Cenovus Energy Valutazione
CNVE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNVE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNVE.F ( $12.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNVE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNVE.F?
Metrica chiave: Poiché CNVE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNVE.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | CA$3.70b |
| Cap. di mercato | CA$41.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNVE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
OXY Occidental Petroleum | 13.7x | 8.7% | US$47.8b |
CVX Chevron | 17.4x | 7.0% | US$289.9b |
XOM Exxon Mobil | 15.9x | 4.9% | US$528.8b |
DVN Devon Energy | 7.5x | -5.0% | US$25.2b |
CNVE.F Cenovus Energy | 11.2x | 5.0% | US$41.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNVE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNVE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNVE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNVE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CNVE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%