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Report azionario NYSE:EPD

Capitalizzazione di mercato: US$66.7b

Enterprise Products Partners Valutazione

EPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$57.84
Fair Value
46.8% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EPD ( $30.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPD?

Metrica chiave: Poiché EPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EPD su PE?
Rapporto PE11.6x
UtiliUS$5.73b
Cap. di mercatoUS$66.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
WMB Williams Companies
29.1x12.34%US$70.7b
ET Energy Transfer
12.9x9.25%US$57.8b
MPLX MPLX
12x6.53%US$51.7b
KMI Kinder Morgan
21.5x7.86%US$58.3b
EPD Enterprise Products Partners
11.6x4.34%US$66.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.5xn/aUS$8.49k
AVAC.F Avance Gas Holding
0.00002xn/aUS$7.66k
EPD 11.6xMedia del settore 12.9xNo. of Companies18PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.79
US$35.83
+16.38%
5.90%US$40.00US$32.00n/a18
Oct ’26US$31.15
US$35.72
+14.68%
6.11%US$40.00US$32.00n/a18
Sep ’26US$32.14
US$35.89
+11.66%
6.15%US$40.00US$32.00n/a18
Aug ’26US$30.74
US$36.00
+17.11%
6.03%US$40.00US$32.00n/a17
Jul ’26US$31.17
US$36.35
+16.61%
6.14%US$40.00US$31.90n/a17
Jun ’26US$30.82
US$36.41
+18.12%
6.14%US$40.00US$31.90n/a17
May ’26US$29.87
US$36.76
+23.06%
6.26%US$40.00US$31.90n/a17
Apr ’26US$34.22
US$36.88
+7.78%
6.41%US$40.00US$31.90n/a18
Mar ’26US$33.41
US$36.45
+9.08%
6.98%US$40.00US$32.00n/a18
Feb ’26US$32.65
US$35.67
+9.24%
6.93%US$40.00US$32.00n/a18
Jan ’26US$31.36
US$34.95
+11.45%
7.39%US$40.00US$31.00n/a18
Dec ’25US$34.43
US$34.56
+0.38%
7.58%US$40.00US$31.00n/a18
Nov ’25US$28.82
US$34.12
+18.38%
6.06%US$37.00US$31.00US$30.7918
Oct ’25US$29.31
US$33.64
+14.76%
5.51%US$37.00US$30.00US$31.1518
Sep ’25US$29.34
US$33.50
+14.17%
5.67%US$37.00US$30.00US$32.1419
Aug ’25US$28.56
US$33.39
+16.92%
5.59%US$37.00US$30.00US$30.7419
Jul ’25US$28.99
US$33.08
+14.10%
5.77%US$37.00US$29.00US$31.1719
Jun ’25US$28.50
US$32.97
+15.70%
5.80%US$37.00US$29.00US$30.8220
May ’25US$27.74
US$32.84
+18.40%
5.86%US$37.00US$29.00US$29.8721
Apr ’25US$29.37
US$31.91
+8.66%
5.95%US$36.00US$27.50US$34.2221
Mar ’25US$27.75
US$31.77
+14.49%
5.98%US$36.00US$27.50US$33.4121
Feb ’25US$26.80
US$31.53
+17.66%
6.24%US$36.00US$27.50US$32.6521
Jan ’25US$26.35
US$31.58
+19.85%
5.99%US$35.00US$27.50US$31.3621
Dec ’24US$26.91
US$31.58
+17.36%
5.99%US$35.00US$27.50US$34.4321
Nov ’24US$25.97
US$31.56
+21.51%
5.98%US$35.00US$27.50US$28.8221
US$35.83
Fair Value
14.1% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/03 12:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Enterprise Products Partners L.P. è coperta da 41 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Richard GrossBarclays
Theresa ChenBarclays