Chevron Corporation

NYSE:CVX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$238.7b

Chevron Valutazione

CVX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$337.06
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVX ( $136.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $337.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVX?

Metrica chiave: Poiché CVX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVX su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniUS$15.66b
Cap. di mercatoUS$238.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
XOM Exxon Mobil
13.3x9.82%US$440.8b
OXY Occidental Petroleum
16.3x14.25%US$40.1b
COP ConocoPhillips
11.3x5.42%US$107.7b
WMB Williams Companies
32.4x12.03%US$73.9b
CVX Chevron
15.2x7.05%US$238.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CVX 15.2xMedia del settore 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$136.70
US$162.46
+18.85%
8.90%US$186.00US$124.00n/a22
May ’26US$136.26
US$167.45
+22.89%
10.08%US$197.00US$124.00n/a21
Apr ’26US$168.51
US$176.89
+4.97%
6.53%US$203.00US$156.00n/a23
Mar ’26US$158.62
US$176.80
+11.46%
6.49%US$203.00US$156.00n/a23
Feb ’26US$149.19
US$176.80
+18.51%
5.90%US$197.00US$156.00n/a23
Jan ’26US$144.84
US$175.71
+21.32%
6.75%US$197.00US$154.00n/a23
Dec ’25US$161.93
US$173.41
+7.09%
6.28%US$194.00US$154.00n/a23
Nov ’25US$153.07
US$169.22
+10.55%
7.22%US$192.00US$145.00n/a23
Oct ’25US$149.70
US$171.46
+14.53%
7.44%US$196.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$147.95
US$177.27
+19.82%
8.55%US$205.00US$154.00n/a22
Aug ’25US$152.62
US$181.90
+19.19%
8.62%US$206.00US$155.00n/a22
Jul ’25US$156.52
US$183.84
+17.46%
8.02%US$206.00US$155.00n/a22
Jun ’25US$162.30
US$184.20
+13.49%
7.96%US$206.00US$155.00US$136.7023
May ’25US$159.63
US$182.49
+14.32%
8.33%US$206.00US$148.00US$136.2624
Apr ’25US$159.08
US$177.21
+11.40%
6.72%US$200.00US$148.00US$168.5123
Mar ’25US$152.81
US$178.05
+16.52%
7.02%US$196.00US$148.00US$158.6225
Feb ’25US$147.89
US$176.78
+19.53%
6.76%US$194.00US$148.00US$149.1924
Jan ’25US$149.16
US$178.65
+19.77%
6.76%US$200.00US$148.00US$144.8424
Dec ’24US$144.81
US$181.19
+25.12%
6.15%US$200.00US$160.00US$161.9324
Nov ’24US$143.98
US$183.09
+27.16%
6.50%US$215.00US$166.00US$153.0724
Oct ’24US$168.62
US$186.05
+10.33%
7.49%US$215.00US$165.00US$149.7026
Sep ’24US$164.30
US$185.46
+12.88%
7.35%US$209.00US$165.00US$147.9526
Aug ’24US$162.30
US$183.50
+13.06%
7.16%US$207.00US$161.00US$152.6226
Jul ’24US$157.35
US$185.88
+18.13%
7.31%US$208.00US$161.00US$156.5225
Jun ’24US$152.16
US$186.48
+22.56%
7.50%US$212.00US$161.00US$162.3025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$162.46
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 08:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chevron Corporation è coperta da 63 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Wei JiangBarclays