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Energy Transfer Valutazione
ET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ET ( $16.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ET viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ET?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ET su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$55.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ET di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
EPD Enterprise Products Partners | 11.1x | 4.3% | US$63.9b |
OKE ONEOK | 19.8x | 8.5% | US$51.6b |
WMB Williams Companies | 19.1x | 5.5% | US$54.9b |
LNG Cheniere Energy | 9.3x | -12.1% | US$42.1b |
ET Energy Transfer | 13.9x | 15.6% | US$55.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.06 | US$19.37 +20.6% | 6.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$16.19 | US$19.37 +19.6% | 8.1% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$16.36 | US$19.02 +16.2% | 9.7% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$15.67 | US$18.78 +19.8% | 9.6% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$15.48 | US$18.53 +19.7% | 8.5% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$15.69 | US$18.27 +16.4% | 8.9% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$14.98 | US$18.07 +20.6% | 8.1% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$14.37 | US$18.02 +25.4% | 9.8% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$13.80 | US$17.68 +28.1% | 9.6% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$13.89 | US$17.57 +26.5% | 9.7% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$13.15 | US$17.29 +31.5% | 8.8% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$14.03 | US$17.28 +23.2% | 8.6% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$13.62 | US$17.28 +26.9% | 8.6% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$13.28 | US$17.34 +30.6% | 8.6% | US$22.00 | US$15.00 | US$16.19 | 16 |
| Jul ’24 | US$12.70 | US$17.28 +36.1% | 8.6% | US$22.00 | US$15.00 | US$16.36 | 16 |
| Jun ’24 | US$12.60 | US$17.16 +36.2% | 7.4% | US$21.00 | US$15.00 | US$15.67 | 16 |
| May ’24 | US$12.91 | US$17.03 +31.9% | 7.2% | US$21.00 | US$15.00 | US$15.48 | 16 |
| Apr ’24 | US$12.47 | US$16.86 +35.2% | 8.5% | US$21.00 | US$15.00 | US$15.69 | 18 |
| Mar ’24 | US$12.79 | US$16.81 +31.4% | 8.6% | US$21.00 | US$15.00 | US$14.98 | 18 |
| Feb ’24 | US$13.07 | US$16.58 +26.9% | 9.3% | US$21.00 | US$15.00 | US$14.37 | 18 |
| Jan ’24 | US$11.87 | US$16.31 +37.4% | 9.7% | US$21.00 | US$14.00 | US$13.80 | 18 |
| Dec ’23 | US$12.44 | US$16.32 +31.2% | 9.9% | US$21.00 | US$14.00 | US$13.89 | 17 |
| Nov ’23 | US$12.75 | US$15.97 +25.3% | 10.1% | US$21.00 | US$14.00 | US$13.15 | 17 |
| Oct ’23 | US$11.03 | US$15.85 +43.7% | 8.9% | US$20.00 | US$14.00 | US$14.03 | 17 |
| Sep ’23 | US$11.73 | US$15.79 +34.6% | 9.0% | US$20.00 | US$14.00 | US$13.62 | 17 |
| Aug ’23 | US$11.32 | US$15.41 +36.1% | 10.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$13.28 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.