MPLX Valutazione
MPLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MPLX ( $51.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $135.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPLX?
Metrica chiave: Poiché MPLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MPLX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | US$4.42b |
| Cap. di mercato | US$52.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
OKE ONEOK | 17x | 11.36% | US$51.4b |
ET Energy Transfer | 13.5x | 10.69% | US$61.5b |
EPD Enterprise Products Partners | 11.8x | 5.00% | US$68.2b |
KMI Kinder Morgan | 24.3x | 10.76% | US$62.5b |
MPLX MPLX | 11.9x | 4.30% | US$52.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.28% | US$312.17k |
NXTF.F Nextraction Energy | 0.9x | n/a | US$4.25k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.32 | US$55.81 +8.74% | 7.67% | US$64.00 | US$49.11 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$51.00 | US$55.81 +9.43% | 7.67% | US$64.00 | US$49.11 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$50.86 | US$56.27 +10.64% | 7.36% | US$64.00 | US$49.11 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$53.65 | US$56.38 +5.08% | 8.38% | US$64.00 | US$45.03 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$53.91 | US$55.44 +2.84% | 8.16% | US$64.00 | US$45.03 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$52.01 | US$51.94 -0.14% | 7.43% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$47.86 | US$51.25 +7.09% | 7.84% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$51.66 | US$50.49 -2.26% | 7.57% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$44.21 | US$47.68 +7.85% | 5.70% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$44.68 | US$46.62 +4.34% | 5.42% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$42.88 | US$46.54 +8.54% | 5.09% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$42.58 | US$45.98 +7.98% | 5.08% | US$50.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$42.88 | US$45.48 +6.06% | 5.69% | US$50.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$40.68 | US$45.29 +11.34% | 5.19% | US$49.00 | US$41.00 | US$51.00 | 16 |
| May ’25 | US$41.59 | US$44.95 +8.08% | 5.35% | US$49.00 | US$40.00 | US$50.86 | 16 |
| Apr ’25 | US$41.32 | US$42.51 +2.87% | 6.23% | US$47.00 | US$38.00 | US$53.65 | 17 |
| Mar ’25 | US$39.00 | US$42.33 +8.54% | 6.70% | US$47.00 | US$38.00 | US$53.91 | 17 |
| Feb ’25 | US$38.85 | US$41.80 +7.59% | 7.41% | US$47.00 | US$36.00 | US$52.01 | 17 |
| Jan ’25 | US$36.72 | US$40.62 +10.63% | 6.58% | US$45.00 | US$36.00 | US$47.86 | 17 |
| Dec ’24 | US$36.61 | US$40.45 +10.48% | 6.83% | US$45.00 | US$36.00 | US$51.66 | 17 |
| Nov ’24 | US$36.06 | US$40.45 +12.17% | 6.83% | US$45.00 | US$36.00 | US$44.21 | 17 |
| Oct ’24 | US$35.57 | US$40.33 +13.39% | 6.63% | US$45.00 | US$36.00 | US$44.68 | 15 |
| Sep ’24 | US$35.00 | US$40.29 +15.10% | 6.86% | US$45.00 | US$36.00 | US$42.88 | 14 |
| Aug ’24 | US$35.53 | US$39.93 +12.38% | 7.18% | US$44.00 | US$34.00 | US$42.58 | 14 |
| Jul ’24 | US$33.94 | US$39.57 +16.59% | 7.44% | US$44.00 | US$34.00 | US$42.88 | 14 |
| Jun ’24 | US$33.33 | US$39.50 +18.51% | 7.27% | US$44.00 | US$34.00 | US$40.68 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 06:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MPLX LP è coperta da 35 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Theresa Chen | Barclays |
| Brian Zarahn | Barclays |
| Richard Gross | Barclays |