EOG Resources Valutazione
EOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOG ( $135.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $155.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOG?
Metrica chiave: Poiché EOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | US$7.14b |
| Cap. di mercato | US$75.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | -2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
FANG Diamondback Energy | 14.8x | 8.8% | US$46.8b |
COP ConocoPhillips | 14.1x | 4.5% | US$126.7b |
HES Hess | 16.7x | 11.2% | US$45.8b |
TPL Texas Pacific Land | 72.4x | n/a | US$32.3b |
EOG EOG Resources | 10.6x | -4.3% | US$75.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$135.67 | US$146.32 +7.9% | 7.8% | US$175.00 | US$126.00 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | US$125.79 | US$146.16 +16.2% | 7.8% | US$175.00 | US$126.00 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | US$122.58 | US$145.21 +18.5% | 7.5% | US$170.00 | US$126.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$133.26 | US$144.86 +8.7% | 7.8% | US$170.00 | US$126.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$120.84 | US$140.90 +16.6% | 8.0% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$126.96 | US$141.38 +11.4% | 7.8% | US$158.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$128.82 | US$144.71 +12.3% | 7.9% | US$169.00 | US$124.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$123.11 | US$144.31 +17.2% | 8.5% | US$169.00 | US$120.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$126.54 | US$145.44 +14.9% | 8.2% | US$169.00 | US$120.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$124.55 | US$145.25 +16.6% | 8.3% | US$169.00 | US$120.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$129.95 | US$145.12 +11.7% | 8.6% | US$169.00 | US$117.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$129.76 | US$137.76 +6.2% | 8.2% | US$165.00 | US$113.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$116.10 | US$138.12 +19.0% | 9.3% | US$165.00 | US$113.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | US$112.60 | US$140.15 +24.5% | 9.5% | US$172.00 | US$113.00 | US$125.79 | 30 |
| Jan ’25 | US$120.95 | US$144.65 +19.6% | 9.3% | US$169.00 | US$113.00 | US$122.58 | 30 |
| Dec ’24 | US$123.60 | US$147.85 +19.6% | 9.0% | US$172.00 | US$113.00 | US$133.26 | 30 |
| Nov ’24 | US$124.22 | US$147.55 +18.8% | 9.2% | US$172.00 | US$113.00 | US$120.84 | 30 |
| Oct ’24 | US$126.76 | US$147.15 +16.1% | 9.1% | US$169.00 | US$113.00 | US$126.96 | 30 |
| Sep ’24 | US$130.98 | US$145.74 +11.3% | 9.2% | US$169.00 | US$113.00 | US$128.82 | 30 |
| Aug ’24 | US$131.75 | US$140.70 +6.8% | 9.9% | US$166.00 | US$108.00 | US$123.11 | 30 |
| Jul ’24 | US$114.44 | US$140.64 +22.9% | 9.8% | US$167.00 | US$108.00 | US$126.54 | 30 |
| Jun ’24 | US$108.15 | US$142.44 +31.7% | 10.4% | US$170.00 | US$108.00 | US$124.55 | 30 |
| May ’24 | US$118.64 | US$142.97 +20.5% | 11.1% | US$171.00 | US$97.00 | US$129.95 | 31 |
| Apr ’24 | US$114.63 | US$144.87 +26.4% | 11.4% | US$171.00 | US$97.00 | US$129.76 | 31 |
| Mar ’24 | US$118.01 | US$152.35 +29.1% | 8.5% | US$174.00 | US$112.00 | US$116.10 | 31 |
| Feb ’24 | US$127.29 | US$154.55 +21.4% | 8.0% | US$176.00 | US$112.00 | US$112.60 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 15:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EOG Resources, Inc. è coperta da 80 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |