MPLX Valutazione
MPLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: MPLX ( $52.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $126.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPLX?
Metrica chiave: Poiché MPLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MPLX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Utili | US$4.81b |
| Cap. di mercato | US$53.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
ET Energy Transfer | 13.2x | 11.29% | US$55.8b |
EPD Enterprise Products Partners | 12x | 4.94% | US$68.6b |
KMI Kinder Morgan | 22.1x | 7.85% | US$59.7b |
WMB Williams Companies | 31.2x | 14.52% | US$72.7b |
MPLX MPLX | 11.1x | 3.17% | US$53.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.34 | US$57.15 +9.20% | 5.57% | US$64.00 | US$53.00 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | US$53.37 | US$57.29 +7.34% | 5.50% | US$64.00 | US$53.00 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | US$54.85 | US$57.29 +4.44% | 5.50% | US$64.00 | US$53.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | US$50.76 | US$56.71 +11.73% | 5.90% | US$64.00 | US$51.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | US$49.70 | US$56.86 +14.40% | 5.94% | US$64.00 | US$51.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$50.87 | US$57.00 +12.05% | 6.18% | US$64.00 | US$51.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$51.85 | US$56.43 +8.83% | 5.75% | US$64.00 | US$51.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$50.79 | US$56.03 +10.31% | 6.37% | US$64.00 | US$50.43 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$51.00 | US$55.81 +9.43% | 7.67% | US$64.00 | US$49.11 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$50.86 | US$56.27 +10.64% | 7.36% | US$64.00 | US$49.11 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$53.65 | US$56.38 +5.08% | 8.38% | US$64.00 | US$45.03 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$53.91 | US$55.44 +2.84% | 8.16% | US$64.00 | US$45.03 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$52.01 | US$51.94 -0.14% | 7.43% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$47.86 | US$51.25 +7.09% | 7.84% | US$58.00 | US$44.00 | US$53.37 | 16 |
| Dec ’25 | US$51.66 | US$50.49 -2.26% | 7.57% | US$58.00 | US$44.00 | US$54.85 | 16 |
| Nov ’25 | US$44.21 | US$47.68 +7.85% | 5.70% | US$52.00 | US$43.00 | US$50.76 | 16 |
| Oct ’25 | US$44.68 | US$46.62 +4.34% | 5.42% | US$51.00 | US$42.00 | US$49.70 | 16 |
| Sep ’25 | US$42.88 | US$46.54 +8.54% | 5.09% | US$50.00 | US$42.00 | US$50.87 | 16 |
| Aug ’25 | US$42.58 | US$45.98 +7.98% | 5.08% | US$50.00 | US$41.00 | US$51.85 | 16 |
| Jul ’25 | US$42.88 | US$45.48 +6.06% | 5.69% | US$50.00 | US$41.00 | US$50.79 | 16 |
| Jun ’25 | US$40.68 | US$45.29 +11.34% | 5.19% | US$49.00 | US$41.00 | US$51.00 | 16 |
| May ’25 | US$41.59 | US$44.95 +8.08% | 5.35% | US$49.00 | US$40.00 | US$50.86 | 16 |
| Apr ’25 | US$41.32 | US$42.51 +2.87% | 6.23% | US$47.00 | US$38.00 | US$53.65 | 17 |
| Mar ’25 | US$39.00 | US$42.33 +8.54% | 6.70% | US$47.00 | US$38.00 | US$53.91 | 17 |
| Feb ’25 | US$38.85 | US$41.80 +7.59% | 7.41% | US$47.00 | US$36.00 | US$52.01 | 17 |
| Jan ’25 | US$36.72 | US$40.62 +10.63% | 6.58% | US$45.00 | US$36.00 | US$47.86 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/07 16:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/07 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MPLX LP è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Theresa Chen | Barclays |
| Danilo Juvane | BMO Capital Markets Equity Research |
| Indraneel Mitra | BofA Global Research |