Diamondback Energy Valutazione
FANG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FANG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FANG ( $156.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $286.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FANG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FANG?
Metrica chiave: Poiché FANG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FANG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | US$3.20b |
| Cap. di mercato | US$46.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FANG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
HES Hess | 15.1x | 16.2% | US$41.3b |
EOG EOG Resources | 9.4x | -3.0% | US$69.3b |
TPL Texas Pacific Land | 57.1x | n/a | US$27.7b |
PXD Pioneer Natural Resources | 12.9x | 0.7% | US$62.5b |
FANG Diamondback Energy | 14.2x | 10.6% | US$46.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FANG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FANG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FANG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FANG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$156.08 | US$215.14 +37.8% | 7.8% | US$255.00 | US$171.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$177.59 | US$216.46 +21.9% | 8.4% | US$255.00 | US$171.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$175.81 | US$216.03 +22.9% | 8.1% | US$255.00 | US$176.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$177.52 | US$217.93 +22.8% | 11.6% | US$286.00 | US$154.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$195.11 | US$224.56 +15.1% | 11.9% | US$286.00 | US$154.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$198.22 | US$223.85 +12.9% | 12.5% | US$286.00 | US$154.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$203.71 | US$222.04 +9.0% | 12.0% | US$263.00 | US$154.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$199.26 | US$222.12 +11.5% | 12.1% | US$263.00 | US$154.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$196.01 | US$219.66 +12.1% | 13.0% | US$263.00 | US$154.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$199.45 | US$201.60 +1.1% | 10.2% | US$250.00 | US$154.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$185.17 | US$193.04 +4.3% | 10.5% | US$250.00 | US$154.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$152.72 | US$178.30 +16.7% | 10.9% | US$240.00 | US$129.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$155.08 | US$181.33 +16.9% | 9.7% | US$225.00 | US$147.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$154.27 | US$185.47 +20.2% | 11.2% | US$235.00 | US$147.00 | US$177.59 | 30 |
| Nov ’24 | US$159.41 | US$181.86 +14.1% | 10.5% | US$225.00 | US$145.00 | US$175.81 | 29 |
| Oct ’24 | US$154.88 | US$175.38 +13.2% | 9.7% | US$222.00 | US$145.00 | US$177.52 | 29 |
| Sep ’24 | US$154.66 | US$173.43 +12.1% | 10.0% | US$222.00 | US$140.00 | US$195.11 | 28 |
| Aug ’24 | US$147.88 | US$166.11 +12.3% | 10.6% | US$207.00 | US$124.00 | US$198.22 | 28 |
| Jul ’24 | US$131.36 | US$168.25 +28.1% | 10.1% | US$207.00 | US$124.00 | US$203.71 | 28 |
| Jun ’24 | US$128.10 | US$169.96 +32.7% | 10.5% | US$207.00 | US$124.00 | US$199.26 | 28 |
| May ’24 | US$141.93 | US$173.24 +22.1% | 9.9% | US$207.00 | US$126.00 | US$196.01 | 29 |
| Apr ’24 | US$135.17 | US$172.97 +28.0% | 11.4% | US$217.00 | US$126.00 | US$199.45 | 30 |
| Mar ’24 | US$144.62 | US$175.87 +21.6% | 11.3% | US$214.00 | US$126.00 | US$185.17 | 30 |
| Feb ’24 | US$143.35 | US$176.43 +23.1% | 11.9% | US$214.00 | US$116.00 | US$152.72 | 30 |
| Jan ’24 | US$136.78 | US$179.59 +31.3% | 12.2% | US$230.00 | US$116.00 | US$155.08 | 29 |
| Dec ’23 | US$144.70 | US$181.40 +25.4% | 12.0% | US$230.00 | US$116.00 | US$154.27 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 09:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Diamondback Energy, Inc. è coperta da 76 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joel Musante | Alliance Global Partners |
| Betty Jiang | Barclays |
| Jeanine Wai | Barclays |