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Chevron Valutazione
CVX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVX ( $145.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $254.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$265.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
XOM Exxon Mobil | 14.9x | 5.1% | US$505.8b |
OXY Occidental Petroleum | 13.8x | 14.1% | US$50.7b |
COP ConocoPhillips | 12x | -0.1% | US$127.3b |
EOG EOG Resources | 9.5x | -2.1% | US$71.1b |
CVX Chevron | 14.2x | 5.5% | US$265.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$145.73 | US$177.27 +21.6% | 8.6% | US$205.00 | US$154.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$152.62 | US$181.90 +19.2% | 8.6% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$156.52 | US$183.84 +17.5% | 8.0% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$162.30 | US$184.20 +13.5% | 8.0% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$159.63 | US$182.49 +14.3% | 8.3% | US$206.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$159.08 | US$177.03 +11.3% | 6.8% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$152.81 | US$178.05 +16.5% | 7.0% | US$196.00 | US$148.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$147.89 | US$176.78 +19.5% | 6.8% | US$194.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$149.16 | US$178.65 +19.8% | 6.8% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$144.81 | US$181.19 +25.1% | 6.1% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$143.98 | US$183.09 +27.2% | 6.5% | US$215.00 | US$166.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$168.62 | US$186.05 +10.3% | 7.5% | US$215.00 | US$165.00 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | US$164.30 | US$185.46 +12.9% | 7.3% | US$209.00 | US$165.00 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | US$162.30 | US$183.50 +13.1% | 7.2% | US$207.00 | US$161.00 | US$152.62 | 26 |
| Jul ’24 | US$157.35 | US$185.88 +18.1% | 7.3% | US$208.00 | US$161.00 | US$156.52 | 25 |
| Jun ’24 | US$152.16 | US$186.48 +22.6% | 7.5% | US$212.00 | US$161.00 | US$162.30 | 25 |
| May ’24 | US$167.24 | US$190.67 +14.0% | 9.2% | US$236.00 | US$161.00 | US$159.63 | 27 |
| Apr ’24 | US$163.16 | US$190.71 +16.9% | 9.3% | US$236.00 | US$161.00 | US$159.08 | 28 |
| Mar ’24 | US$162.05 | US$191.46 +18.2% | 9.5% | US$236.00 | US$149.00 | US$152.81 | 28 |
| Feb ’24 | US$171.36 | US$192.39 +12.3% | 9.2% | US$236.00 | US$149.00 | US$147.89 | 28 |
| Jan ’24 | US$179.49 | US$189.32 +5.5% | 9.5% | US$236.00 | US$149.00 | US$149.16 | 28 |
| Dec ’23 | US$182.49 | US$189.57 +3.9% | 9.8% | US$236.00 | US$143.00 | US$144.81 | 28 |
| Nov ’23 | US$182.22 | US$185.75 +1.9% | 10.5% | US$236.00 | US$143.00 | US$143.98 | 28 |
| Oct ’23 | US$143.67 | US$177.27 +23.4% | 8.6% | US$202.00 | US$145.00 | US$168.62 | 28 |
| Sep ’23 | US$155.54 | US$177.34 +14.0% | 7.8% | US$202.00 | US$149.00 | US$164.30 | 28 |
| Aug ’23 | US$160.51 | US$175.71 +9.5% | 8.3% | US$202.00 | US$142.00 | US$162.30 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.