EOG Resources Valutazione
EOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOG ( $120.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $278.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOG?
Metrica chiave: Poiché EOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | US$6.08b |
| Cap. di mercato | US$65.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | -32.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
COP ConocoPhillips | 12.6x | 5.42% | US$117.8b |
VG Venture Global | 33.1x | 12.66% | US$40.6b |
FANG Diamondback Energy | 11x | 1.28% | US$43.5b |
HES Hess | 19.5x | 21.27% | US$43.3b |
EOG EOG Resources | 10.8x | -0.33% | US$65.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.28% | US$312.17k |
NXTF.F Nextraction Energy | 0.9x | n/a | US$4.25k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$120.59 | US$139.26 +15.48% | 5.70% | US$158.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$108.57 | US$137.01 +26.20% | 6.71% | US$156.00 | US$118.00 | n/a | 30 |
| May ’26 | US$111.68 | US$135.71 +21.51% | 7.40% | US$156.00 | US$114.00 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | US$129.30 | US$142.07 +9.87% | 7.37% | US$161.00 | US$112.00 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | US$126.94 | US$146.00 +15.02% | 8.33% | US$175.00 | US$115.00 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | US$125.79 | US$146.16 +16.20% | 7.76% | US$175.00 | US$126.00 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | US$122.58 | US$145.21 +18.46% | 7.47% | US$170.00 | US$126.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$133.26 | US$144.86 +8.71% | 7.78% | US$170.00 | US$126.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$120.84 | US$140.90 +16.60% | 7.97% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$126.96 | US$141.38 +11.36% | 7.80% | US$158.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$128.82 | US$144.71 +12.33% | 7.91% | US$169.00 | US$124.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$123.11 | US$144.31 +17.22% | 8.49% | US$169.00 | US$120.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$126.54 | US$145.44 +14.93% | 8.18% | US$169.00 | US$120.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$124.55 | US$145.25 +16.62% | 8.29% | US$169.00 | US$120.00 | US$108.57 | 29 |
| May ’25 | US$129.95 | US$145.12 +11.67% | 8.57% | US$169.00 | US$117.00 | US$111.68 | 31 |
| Apr ’25 | US$129.76 | US$137.76 +6.16% | 8.22% | US$165.00 | US$113.00 | US$129.30 | 30 |
| Mar ’25 | US$116.10 | US$138.12 +18.97% | 9.28% | US$165.00 | US$113.00 | US$126.94 | 31 |
| Feb ’25 | US$112.60 | US$140.15 +24.47% | 9.49% | US$172.00 | US$113.00 | US$125.79 | 30 |
| Jan ’25 | US$120.95 | US$144.55 +19.51% | 9.36% | US$169.00 | US$113.00 | US$122.58 | 30 |
| Dec ’24 | US$123.60 | US$147.85 +19.62% | 9.03% | US$172.00 | US$113.00 | US$133.26 | 30 |
| Nov ’24 | US$124.22 | US$147.55 +18.78% | 9.18% | US$172.00 | US$113.00 | US$120.84 | 30 |
| Oct ’24 | US$126.76 | US$147.15 +16.09% | 9.06% | US$169.00 | US$113.00 | US$126.96 | 30 |
| Sep ’24 | US$130.98 | US$145.74 +11.27% | 9.20% | US$169.00 | US$113.00 | US$128.82 | 30 |
| Aug ’24 | US$131.75 | US$140.70 +6.80% | 9.91% | US$166.00 | US$108.00 | US$123.11 | 30 |
| Jul ’24 | US$114.44 | US$140.64 +22.89% | 9.82% | US$167.00 | US$108.00 | US$126.54 | 30 |
| Jun ’24 | US$108.15 | US$142.44 +31.70% | 10.45% | US$170.00 | US$108.00 | US$124.55 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/12 02:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EOG Resources, Inc. è coperta da 81 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |