ConocoPhillips Valutazione
COP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: COP ( $98.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $155.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COP?
Metrica chiave: Poiché COP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Utili | US$8.82b |
| Cap. di mercato | US$116.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
EOG EOG Resources | 10.4x | 3.47% | US$55.6b |
EQT EQT | 18.3x | 16.38% | US$34.0b |
FANG Diamondback Energy | 10.1x | 4.63% | US$40.2b |
DVN Devon Energy | 8.3x | 6.14% | US$21.6b |
COP ConocoPhillips | 13.8x | 6.94% | US$116.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$98.72 | US$111.44 +12.89% | 7.83% | US$126.00 | US$98.00 | n/a | 28 |
| Jan ’27 | US$93.61 | US$112.30 +19.97% | 7.75% | US$131.00 | US$98.00 | n/a | 28 |
| Dec ’26 | US$90.26 | US$112.86 +25.04% | 7.26% | US$131.00 | US$98.00 | n/a | 28 |
| Nov ’26 | US$88.86 | US$113.78 +28.04% | 7.09% | US$130.00 | US$98.00 | n/a | 28 |
| Oct ’26 | US$95.46 | US$116.23 +21.76% | 6.72% | US$137.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
| Sep ’26 | US$98.97 | US$116.62 +17.83% | 6.83% | US$137.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | US$92.76 | US$116.74 +25.85% | 7.68% | US$139.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | US$91.99 | US$116.07 +26.18% | 8.24% | US$141.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | US$85.35 | US$116.59 +36.60% | 8.67% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| May ’26 | US$90.65 | US$117.47 +29.58% | 7.85% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$105.39 | US$128.56 +21.98% | 8.60% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | US$99.15 | US$129.62 +30.74% | 8.19% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | US$98.83 | US$131.97 +33.53% | 9.40% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$99.17 | US$132.86 +33.97% | 9.71% | US$165.00 | US$114.00 | US$93.61 | 28 |
| Dec ’25 | US$108.34 | US$132.39 +22.20% | 8.53% | US$151.00 | US$114.00 | US$90.26 | 26 |
| Nov ’25 | US$107.84 | US$132.08 +22.48% | 8.66% | US$151.00 | US$113.12 | US$88.86 | 26 |
| Oct ’25 | US$109.37 | US$134.50 +22.98% | 9.07% | US$161.00 | US$113.12 | US$95.46 | 26 |
| Sep ’25 | US$113.79 | US$139.24 +22.37% | 8.65% | US$161.00 | US$114.00 | US$98.97 | 26 |
| Aug ’25 | US$108.39 | US$139.93 +29.10% | 8.95% | US$161.00 | US$112.00 | US$92.76 | 26 |
| Jul ’25 | US$114.36 | US$142.44 +24.55% | 9.18% | US$166.00 | US$112.00 | US$91.99 | 25 |
| Jun ’25 | US$116.48 | US$142.08 +21.98% | 8.94% | US$166.00 | US$112.00 | US$85.35 | 25 |
| May ’25 | US$124.34 | US$141.91 +14.13% | 8.72% | US$166.00 | US$112.00 | US$90.65 | 28 |
| Apr ’25 | US$128.68 | US$135.39 +5.22% | 9.59% | US$173.00 | US$101.00 | US$105.39 | 27 |
| Mar ’25 | US$114.24 | US$134.63 +17.85% | 9.82% | US$173.00 | US$101.00 | US$99.15 | 28 |
| Feb ’25 | US$111.38 | US$134.77 +21.00% | 9.96% | US$173.00 | US$101.00 | US$98.83 | 28 |
| Jan ’25 | US$116.07 | US$136.27 +17.40% | 9.24% | US$164.00 | US$101.00 | US$99.17 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/08 23:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/08 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ConocoPhillips è coperta da 54 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Joseph Allman | Baird |
| Wei Jiang | Barclays |