Targa Resources Valutazione
TRGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRGP ( $200.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $224.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRGP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRGP?
Metrica chiave: Poiché TRGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRGP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.2x |
| Guadagni | US$1.28b |
| Cap. di mercato | US$44.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRGP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
LNG Cheniere Energy | 15.1x | -0.8% | US$50.5b |
KMI Kinder Morgan | 22.6x | 10.5% | US$59.1b |
MPLX MPLX | 12.7x | 5.4% | US$54.8b |
OKE ONEOK | 20.5x | 13.3% | US$57.6b |
TRGP Targa Resources | 34.2x | 16.0% | US$44.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.2x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$200.36 | US$211.57 +5.6% | 12.6% | US$259.00 | US$135.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$196.80 | US$202.57 +2.9% | 14.1% | US$259.00 | US$135.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$178.50 | US$198.41 +11.2% | 14.7% | US$259.00 | US$135.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$204.30 | US$194.75 -4.7% | 14.3% | US$259.00 | US$135.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$165.27 | US$166.93 +1.0% | 12.5% | US$202.00 | US$111.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$150.58 | US$151.22 +0.4% | 8.8% | US$174.00 | US$111.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$146.90 | US$148.15 +0.9% | 8.2% | US$173.00 | US$107.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$136.10 | US$141.23 +3.8% | 9.1% | US$159.00 | US$99.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$131.27 | US$130.05 -0.9% | 7.8% | US$147.00 | US$99.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$118.23 | US$125.27 +6.0% | 6.2% | US$134.18 | US$99.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$112.41 | US$122.68 +9.1% | 7.4% | US$134.18 | US$99.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$112.23 | US$113.45 +1.1% | 8.1% | US$134.18 | US$95.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$99.34 | US$109.35 +10.1% | 6.1% | US$122.00 | US$95.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$86.04 | US$106.44 +23.7% | 8.2% | US$122.00 | US$79.00 | US$196.80 | 22 |
| Jan ’25 | US$86.87 | US$106.49 +22.6% | 8.4% | US$122.00 | US$79.00 | US$178.50 | 22 |
| Dec ’24 | US$90.16 | US$106.12 +17.7% | 8.3% | US$120.00 | US$79.00 | US$204.30 | 22 |
| Nov ’24 | US$84.15 | US$103.43 +22.9% | 9.5% | US$119.00 | US$72.00 | US$165.27 | 22 |
| Oct ’24 | US$85.72 | US$101.28 +18.1% | 10.3% | US$117.00 | US$72.00 | US$150.58 | 20 |
| Sep ’24 | US$87.53 | US$100.83 +15.2% | 10.1% | US$117.00 | US$72.00 | US$146.90 | 20 |
| Aug ’24 | US$81.61 | US$98.26 +20.4% | 10.3% | US$117.00 | US$72.00 | US$136.10 | 19 |
| Jul ’24 | US$76.10 | US$98.68 +29.7% | 10.6% | US$119.00 | US$72.00 | US$131.27 | 19 |
| Jun ’24 | US$68.80 | US$98.16 +42.7% | 9.9% | US$119.00 | US$72.00 | US$118.23 | 19 |
| May ’24 | US$75.40 | US$99.47 +31.9% | 10.9% | US$119.00 | US$72.00 | US$112.41 | 19 |
| Apr ’24 | US$72.95 | US$97.55 +33.7% | 10.5% | US$119.00 | US$72.00 | US$112.23 | 20 |
| Mar ’24 | US$76.29 | US$96.43 +26.4% | 10.6% | US$119.00 | US$72.00 | US$99.34 | 21 |
| Feb ’24 | US$74.58 | US$92.70 +24.3% | 10.7% | US$110.00 | US$64.00 | US$86.04 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 03:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Targa Resources Corp. è coperta da 38 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ethan Bellamy | Baird |
| Richard Gross | Barclays |
| Theresa Chen | Barclays |