Energy
28.2x26.2%US$1.9b
WKC World Kinect
12.5x-0.7%US$1.7b
IDKO.F Idemitsu KosanLtd
8.1x3.8%US$1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDKO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDKO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IDKO.F 8.1xMedia del settore 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDKO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDKO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDKO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IDKO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDKO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.59
US$7.63
+15.7%
10.7%US$9.00US$6.05n/a7
Nov ’25US$6.50
US$7.68
+18.1%
11.2%US$9.13US$6.13n/a7
Oct ’25n/a
US$8.29
0%
10.4%US$9.93US$6.67n/a8
Sep ’25n/a
US$7.70
0%
13.6%US$9.65US$6.21n/a8
Aug ’25n/a
US$6.81
0%
13.6%US$8.66US$5.57n/a8
Jul ’25US$6.55
US$7.02
+7.3%
13.8%US$8.90US$5.72n/a8
Jun ’25n/a
US$6.70
0%
12.0%US$7.84US$5.16n/a8
May ’25US$6.69
US$6.72
+0.5%
12.5%US$7.94US$5.23n/a8
Apr ’25US$6.78
US$6.72
-0.8%
12.4%US$8.13US$5.35n/a8
Mar ’25US$6.24
US$6.09
-2.4%
17.2%US$7.66US$4.21n/a8
Feb ’25US$5.63
US$5.52
-2.0%
17.0%US$6.79US$4.29n/a7
Jan ’25US$5.69
US$5.49
-3.5%
16.0%US$7.03US$4.44n/a7
Dec ’24US$5.50
US$5.27
-4.2%
17.1%US$6.81US$4.30n/a8
Nov ’24n/a
US$4.78
0%
13.2%US$5.74US$4.00US$6.508
Oct ’24n/a
US$4.78
0%
13.8%US$5.83US$4.07n/a8
Sep ’24US$4.24
US$4.71
+11.1%
11.2%US$5.60US$4.10n/a8
Aug ’24n/a
US$4.87
0%
10.2%US$5.85US$4.17n/a8
Jul ’24n/a
US$5.06
0%
20.3%US$7.47US$4.12US$6.558
Jun ’24n/a
US$5.26
0%
19.8%US$7.64US$4.21n/a8
May ’24n/a
US$5.68
0%
18.3%US$8.00US$4.53US$6.698
Apr ’24n/a
US$5.71
0%
16.3%US$7.86US$4.69US$6.788
Mar ’24n/a
US$5.80
0%
15.4%US$7.86US$4.68US$6.248
Feb ’24n/a
US$6.16
0%
17.3%US$8.27US$4.35US$5.638
Jan ’24n/a
US$5.78
0%
15.4%US$7.32US$4.08US$5.698
Dec ’23n/a
US$5.75
0%
15.5%US$7.21US$4.02US$5.508
Nov ’23US$4.43
US$5.35
+20.7%
14.8%US$6.73US$3.75n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.33

7D

-5.4%

1Y

-33.6%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.47

7D

-2.8%

1Y

-24.9%

TotalEnergies

€125.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.26

7D

-4.5%

1Y

-16.5%