Chevron Valutazione
CVX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVX ( $155.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $258.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVX?
Metrica chiave: Poiché CVX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | US$17.66b |
| Cap. di mercato | US$279.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
XOM Exxon Mobil | 14x | 5.4% | US$471.2b |
OXY Occidental Petroleum | 12.8x | 6.6% | US$45.1b |
COP ConocoPhillips | 13.3x | 4.4% | US$122.8b |
EOG EOG Resources | 10.1x | -4.3% | US$72.4b |
CVX Chevron | 15.8x | 5.8% | US$279.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$155.34 | US$176.80 +13.8% | 6.5% | US$203.00 | US$156.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$149.19 | US$176.80 +18.5% | 5.9% | US$197.00 | US$156.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$144.84 | US$175.71 +21.3% | 6.7% | US$197.00 | US$154.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$161.93 | US$173.41 +7.1% | 6.3% | US$194.00 | US$154.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$153.07 | US$169.22 +10.6% | 7.2% | US$192.00 | US$145.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$149.70 | US$171.46 +14.5% | 7.4% | US$196.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$147.95 | US$177.27 +19.8% | 8.6% | US$205.00 | US$154.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$152.62 | US$181.90 +19.2% | 8.6% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$156.52 | US$183.84 +17.5% | 8.0% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$162.30 | US$184.20 +13.5% | 8.0% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$159.63 | US$182.49 +14.3% | 8.3% | US$206.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$159.08 | US$177.03 +11.3% | 6.8% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$152.81 | US$178.05 +16.5% | 7.0% | US$196.00 | US$148.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$147.89 | US$176.78 +19.5% | 6.8% | US$194.00 | US$148.00 | US$149.19 | 24 |
| Jan ’25 | US$149.16 | US$178.65 +19.8% | 6.8% | US$200.00 | US$148.00 | US$144.84 | 24 |
| Dec ’24 | US$144.81 | US$181.19 +25.1% | 6.1% | US$200.00 | US$160.00 | US$161.93 | 24 |
| Nov ’24 | US$143.98 | US$183.09 +27.2% | 6.5% | US$215.00 | US$166.00 | US$153.07 | 24 |
| Oct ’24 | US$168.62 | US$186.05 +10.3% | 7.5% | US$215.00 | US$165.00 | US$149.70 | 26 |
| Sep ’24 | US$164.30 | US$185.46 +12.9% | 7.3% | US$209.00 | US$165.00 | US$147.95 | 26 |
| Aug ’24 | US$162.30 | US$183.50 +13.1% | 7.2% | US$207.00 | US$161.00 | US$152.62 | 26 |
| Jul ’24 | US$157.35 | US$185.88 +18.1% | 7.3% | US$208.00 | US$161.00 | US$156.52 | 25 |
| Jun ’24 | US$152.16 | US$186.48 +22.6% | 7.5% | US$212.00 | US$161.00 | US$162.30 | 25 |
| May ’24 | US$167.24 | US$190.67 +14.0% | 9.2% | US$236.00 | US$161.00 | US$159.63 | 27 |
| Apr ’24 | US$163.16 | US$190.71 +16.9% | 9.3% | US$236.00 | US$161.00 | US$159.08 | 28 |
| Mar ’24 | US$162.05 | US$191.46 +18.2% | 9.5% | US$236.00 | US$149.00 | US$152.81 | 28 |
| Feb ’24 | US$171.36 | US$192.39 +12.3% | 9.2% | US$236.00 | US$149.00 | US$147.89 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 15:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chevron Corporation è coperta da 65 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Betty Jiang | Barclays |