Occidental Petroleum Corporation

NYSE:OXY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$44.4b

Occidental Petroleum Valutazione

OXY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OXY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$88.49
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OXY ( $47.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $88.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OXY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OXY?

Metrica chiave: Poiché OXY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OXY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OXY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OXY su PE?
Rapporto PE20x
GuadagniUS$2.23b
Cap. di mercatoUS$44.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OXY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OXY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
CVX Chevron
15.7x5.8%US$275.3b
XOM Exxon Mobil
14.4x5.5%US$473.1b
TRGP Targa Resources
30.7x16.8%US$39.7b
MPC Marathon Petroleum
12.4x10.4%US$43.0b
OXY Occidental Petroleum
20x16.0%US$44.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OXY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OXY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.5x26.8%US$72.49m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USDP USD Partners
0.5xn/aUS$270.20k
OXY 20.0xMedia del settore 12.3xNo. of Companies22PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OXY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OXY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OXY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OXY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OXY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$47.36
US$59.96
+26.6%
11.2%US$78.00US$47.00n/a27
Mar ’26US$48.84
US$60.74
+24.4%
12.9%US$81.00US$47.00n/a27
Feb ’26US$46.65
US$61.62
+32.1%
15.4%US$89.00US$45.00n/a27
Jan ’26US$49.41
US$62.14
+25.8%
14.4%US$89.00US$51.00n/a27
Dec ’25US$50.58
US$62.89
+24.3%
13.7%US$89.00US$52.00n/a27
Nov ’25US$49.57
US$64.22
+29.6%
13.3%US$89.00US$54.00n/a27
Oct ’25US$53.25
US$67.88
+27.5%
13.4%US$89.00US$53.00n/a25
Sep ’25US$56.98
US$71.44
+25.4%
11.0%US$89.00US$58.00n/a25
Aug ’25US$59.38
US$71.38
+20.2%
10.1%US$85.00US$53.00n/a24
Jul ’25US$62.88
US$71.65
+14.0%
10.6%US$90.00US$53.00n/a23
Jun ’25US$62.50
US$71.61
+14.6%
10.6%US$90.00US$53.00n/a23
May ’25US$64.45
US$71.54
+11.0%
10.8%US$90.00US$57.00n/a24
Apr ’25US$66.38
US$66.22
-0.2%
7.9%US$77.00US$57.00n/a22
Mar ’25US$61.36
US$65.72
+7.1%
9.2%US$80.00US$56.00US$48.8422
Feb ’25US$57.32
US$67.20
+17.2%
10.9%US$85.00US$59.00US$46.6522
Jan ’25US$59.71
US$68.67
+15.0%
10.1%US$85.00US$59.00US$49.4123
Dec ’24US$58.83
US$70.25
+19.4%
9.5%US$85.00US$60.00US$50.5824
Nov ’24US$61.36
US$70.32
+14.6%
9.8%US$85.00US$60.00US$49.5725
Oct ’24US$64.88
US$68.92
+6.2%
9.7%US$85.00US$59.00US$53.2525
Sep ’24US$64.57
US$67.50
+4.5%
9.0%US$80.00US$57.00US$56.9824
Aug ’24US$62.64
US$66.42
+6.0%
9.3%US$81.00US$56.00US$59.3824
Jul ’24US$58.80
US$68.00
+15.6%
11.0%US$82.00US$54.00US$62.8824
Jun ’24US$58.12
US$68.96
+18.6%
12.7%US$87.00US$54.00US$62.5024
May ’24US$61.17
US$70.88
+15.9%
14.1%US$93.00US$53.00US$64.4526
Apr ’24US$62.43
US$70.81
+13.4%
13.7%US$93.00US$53.00US$66.3826
Mar ’24US$59.71
US$73.08
+22.4%
12.6%US$93.00US$57.00US$61.3626
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$59.96
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 05:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Occidental Petroleum Corporation è coperta da 60 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Thomas DriscollBarclays