Occidental Petroleum Valutazione
OXY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OXY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OXY ( $46.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OXY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OXY?
Metrica chiave: Poiché OXY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OXY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | US$3.53b |
| Cap. di mercato | US$43.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OXY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
CVX Chevron | 15.5x | 7.0% | US$266.2b |
XOM Exxon Mobil | 13.9x | 4.9% | US$474.7b |
LNG Cheniere Energy | 12.7x | -8.9% | US$47.3b |
TRGP Targa Resources | 30.5x | 16.1% | US$39.5b |
OXY Occidental Petroleum | 12.2x | 6.7% | US$43.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OXY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OXY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OXY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OXY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OXY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.02 | US$62.37 +35.5% | 14.1% | US$89.00 | US$51.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$50.58 | US$62.89 +24.3% | 13.7% | US$89.00 | US$52.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$49.57 | US$64.22 +29.6% | 13.3% | US$89.00 | US$54.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$53.25 | US$67.88 +27.5% | 13.4% | US$89.00 | US$53.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$56.98 | US$71.44 +25.4% | 11.0% | US$89.00 | US$58.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$59.38 | US$71.38 +20.2% | 10.1% | US$85.00 | US$53.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$62.88 | US$71.65 +14.0% | 10.6% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$62.50 | US$71.61 +14.6% | 10.6% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$64.45 | US$71.54 +11.0% | 10.8% | US$90.00 | US$57.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$66.38 | US$66.22 -0.2% | 7.9% | US$77.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$61.36 | US$65.72 +7.1% | 9.2% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$57.32 | US$67.20 +17.2% | 10.9% | US$85.00 | US$59.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$59.71 | US$68.67 +15.0% | 10.1% | US$85.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$58.83 | US$70.25 +19.4% | 9.5% | US$85.00 | US$60.00 | US$50.58 | 24 |
| Nov ’24 | US$61.36 | US$70.32 +14.6% | 9.8% | US$85.00 | US$60.00 | US$49.57 | 25 |
| Oct ’24 | US$64.88 | US$68.92 +6.2% | 9.7% | US$85.00 | US$59.00 | US$53.25 | 25 |
| Sep ’24 | US$64.57 | US$67.50 +4.5% | 9.0% | US$80.00 | US$57.00 | US$56.98 | 24 |
| Aug ’24 | US$62.64 | US$66.42 +6.0% | 9.3% | US$81.00 | US$56.00 | US$59.38 | 24 |
| Jul ’24 | US$58.80 | US$68.00 +15.6% | 11.0% | US$82.00 | US$54.00 | US$62.88 | 24 |
| Jun ’24 | US$58.12 | US$68.96 +18.6% | 12.7% | US$87.00 | US$54.00 | US$62.50 | 24 |
| May ’24 | US$61.17 | US$70.88 +15.9% | 14.1% | US$93.00 | US$53.00 | US$64.45 | 26 |
| Apr ’24 | US$62.43 | US$70.81 +13.4% | 13.7% | US$93.00 | US$53.00 | US$66.38 | 26 |
| Mar ’24 | US$59.71 | US$73.08 +22.4% | 12.6% | US$93.00 | US$57.00 | US$61.36 | 26 |
| Feb ’24 | US$63.50 | US$74.77 +17.7% | 13.5% | US$100.00 | US$57.00 | US$57.32 | 26 |
| Jan ’24 | US$62.99 | US$75.88 +20.5% | 13.3% | US$100.00 | US$57.00 | US$59.71 | 26 |
| Dec ’23 | US$68.80 | US$76.62 +11.4% | 13.9% | US$100.00 | US$57.00 | US$58.83 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 08:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Occidental Petroleum Corporation è coperta da 61 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Thomas Driscoll | Barclays |