Gaztransport & Technigaz SA

OTCPK:GZPZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.8b

Gaztransport & Technigaz Valutazione

GZPZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GZPZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$132.24
Fair Value
11.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GZPZ.F ( $147.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $132.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GZPZ.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GZPZ.F?

Metrica chiave: Poiché GZPZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GZPZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GZPZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GZPZ.F su PE?
Rapporto PE15.2x
Guadagni€347.76m
Cap. di mercato€5.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GZPZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GZPZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
FRO Frontline
7x11.2%US$3.5b
KNTK Kinetik Holdings
50.7x43.2%US$8.2b
AM Antero Midstream
20.2x15.0%US$8.1b
PAGP Plains GP Holdings
39.8x23.5%US$4.9b
GZPZ.F Gaztransport & Technigaz
15.2x-0.2%US$5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GZPZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GZPZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$74.92m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USDP USD Partners
0.3xn/aUS$202.65k
GZPZ.F 15.2xMedia del settore 12.5xNo. of Companies20PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GZPZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GZPZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GZPZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GZPZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GZPZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$192.58
0%
5.5%US$211.46US$179.09n/a6
Mar ’26n/a
US$182.88
0%
7.0%US$203.28US$163.87n/a6
Feb ’26n/a
US$176.89
0%
6.1%US$188.78US$157.32n/a6
Jan ’26n/a
US$176.89
0%
6.1%US$188.78US$157.32n/a6
Dec ’25n/a
US$184.27
0%
6.1%US$196.66US$163.88n/a6
Nov ’25n/a
US$183.17
0%
6.1%US$195.48US$162.90n/a6
Oct ’25n/a
US$183.93
0%
6.0%US$193.71US$166.04n/a6
Sep ’25n/a
US$182.72
0%
6.0%US$192.43US$164.94n/a6
Aug ’25n/a
US$178.05
0%
6.9%US$188.84US$159.71n/a6
Jul ’25n/a
US$175.87
0%
6.8%US$186.91US$158.07n/a6
Jun ’25n/a
US$178.66
0%
6.8%US$189.87US$160.57n/a6
May ’25n/a
US$176.19
0%
6.9%US$187.33US$158.42n/a6
Apr ’25n/a
US$172.34
0%
7.5%US$187.97US$157.89n/a6
Mar ’25US$140.25
US$168.43
+20.1%
11.1%US$189.15US$140.51n/a6
Feb ’25n/a
US$158.79
0%
10.3%US$186.49US$140.95n/a6
Jan ’25n/a
US$157.38
0%
10.0%US$188.72US$141.10n/a6
Dec ’24n/a
US$157.38
0%
10.0%US$188.72US$141.10n/a6
Nov ’24n/a
US$151.12
0%
10.3%US$181.74US$133.24n/a6
Oct ’24n/a
US$153.96
0%
11.4%US$187.02US$134.39n/a6
Sep ’24US$120.01
US$153.96
+28.3%
11.4%US$187.02US$134.39n/a6
Aug ’24n/a
US$155.15
0%
11.4%US$188.91US$135.75n/a6
Jul ’24n/a
US$145.53
0%
13.5%US$185.23US$120.61n/a7
Jun ’24n/a
US$145.53
0%
13.5%US$185.23US$120.61n/a7
May ’24US$106.25
US$148.90
+40.1%
13.0%US$187.53US$122.11n/a7
Apr ’24n/a
US$146.09
0%
13.0%US$183.80US$119.68n/a7
Mar ’24n/a
US$146.09
0%
13.0%US$183.80US$119.68US$140.257
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$184.23
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 00:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gaztransport & Technigaz SA è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marzio FoaAlphaValue
Jan RichardBerenberg
Beatrice AllenBerenberg