Occidental Petroleum Valutazione
OXY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OXY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OXY ( $41.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OXY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OXY?
Metrica chiave: Poiché OXY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OXY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28x |
| Utili | US$1.46b |
| Cap. di mercato | US$39.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | -8.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OXY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
CVX Chevron | 24x | 12.81% | US$304.0b |
XOM Exxon Mobil | 17x | 7.98% | US$508.3b |
TRGP Targa Resources | 24.7x | 11.20% | US$39.5b |
MPC Marathon Petroleum | 17.1x | 11.99% | US$49.2b |
OXY Occidental Petroleum | 28x | -3.42% | US$39.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OXY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OXY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OXY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OXY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OXY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.46 | US$49.92 +20.40% | 15.66% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 24 |
| Dec ’26 | US$42.34 | US$50.38 +18.98% | 15.13% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 24 |
| Nov ’26 | US$41.20 | US$50.28 +22.03% | 14.28% | US$63.00 | US$38.00 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | US$47.72 | US$50.83 +6.51% | 13.02% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | US$47.61 | US$50.26 +5.57% | 12.45% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | US$43.41 | US$50.13 +15.47% | 14.87% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | US$42.86 | US$50.08 +16.84% | 16.12% | US$67.00 | US$38.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$40.78 | US$49.54 +21.48% | 15.81% | US$66.00 | US$38.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$40.44 | US$49.39 +22.13% | 16.70% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$49.19 | US$58.78 +19.50% | 11.64% | US$73.00 | US$47.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$48.84 | US$60.74 +24.36% | 12.88% | US$81.00 | US$47.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | US$46.65 | US$61.62 +32.10% | 15.36% | US$89.00 | US$45.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | US$49.41 | US$62.14 +25.77% | 14.44% | US$89.00 | US$51.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$50.58 | US$62.89 +24.34% | 13.71% | US$89.00 | US$52.00 | US$42.34 | 27 |
| Nov ’25 | US$49.57 | US$64.22 +29.56% | 13.32% | US$89.00 | US$54.00 | US$41.20 | 27 |
| Oct ’25 | US$53.25 | US$67.88 +27.47% | 13.44% | US$89.00 | US$53.00 | US$47.72 | 25 |
| Sep ’25 | US$56.98 | US$71.44 +25.38% | 10.98% | US$89.00 | US$58.00 | US$47.61 | 25 |
| Aug ’25 | US$59.38 | US$71.38 +20.20% | 10.11% | US$85.00 | US$53.00 | US$43.41 | 24 |
| Jul ’25 | US$62.88 | US$71.65 +13.95% | 10.59% | US$90.00 | US$53.00 | US$42.86 | 23 |
| Jun ’25 | US$62.50 | US$71.61 +14.58% | 10.62% | US$90.00 | US$53.00 | US$40.78 | 23 |
| May ’25 | US$64.45 | US$71.54 +11.00% | 10.78% | US$90.00 | US$57.00 | US$40.44 | 24 |
| Apr ’25 | US$66.38 | US$66.22 -0.24% | 7.93% | US$77.00 | US$57.00 | US$49.19 | 22 |
| Mar ’25 | US$61.36 | US$65.72 +7.11% | 9.17% | US$80.00 | US$56.00 | US$48.84 | 22 |
| Feb ’25 | US$57.32 | US$67.20 +17.23% | 10.90% | US$85.00 | US$59.00 | US$46.65 | 22 |
| Jan ’25 | US$59.71 | US$68.67 +15.00% | 10.15% | US$85.00 | US$59.00 | US$49.41 | 23 |
| Dec ’24 | US$58.83 | US$70.25 +19.41% | 9.46% | US$85.00 | US$60.00 | US$50.58 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/30 00:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Occidental Petroleum Corporation è coperta da 56 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Thomas Driscoll | Barclays |
| Wei Jiang | Barclays |