ONEOK Valutazione
OKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OKE ( $82.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $170.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OKE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OKE?
Metrica chiave: Poiché OKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OKE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | US$3.03b |
| Cap. di mercato | US$50.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
MPLX MPLX | 11.9x | 4.30% | US$52.1b |
ET Energy Transfer | 13.2x | 10.69% | US$60.0b |
EPD Enterprise Products Partners | 11.7x | 5.00% | US$66.8b |
KMI Kinder Morgan | 24.8x | 11.06% | US$62.3b |
OKE ONEOK | 17x | 11.36% | US$50.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$82.51 | US$106.08 +28.57% | 13.27% | US$147.00 | US$90.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$80.93 | US$107.25 +32.52% | 12.76% | US$147.00 | US$90.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$99.50 | US$111.55 +12.11% | 10.28% | US$147.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$100.39 | US$111.34 +10.91% | 10.21% | US$147.00 | US$90.42 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$97.17 | US$110.55 +13.77% | 11.89% | US$147.00 | US$89.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$100.40 | US$110.65 +10.21% | 12.24% | US$147.00 | US$89.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$113.60 | US$107.96 -4.96% | 12.74% | US$147.00 | US$89.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$93.36 | US$100.67 +7.83% | 7.41% | US$112.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$92.28 | US$94.15 +2.03% | 9.42% | US$112.00 | US$81.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$92.36 | US$90.45 -2.07% | 7.96% | US$103.00 | US$81.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$82.06 | US$85.85 +4.61% | 5.97% | US$93.00 | US$73.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$81.72 | US$84.73 +3.69% | 6.39% | US$93.00 | US$73.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$81.00 | US$84.40 +4.20% | 5.93% | US$93.00 | US$73.00 | US$80.84 | 18 |
| May ’25 | US$76.92 | US$83.06 +7.99% | 5.82% | US$90.00 | US$70.00 | US$80.93 | 20 |
| Apr ’25 | US$79.71 | US$81.11 +1.76% | 5.55% | US$88.00 | US$70.00 | US$99.50 | 20 |
| Mar ’25 | US$75.13 | US$77.73 +3.47% | 8.35% | US$87.00 | US$62.00 | US$100.39 | 20 |
| Feb ’25 | US$68.48 | US$76.49 +11.70% | 7.96% | US$86.00 | US$62.00 | US$97.17 | 19 |
| Jan ’25 | US$70.22 | US$74.77 +6.47% | 7.77% | US$85.00 | US$62.00 | US$100.40 | 20 |
| Dec ’24 | US$69.87 | US$73.65 +5.41% | 6.87% | US$80.00 | US$62.00 | US$113.60 | 19 |
| Nov ’24 | US$64.54 | US$72.81 +12.81% | 7.43% | US$80.00 | US$62.00 | US$93.36 | 19 |
| Oct ’24 | US$63.43 | US$71.67 +12.99% | 7.30% | US$81.00 | US$62.00 | US$92.28 | 18 |
| Sep ’24 | US$65.55 | US$71.22 +8.65% | 7.58% | US$80.00 | US$61.00 | US$92.36 | 18 |
| Aug ’24 | US$66.60 | US$70.67 +6.11% | 7.06% | US$80.00 | US$61.00 | US$82.06 | 18 |
| Jul ’24 | US$61.72 | US$70.18 +13.70% | 7.96% | US$80.00 | US$57.00 | US$81.72 | 17 |
| Jun ’24 | US$56.91 | US$70.35 +23.62% | 8.62% | US$81.00 | US$57.00 | US$81.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 07:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ONEOK, Inc. è coperta da 42 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ethan Bellamy | Baird |
| Richard Gross | Barclays |