ONEOK Valutazione
OKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OKE ( $70.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $138.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OKE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OKE?
Metrica chiave: Poiché OKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OKE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Utili | US$3.34b |
| Cap. di mercato | US$44.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
MPLX MPLX | 11.3x | 3.18% | US$55.0b |
ET Energy Transfer | 13.1x | 11.21% | US$56.7b |
TRGP Targa Resources | 22.6x | 11.36% | US$36.5b |
EPD Enterprise Products Partners | 12.3x | 4.99% | US$70.2b |
OKE ONEOK | 13.2x | 7.29% | US$44.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.23 | US$89.11 +26.88% | 13.00% | US$114.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | US$67.00 | US$89.53 +33.62% | 12.68% | US$114.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$72.98 | US$93.89 +28.66% | 10.54% | US$114.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$76.38 | US$96.44 +26.27% | 11.41% | US$126.00 | US$82.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | US$78.99 | US$102.44 +29.69% | 14.04% | US$147.00 | US$87.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$80.99 | US$105.36 +30.09% | 13.85% | US$147.00 | US$90.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | US$80.84 | US$106.08 +31.22% | 13.27% | US$147.00 | US$90.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$80.93 | US$107.25 +32.52% | 12.76% | US$147.00 | US$90.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$99.50 | US$111.55 +12.11% | 10.28% | US$147.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$100.39 | US$111.34 +10.91% | 10.21% | US$147.00 | US$90.42 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$97.17 | US$110.55 +13.77% | 11.89% | US$147.00 | US$89.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$100.40 | US$110.65 +10.21% | 12.24% | US$147.00 | US$89.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$113.60 | US$107.96 -4.96% | 12.74% | US$147.00 | US$89.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$93.36 | US$100.67 +7.83% | 7.41% | US$112.00 | US$85.00 | US$67.00 | 17 |
| Oct ’25 | US$92.28 | US$94.15 +2.03% | 9.42% | US$112.00 | US$81.00 | US$72.98 | 16 |
| Sep ’25 | US$92.36 | US$90.45 -2.07% | 7.96% | US$103.00 | US$81.00 | US$76.38 | 16 |
| Aug ’25 | US$82.06 | US$85.85 +4.61% | 5.97% | US$93.00 | US$73.00 | US$78.99 | 18 |
| Jul ’25 | US$81.72 | US$84.73 +3.69% | 6.39% | US$93.00 | US$73.00 | US$80.99 | 18 |
| Jun ’25 | US$81.00 | US$84.40 +4.20% | 5.93% | US$93.00 | US$73.00 | US$80.84 | 18 |
| May ’25 | US$76.92 | US$83.06 +7.99% | 5.82% | US$90.00 | US$70.00 | US$80.93 | 20 |
| Apr ’25 | US$79.71 | US$81.11 +1.76% | 5.55% | US$88.00 | US$70.00 | US$99.50 | 20 |
| Mar ’25 | US$75.13 | US$77.73 +3.47% | 8.35% | US$87.00 | US$62.00 | US$100.39 | 20 |
| Feb ’25 | US$68.48 | US$76.49 +11.70% | 7.96% | US$86.00 | US$62.00 | US$97.17 | 19 |
| Jan ’25 | US$70.22 | US$74.77 +6.47% | 7.77% | US$85.00 | US$62.00 | US$100.40 | 20 |
| Dec ’24 | US$69.87 | US$73.65 +5.41% | 6.87% | US$80.00 | US$62.00 | US$113.60 | 19 |
| Nov ’24 | US$64.54 | US$72.81 +12.81% | 7.43% | US$80.00 | US$62.00 | US$93.36 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 09:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ONEOK, Inc. è coperta da 38 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ethan Bellamy | Baird |
| Theresa Chen | Barclays |