Occidental Petroleum Valutazione
OXY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OXY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OXY ( $47.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $88.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OXY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OXY?
Metrica chiave: Poiché OXY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OXY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | US$2.23b |
| Cap. di mercato | US$44.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OXY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
CVX Chevron | 15.7x | 5.8% | US$275.3b |
XOM Exxon Mobil | 14.4x | 5.5% | US$473.1b |
TRGP Targa Resources | 30.7x | 16.8% | US$39.7b |
MPC Marathon Petroleum | 12.4x | 10.4% | US$43.0b |
OXY Occidental Petroleum | 20x | 16.0% | US$44.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OXY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OXY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OXY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OXY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OXY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.36 | US$59.96 +26.6% | 11.2% | US$78.00 | US$47.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$48.84 | US$60.74 +24.4% | 12.9% | US$81.00 | US$47.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | US$46.65 | US$61.62 +32.1% | 15.4% | US$89.00 | US$45.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | US$49.41 | US$62.14 +25.8% | 14.4% | US$89.00 | US$51.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$50.58 | US$62.89 +24.3% | 13.7% | US$89.00 | US$52.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$49.57 | US$64.22 +29.6% | 13.3% | US$89.00 | US$54.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$53.25 | US$67.88 +27.5% | 13.4% | US$89.00 | US$53.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$56.98 | US$71.44 +25.4% | 11.0% | US$89.00 | US$58.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$59.38 | US$71.38 +20.2% | 10.1% | US$85.00 | US$53.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$62.88 | US$71.65 +14.0% | 10.6% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$62.50 | US$71.61 +14.6% | 10.6% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$64.45 | US$71.54 +11.0% | 10.8% | US$90.00 | US$57.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$66.38 | US$66.22 -0.2% | 7.9% | US$77.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$61.36 | US$65.72 +7.1% | 9.2% | US$80.00 | US$56.00 | US$48.84 | 22 |
| Feb ’25 | US$57.32 | US$67.20 +17.2% | 10.9% | US$85.00 | US$59.00 | US$46.65 | 22 |
| Jan ’25 | US$59.71 | US$68.67 +15.0% | 10.1% | US$85.00 | US$59.00 | US$49.41 | 23 |
| Dec ’24 | US$58.83 | US$70.25 +19.4% | 9.5% | US$85.00 | US$60.00 | US$50.58 | 24 |
| Nov ’24 | US$61.36 | US$70.32 +14.6% | 9.8% | US$85.00 | US$60.00 | US$49.57 | 25 |
| Oct ’24 | US$64.88 | US$68.92 +6.2% | 9.7% | US$85.00 | US$59.00 | US$53.25 | 25 |
| Sep ’24 | US$64.57 | US$67.50 +4.5% | 9.0% | US$80.00 | US$57.00 | US$56.98 | 24 |
| Aug ’24 | US$62.64 | US$66.42 +6.0% | 9.3% | US$81.00 | US$56.00 | US$59.38 | 24 |
| Jul ’24 | US$58.80 | US$68.00 +15.6% | 11.0% | US$82.00 | US$54.00 | US$62.88 | 24 |
| Jun ’24 | US$58.12 | US$68.96 +18.6% | 12.7% | US$87.00 | US$54.00 | US$62.50 | 24 |
| May ’24 | US$61.17 | US$70.88 +15.9% | 14.1% | US$93.00 | US$53.00 | US$64.45 | 26 |
| Apr ’24 | US$62.43 | US$70.81 +13.4% | 13.7% | US$93.00 | US$53.00 | US$66.38 | 26 |
| Mar ’24 | US$59.71 | US$73.08 +22.4% | 12.6% | US$93.00 | US$57.00 | US$61.36 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/10 05:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Occidental Petroleum Corporation è coperta da 60 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Thomas Driscoll | Barclays |