Energy Transfer LP

NYSE:ET Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$66.5b

Energy Transfer Valutazione

ET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.65
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ET ( $19.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ET viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ET?

Metrica chiave: Poiché ET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ET. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ET per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ET su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniUS$4.39b
Cap. di mercatoUS$66.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ET di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ET rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
EPD Enterprise Products Partners
12.2x4.6%US$72.3b
OKE ONEOK
20.5x13.3%US$57.3b
WMB Williams Companies
31.5x10.1%US$70.0b
MPLX MPLX
12.7x5.4%US$54.3b
ET Energy Transfer
15.1x14.5%US$66.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.8x26.8%US$82.81m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.8xn/aUS$472.84k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
ET 15.1xMedia del settore 12.2xNo. of Companies19PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ET PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ET e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.39
US$22.67
+16.9%
7.0%US$25.00US$20.00n/a17
Feb ’26US$20.48
US$21.85
+6.7%
8.0%US$25.00US$19.00n/a17
Jan ’26US$19.59
US$21.26
+8.5%
6.8%US$24.00US$19.00n/a17
Dec ’25US$19.86
US$20.44
+2.9%
7.8%US$23.00US$17.00n/a17
Nov ’25US$16.43
US$19.69
+19.9%
7.5%US$23.00US$17.00n/a17
Oct ’25US$16.10
US$19.37
+20.3%
6.8%US$23.00US$17.00n/a17
Sep ’25US$16.10
US$19.31
+19.9%
6.1%US$22.00US$17.00n/a17
Aug ’25US$16.19
US$19.37
+19.6%
8.1%US$24.00US$17.00n/a17
Jul ’25US$16.36
US$19.02
+16.2%
9.7%US$24.00US$15.00n/a17
Jun ’25US$15.67
US$18.78
+19.8%
9.6%US$24.00US$15.00n/a17
May ’25US$15.48
US$18.53
+19.7%
8.5%US$23.00US$15.00n/a19
Apr ’25US$15.69
US$18.27
+16.4%
8.9%US$23.00US$15.00n/a19
Mar ’25US$14.98
US$18.07
+20.6%
8.1%US$22.00US$15.00n/a18
Feb ’25US$14.37
US$18.02
+25.4%
9.8%US$23.00US$14.00US$20.4818
Jan ’25US$13.80
US$17.68
+28.1%
9.6%US$23.00US$14.00US$19.5918
Dec ’24US$13.89
US$17.57
+26.5%
9.7%US$23.00US$14.00US$19.8618
Nov ’24US$13.15
US$17.29
+31.5%
8.8%US$22.00US$14.00US$16.4318
Oct ’24US$14.03
US$17.28
+23.2%
8.6%US$22.00US$15.00US$16.1016
Sep ’24US$13.62
US$17.28
+26.9%
8.6%US$22.00US$15.00US$16.1016
Aug ’24US$13.28
US$17.34
+30.6%
8.6%US$22.00US$15.00US$16.1916
Jul ’24US$12.70
US$17.28
+36.1%
8.6%US$22.00US$15.00US$16.3616
Jun ’24US$12.60
US$17.16
+36.2%
7.4%US$21.00US$15.00US$15.6716
May ’24US$12.91
US$17.03
+31.9%
7.2%US$21.00US$15.00US$15.4816
Apr ’24US$12.47
US$16.86
+35.2%
8.5%US$21.00US$15.00US$15.6918
Mar ’24US$12.79
US$16.81
+31.4%
8.6%US$21.00US$15.00US$14.9818
Feb ’24US$13.07
US$16.58
+26.9%
9.3%US$21.00US$15.00US$14.3718
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$22.67
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 19:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Energy Transfer LP è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ethan BellamyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard GrossBarclays