Williams Companies Valutazione
WMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WMB ( $56.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $45.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WMB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMB?
Metrica chiave: Poiché WMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WMB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.3x |
| Guadagni | US$2.22b |
| Cap. di mercato | US$69.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WMB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
ET Energy Transfer | 15.6x | 14.5% | US$68.4b |
EPD Enterprise Products Partners | 12.3x | 4.7% | US$72.5b |
KMI Kinder Morgan | 22.7x | 10.4% | US$59.0b |
OKE ONEOK | 20.4x | 13.3% | US$57.2b |
WMB Williams Companies | 31.3x | 9.8% | US$69.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.3x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.98 | US$58.21 +2.2% | 13.5% | US$74.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$55.43 | US$56.56 +2.0% | 14.3% | US$74.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$54.12 | US$55.58 +2.7% | 14.9% | US$74.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$58.52 | US$54.69 -6.5% | 14.8% | US$74.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$51.56 | US$49.06 -4.8% | 11.7% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$46.36 | US$45.17 -2.6% | 8.9% | US$55.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$45.77 | US$45.21 -1.2% | 7.3% | US$52.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$43.11 | US$43.91 +1.9% | 8.2% | US$51.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$42.39 | US$42.53 +0.3% | 8.8% | US$51.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$41.51 | US$40.48 -2.5% | 6.7% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$37.89 | US$39.63 +4.6% | 7.9% | US$47.00 | US$34.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$38.87 | US$39.03 +0.4% | 5.9% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$36.40 | US$38.60 +6.0% | 6.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$34.87 | US$38.57 +10.6% | 6.1% | US$43.00 | US$35.00 | US$55.43 | 22 |
| Jan ’25 | US$34.83 | US$38.39 +10.2% | 6.3% | US$43.00 | US$35.00 | US$54.12 | 22 |
| Dec ’24 | US$37.28 | US$38.25 +2.6% | 6.2% | US$42.00 | US$34.00 | US$58.52 | 22 |
| Nov ’24 | US$34.72 | US$37.39 +7.7% | 8.0% | US$42.00 | US$31.00 | US$51.56 | 22 |
| Oct ’24 | US$33.69 | US$37.31 +10.7% | 8.0% | US$42.00 | US$31.00 | US$46.36 | 21 |
| Sep ’24 | US$34.69 | US$37.31 +7.6% | 8.0% | US$42.00 | US$31.00 | US$45.77 | 21 |
| Aug ’24 | US$34.10 | US$36.58 +7.3% | 7.1% | US$41.00 | US$31.00 | US$43.11 | 21 |
| Jul ’24 | US$32.63 | US$36.41 +11.6% | 7.4% | US$42.00 | US$31.00 | US$42.39 | 20 |
| Jun ’24 | US$29.11 | US$36.41 +25.1% | 7.4% | US$42.00 | US$31.00 | US$41.51 | 20 |
| May ’24 | US$30.36 | US$36.41 +19.9% | 7.2% | US$42.00 | US$31.00 | US$37.89 | 20 |
| Apr ’24 | US$29.86 | US$36.63 +22.7% | 8.4% | US$42.00 | US$30.00 | US$38.87 | 21 |
| Mar ’24 | US$29.94 | US$37.00 +23.6% | 8.4% | US$42.00 | US$30.00 | US$36.40 | 21 |
| Feb ’24 | US$31.86 | US$37.48 +17.6% | 8.6% | US$42.00 | US$30.00 | US$34.87 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 13:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Williams Companies, Inc. è coperta da 44 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Richard Gross | Barclays |