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Cheniere Energy Valutazione
LNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LNG ( $186.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $373.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LNG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LNG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$41.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LNG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
MPLX MPLX | 10.5x | 3.7% | US$43.3b |
OKE ONEOK | 20.2x | 8.5% | US$51.1b |
KMI Kinder Morgan | 19.5x | 8.6% | US$46.8b |
ET Energy Transfer | 14.2x | 15.6% | US$55.8b |
LNG Cheniere Energy | 9.4x | -12.1% | US$41.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LNG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LNG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$186.09 | US$204.08 +9.7% | 5.6% | US$226.00 | US$182.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$179.76 | US$200.31 +11.4% | 7.7% | US$220.00 | US$161.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$173.08 | US$198.95 +14.9% | 7.6% | US$220.00 | US$161.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$157.79 | US$197.61 +25.2% | 7.6% | US$217.00 | US$161.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$157.03 | US$197.27 +25.6% | 7.4% | US$217.00 | US$161.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$159.33 | US$198.82 +24.8% | 6.5% | US$223.00 | US$161.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$156.18 | US$199.39 +27.7% | 6.5% | US$223.00 | US$161.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$163.00 | US$200.09 +22.8% | 6.7% | US$225.00 | US$161.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$170.71 | US$200.57 +17.5% | 6.6% | US$228.00 | US$161.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$181.61 | US$198.90 +9.5% | 7.1% | US$228.00 | US$161.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$168.63 | US$197.43 +17.1% | 6.4% | US$229.00 | US$161.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$165.96 | US$196.14 +18.2% | 6.9% | US$226.00 | US$161.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$167.34 | US$195.16 +16.6% | 7.6% | US$226.00 | US$161.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$160.25 | US$197.25 +23.1% | 8.8% | US$236.00 | US$161.00 | US$179.76 | 20 |
| Jul ’24 | US$152.36 | US$197.75 +29.8% | 9.1% | US$236.00 | US$161.00 | US$173.08 | 20 |
| Jun ’24 | US$142.23 | US$198.40 +39.5% | 9.0% | US$236.00 | US$161.00 | US$157.79 | 20 |
| May ’24 | US$153.00 | US$198.00 +29.4% | 9.0% | US$236.00 | US$161.00 | US$157.03 | 20 |
| Apr ’24 | US$157.60 | US$199.24 +26.4% | 8.8% | US$236.00 | US$161.00 | US$159.33 | 21 |
| Mar ’24 | US$160.79 | US$198.91 +23.7% | 9.2% | US$236.00 | US$161.00 | US$156.18 | 22 |
| Feb ’24 | US$153.96 | US$198.10 +28.7% | 9.7% | US$236.00 | US$143.00 | US$163.00 | 21 |
| Jan ’24 | US$149.96 | US$205.05 +36.7% | 9.5% | US$245.00 | US$143.00 | US$170.71 | 21 |
| Dec ’23 | US$175.53 | US$205.00 +16.8% | 9.7% | US$245.00 | US$143.00 | US$181.61 | 20 |
| Nov ’23 | US$179.86 | US$200.45 +11.4% | 10.2% | US$236.00 | US$143.00 | US$168.63 | 20 |
| Oct ’23 | US$165.91 | US$191.32 +15.3% | 8.5% | US$217.00 | US$143.00 | US$165.96 | 19 |
| Sep ’23 | US$156.75 | US$176.16 +12.4% | 9.8% | US$209.00 | US$135.00 | US$167.34 | 19 |
| Aug ’23 | US$146.97 | US$168.83 +14.9% | 8.9% | US$199.00 | US$128.00 | US$160.25 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.