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ConocoPhillips Valutazione
COP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COP ( $111.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $132.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$127.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | -117.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
EOG EOG Resources | 9.5x | -2.1% | US$71.2b |
PXD Pioneer Natural Resources | 12.9x | 0.7% | US$62.5b |
HES Hess | 15.8x | 15.5% | US$41.8b |
FANG Diamondback Energy | 9.9x | 13.7% | US$33.9b |
COP ConocoPhillips | 12x | -0.1% | US$127.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.62 | US$139.24 +27.0% | 8.6% | US$161.00 | US$114.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$108.39 | US$139.93 +29.1% | 8.9% | US$161.00 | US$112.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$114.36 | US$142.44 +24.6% | 9.2% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$116.48 | US$142.08 +22.0% | 8.9% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$124.34 | US$141.91 +14.1% | 8.7% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$128.68 | US$135.39 +5.2% | 9.6% | US$173.00 | US$101.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$114.24 | US$134.63 +17.8% | 9.8% | US$173.00 | US$101.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$111.38 | US$134.77 +21.0% | 10.0% | US$173.00 | US$101.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$116.07 | US$136.59 +17.7% | 9.2% | US$164.00 | US$101.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$115.23 | US$138.34 +20.1% | 9.3% | US$164.00 | US$98.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$116.67 | US$136.23 +16.8% | 10.7% | US$164.00 | US$98.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | US$119.80 | US$131.77 +10.0% | 10.6% | US$160.00 | US$98.00 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | US$122.14 | US$130.38 +6.7% | 10.0% | US$153.00 | US$98.00 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | US$117.38 | US$127.36 +8.5% | 10.9% | US$153.00 | US$94.00 | US$108.39 | 25 |
| Jul ’24 | US$103.61 | US$129.12 +24.6% | 12.4% | US$165.00 | US$94.00 | US$114.36 | 24 |
| Jun ’24 | US$99.53 | US$129.60 +30.2% | 13.1% | US$165.00 | US$94.00 | US$116.48 | 25 |
| May ’24 | US$102.53 | US$129.62 +26.4% | 13.0% | US$167.00 | US$92.00 | US$124.34 | 26 |
| Apr ’24 | US$99.21 | US$131.20 +32.2% | 12.5% | US$153.00 | US$87.00 | US$128.68 | 25 |
| Mar ’24 | US$106.25 | US$133.68 +25.8% | 12.4% | US$160.00 | US$92.00 | US$114.24 | 26 |
| Feb ’24 | US$117.70 | US$136.96 +16.4% | 11.7% | US$160.00 | US$96.00 | US$111.38 | 26 |
| Jan ’24 | US$118.00 | US$138.63 +17.5% | 12.2% | US$167.00 | US$96.00 | US$116.07 | 27 |
| Dec ’23 | US$123.06 | US$138.11 +12.2% | 13.1% | US$167.00 | US$96.00 | US$115.23 | 27 |
| Nov ’23 | US$127.78 | US$129.63 +1.4% | 12.4% | US$167.00 | US$87.00 | US$116.67 | 28 |
| Oct ’23 | US$102.34 | US$124.06 +21.2% | 9.9% | US$153.00 | US$96.00 | US$119.80 | 26 |
| Sep ’23 | US$107.53 | US$122.06 +13.5% | 9.5% | US$153.00 | US$96.00 | US$122.14 | 26 |
| Aug ’23 | US$95.10 | US$122.19 +28.5% | 9.6% | US$148.00 | US$96.00 | US$117.38 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.