Kinder Morgan, Inc.

NYSE:KMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$63.3b

Kinder Morgan Valutazione

KMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KMI ( $28.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $19.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMI?

Metrica chiave: Poiché KMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KMI su PE?
Rapporto PE25.1x
GuadagniUS$2.53b
Cap. di mercatoUS$63.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
WMB Williams Companies
25.2x3.0%US$72.7b
OKE ONEOK
24.4x11.0%US$68.4b
ET Energy Transfer
14.2x13.1%US$65.3b
LNG Cheniere Energy
13.7x-8.3%US$49.9b
KMI Kinder Morgan
25.1x8.1%US$63.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KMI 25.1xMedia del settore 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.49
US$25.65
-10.0%
10.6%US$33.00US$22.00n/a16
Nov ’25US$24.18
US$24.71
+2.2%
8.1%US$29.00US$22.00n/a16
Oct ’25US$22.59
US$22.53
-0.3%
5.8%US$25.00US$19.00n/a15
Sep ’25US$21.57
US$22.31
+3.4%
5.7%US$24.00US$19.00n/a16
Aug ’25US$21.07
US$22.00
+4.4%
5.6%US$24.00US$19.00n/a16
Jul ’25US$19.79
US$21.00
+6.1%
6.3%US$24.00US$19.00n/a16
Jun ’25US$19.49
US$20.59
+5.6%
5.8%US$22.00US$18.00n/a17
May ’25US$18.23
US$20.37
+11.8%
5.3%US$22.00US$18.00n/a19
Apr ’25US$18.41
US$20.33
+10.4%
7.0%US$23.00US$17.00n/a18
Mar ’25US$17.46
US$20.50
+17.4%
7.3%US$23.00US$17.00n/a18
Feb ’25US$17.03
US$20.56
+20.7%
6.9%US$23.00US$17.00n/a18
Jan ’25US$17.64
US$20.41
+15.7%
6.8%US$23.00US$17.00n/a19
Dec ’24US$17.75
US$20.28
+14.2%
7.6%US$23.00US$17.00n/a19
Nov ’24US$16.35
US$20.17
+23.4%
7.3%US$22.00US$17.00US$24.1819
Oct ’24US$16.58
US$20.29
+22.4%
7.4%US$23.00US$17.50US$22.5918
Sep ’24US$17.14
US$20.29
+18.4%
7.4%US$23.00US$17.50US$21.5718
Aug ’24US$17.56
US$20.29
+15.6%
7.4%US$23.00US$17.50US$21.0718
Jul ’24US$17.22
US$20.18
+17.2%
7.3%US$23.00US$17.50US$19.7919
Jun ’24US$16.26
US$20.13
+23.8%
7.3%US$23.00US$17.50US$19.4919
May ’24US$17.10
US$20.13
+17.7%
7.3%US$23.00US$17.50US$18.2319
Apr ’24US$17.51
US$20.16
+15.1%
7.8%US$24.00US$17.50US$18.4121
Mar ’24US$17.26
US$20.16
+16.8%
7.8%US$24.00US$17.50US$17.4621
Feb ’24US$18.37
US$20.02
+9.0%
7.8%US$24.00US$17.50US$17.0320
Jan ’24US$18.08
US$19.73
+9.1%
8.3%US$24.00US$17.50US$17.6420
Dec ’23US$19.15
US$19.76
+3.2%
8.5%US$24.00US$17.50US$17.7519
Nov ’23US$18.24
US$19.82
+8.6%
8.6%US$24.00US$17.50US$16.3519

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%