MPLX LP

NYSE:MPLX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$50.7b

MPLX Valutazione

MPLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$117.22
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MPLX ( $50.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $117.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPLX?

Metrica chiave: Poiché MPLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPLX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPLX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPLX su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniUS$4.28b
Cap. di mercatoUS$50.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPLX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPLX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
OKE ONEOK
16.6x11.1%US$49.8b
ET Energy Transfer
13.4x10.7%US$57.7b
EPD Enterprise Products Partners
11.5x4.9%US$65.7b
KMI Kinder Morgan
23.3x10.8%US$59.5b
MPLX MPLX
12x5.5%US$50.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$70.98m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MPLX 12.0xMedia del settore 11.4xNo. of Companies19PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPLX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPLX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$50.13
US$56.38
+12.5%
8.4%US$64.00US$45.03n/a16
Apr ’26US$53.65
US$56.38
+5.1%
8.4%US$64.00US$45.03n/a16
Mar ’26US$53.91
US$55.44
+2.8%
8.2%US$64.00US$45.03n/a16
Feb ’26US$52.01
US$51.94
-0.1%
7.4%US$58.00US$44.00n/a16
Jan ’26US$47.86
US$51.25
+7.1%
7.8%US$58.00US$44.00n/a16
Dec ’25US$51.66
US$50.49
-2.3%
7.6%US$58.00US$44.00n/a16
Nov ’25US$44.21
US$47.68
+7.8%
5.7%US$52.00US$43.00n/a16
Oct ’25US$44.68
US$46.62
+4.3%
5.4%US$51.00US$42.00n/a16
Sep ’25US$42.88
US$46.54
+8.5%
5.1%US$50.00US$42.00n/a16
Aug ’25US$42.58
US$45.98
+8.0%
5.1%US$50.00US$41.00n/a16
Jul ’25US$42.88
US$45.48
+6.1%
5.7%US$50.00US$41.00n/a16
Jun ’25US$40.68
US$45.29
+11.3%
5.2%US$49.00US$41.00n/a16
May ’25US$41.59
US$44.95
+8.1%
5.4%US$49.00US$40.00n/a16
Apr ’25US$41.32
US$42.51
+2.9%
6.2%US$47.00US$38.00US$53.6517
Mar ’25US$39.00
US$42.33
+8.5%
6.7%US$47.00US$38.00US$53.9117
Feb ’25US$38.85
US$41.80
+7.6%
7.4%US$47.00US$36.00US$52.0117
Jan ’25US$36.72
US$40.62
+10.6%
6.6%US$45.00US$36.00US$47.8617
Dec ’24US$36.61
US$40.45
+10.5%
6.8%US$45.00US$36.00US$51.6617
Nov ’24US$36.06
US$40.45
+12.2%
6.8%US$45.00US$36.00US$44.2117
Oct ’24US$35.57
US$40.33
+13.4%
6.6%US$45.00US$36.00US$44.6815
Sep ’24US$35.00
US$40.29
+15.1%
6.9%US$45.00US$36.00US$42.8814
Aug ’24US$35.53
US$39.93
+12.4%
7.2%US$44.00US$34.00US$42.5814
Jul ’24US$33.94
US$39.57
+16.6%
7.4%US$44.00US$34.00US$42.8814
Jun ’24US$33.33
US$39.50
+18.5%
7.3%US$44.00US$34.00US$40.6814
May ’24US$34.88
US$39.14
+12.2%
6.7%US$44.00US$35.00US$41.5914
Apr ’24US$34.45
US$38.80
+12.6%
7.0%US$44.00US$34.00US$41.3215
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$56.38
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/15 18:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MPLX LP è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Theresa ChenBarclays
Brian ZarahnBarclays
Richard GrossBarclays