Chevron Valutazione
CVX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVX ( $154.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $331.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVX?
Metrica chiave: Poiché CVX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Utili | US$13.72b |
| Cap. di mercato | US$312.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
XOM Exxon Mobil | 15.7x | 7.25% | US$486.9b |
OXY Occidental Petroleum | 25.8x | 19.46% | US$44.7b |
COP ConocoPhillips | 13x | 8.11% | US$118.5b |
WMB Williams Companies | 32.2x | 11.28% | US$78.1b |
CVX Chevron | 22.9x | 13.26% | US$312.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$154.91 | US$169.65 +9.52% | 9.01% | US$197.00 | US$124.00 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | US$154.58 | US$169.74 +9.81% | 8.97% | US$197.00 | US$124.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | US$160.60 | US$168.13 +4.69% | 9.12% | US$197.00 | US$124.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | US$151.40 | US$165.64 +9.40% | 8.80% | US$186.00 | US$124.00 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | US$145.57 | US$163.53 +12.34% | 9.13% | US$186.00 | US$124.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$136.70 | US$162.46 +18.85% | 8.90% | US$186.00 | US$124.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$136.26 | US$167.45 +22.89% | 10.08% | US$197.00 | US$124.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$168.51 | US$176.89 +4.97% | 6.53% | US$203.00 | US$156.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$158.62 | US$176.80 +11.46% | 6.49% | US$203.00 | US$156.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$149.19 | US$176.80 +18.51% | 5.90% | US$197.00 | US$156.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$144.84 | US$175.71 +21.32% | 6.75% | US$197.00 | US$154.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$161.93 | US$173.41 +7.09% | 6.28% | US$194.00 | US$154.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$153.07 | US$169.22 +10.55% | 7.22% | US$192.00 | US$145.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$149.70 | US$171.46 +14.53% | 7.44% | US$196.00 | US$150.00 | US$154.58 | 22 |
| Sep ’25 | US$147.95 | US$177.27 +19.82% | 8.55% | US$205.00 | US$154.00 | US$160.60 | 22 |
| Aug ’25 | US$152.62 | US$181.90 +19.19% | 8.62% | US$206.00 | US$155.00 | US$151.40 | 22 |
| Jul ’25 | US$156.52 | US$183.84 +17.46% | 8.02% | US$206.00 | US$155.00 | US$145.57 | 22 |
| Jun ’25 | US$162.30 | US$184.20 +13.49% | 7.96% | US$206.00 | US$155.00 | US$136.70 | 23 |
| May ’25 | US$159.63 | US$182.49 +14.32% | 8.33% | US$206.00 | US$148.00 | US$136.26 | 24 |
| Apr ’25 | US$159.08 | US$177.21 +11.40% | 6.72% | US$200.00 | US$148.00 | US$168.51 | 23 |
| Mar ’25 | US$152.81 | US$178.05 +16.52% | 7.02% | US$196.00 | US$148.00 | US$158.62 | 25 |
| Feb ’25 | US$147.89 | US$176.78 +19.53% | 6.76% | US$194.00 | US$148.00 | US$149.19 | 24 |
| Jan ’25 | US$149.16 | US$178.65 +19.77% | 6.76% | US$200.00 | US$148.00 | US$144.84 | 24 |
| Dec ’24 | US$144.81 | US$181.19 +25.12% | 6.15% | US$200.00 | US$160.00 | US$161.93 | 24 |
| Nov ’24 | US$143.98 | US$183.09 +27.16% | 6.50% | US$215.00 | US$166.00 | US$153.07 | 24 |
| Oct ’24 | US$168.62 | US$186.05 +10.33% | 7.49% | US$215.00 | US$165.00 | US$149.70 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 22:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/07 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chevron Corporation è coperta da 63 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Wei Jiang | Barclays |