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Kinder Morgan Valutazione
KMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KMI ( $21.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KMI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$47.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
WMB Williams Companies | 19.1x | 5.5% | US$54.9b |
MPLX MPLX | 10.3x | 3.7% | US$43.5b |
OKE ONEOK | 19.8x | 8.5% | US$51.6b |
LNG Cheniere Energy | 9.3x | -12.1% | US$42.1b |
KMI Kinder Morgan | 19.2x | 8.6% | US$47.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.03 | US$22.25 +5.8% | 5.6% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$21.07 | US$22.00 +4.4% | 5.6% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$19.79 | US$21.00 +6.1% | 6.3% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$19.49 | US$20.59 +5.6% | 5.8% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$18.23 | US$20.37 +11.8% | 5.3% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$18.41 | US$20.33 +10.4% | 7.0% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$17.46 | US$20.50 +17.4% | 7.3% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$17.03 | US$20.56 +20.7% | 6.9% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$17.64 | US$20.41 +15.7% | 6.8% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$17.75 | US$20.28 +14.2% | 7.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$16.35 | US$20.17 +23.4% | 7.3% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$16.58 | US$20.29 +22.4% | 7.4% | US$23.00 | US$17.50 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$17.14 | US$20.29 +18.4% | 7.4% | US$23.00 | US$17.50 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$17.56 | US$20.29 +15.6% | 7.4% | US$23.00 | US$17.50 | US$21.07 | 18 |
| Jul ’24 | US$17.22 | US$20.18 +17.2% | 7.3% | US$23.00 | US$17.50 | US$19.79 | 19 |
| Jun ’24 | US$16.26 | US$20.13 +23.8% | 7.3% | US$23.00 | US$17.50 | US$19.49 | 19 |
| May ’24 | US$17.10 | US$20.13 +17.7% | 7.3% | US$23.00 | US$17.50 | US$18.23 | 19 |
| Apr ’24 | US$17.51 | US$20.16 +15.1% | 7.8% | US$24.00 | US$17.50 | US$18.41 | 21 |
| Mar ’24 | US$17.26 | US$20.16 +16.8% | 7.8% | US$24.00 | US$17.50 | US$17.46 | 21 |
| Feb ’24 | US$18.37 | US$20.02 +9.0% | 7.8% | US$24.00 | US$17.50 | US$17.03 | 20 |
| Jan ’24 | US$18.08 | US$19.73 +9.1% | 8.3% | US$24.00 | US$17.50 | US$17.64 | 20 |
| Dec ’23 | US$19.15 | US$19.76 +3.2% | 8.5% | US$24.00 | US$17.50 | US$17.75 | 19 |
| Nov ’23 | US$18.24 | US$19.82 +8.6% | 8.6% | US$24.00 | US$17.50 | US$16.35 | 19 |
| Oct ’23 | US$16.64 | US$20.34 +22.2% | 8.8% | US$25.00 | US$17.50 | US$16.58 | 19 |
| Sep ’23 | US$18.17 | US$20.23 +11.3% | 9.4% | US$25.00 | US$17.00 | US$17.14 | 19 |
| Aug ’23 | US$17.90 | US$20.02 +11.8% | 9.7% | US$25.00 | US$17.00 | US$17.56 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.