Diamondback Energy Valutazione
FANG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FANG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FANG ( $176.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $281.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FANG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FANG?
Metrica chiave: Poiché FANG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FANG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$3.20b |
| Cap. di mercato | US$51.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FANG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
HES Hess | 16.9x | 16.0% | US$44.7b |
EOG EOG Resources | 10.6x | -2.5% | US$75.7b |
PXD Pioneer Natural Resources | 12.9x | 0.7% | US$62.5b |
TPL Texas Pacific Land | 69.6x | n/a | US$31.2b |
FANG Diamondback Energy | 16.1x | 10.7% | US$51.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FANG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FANG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FANG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$176.60 | US$216.46 +22.6% | 8.3% | US$255.00 | US$171.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$175.81 | US$216.03 +22.9% | 8.1% | US$255.00 | US$176.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$177.52 | US$217.93 +22.8% | 11.6% | US$286.00 | US$154.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$195.11 | US$224.56 +15.1% | 11.9% | US$286.00 | US$154.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$198.22 | US$223.85 +12.9% | 12.5% | US$286.00 | US$154.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$203.71 | US$222.04 +9.0% | 12.0% | US$263.00 | US$154.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$199.26 | US$222.12 +11.5% | 12.1% | US$263.00 | US$154.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$196.01 | US$219.66 +12.1% | 13.0% | US$263.00 | US$154.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$199.45 | US$201.60 +1.1% | 10.2% | US$250.00 | US$154.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$185.17 | US$193.04 +4.3% | 10.5% | US$250.00 | US$154.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$152.72 | US$178.30 +16.7% | 10.9% | US$240.00 | US$129.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$155.08 | US$181.33 +16.9% | 9.7% | US$225.00 | US$147.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$154.27 | US$185.47 +20.2% | 11.2% | US$235.00 | US$147.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$159.41 | US$181.86 +14.1% | 10.5% | US$225.00 | US$145.00 | US$175.81 | 29 |
| Oct ’24 | US$154.88 | US$175.38 +13.2% | 9.7% | US$222.00 | US$145.00 | US$177.52 | 29 |
| Sep ’24 | US$154.66 | US$173.43 +12.1% | 10.0% | US$222.00 | US$140.00 | US$195.11 | 28 |
| Aug ’24 | US$147.88 | US$166.11 +12.3% | 10.6% | US$207.00 | US$124.00 | US$198.22 | 28 |
| Jul ’24 | US$131.36 | US$168.25 +28.1% | 10.1% | US$207.00 | US$124.00 | US$203.71 | 28 |
| Jun ’24 | US$128.10 | US$169.96 +32.7% | 10.5% | US$207.00 | US$124.00 | US$199.26 | 28 |
| May ’24 | US$141.93 | US$173.24 +22.1% | 9.9% | US$207.00 | US$126.00 | US$196.01 | 29 |
| Apr ’24 | US$135.17 | US$172.97 +28.0% | 11.4% | US$217.00 | US$126.00 | US$199.45 | 30 |
| Mar ’24 | US$144.62 | US$175.87 +21.6% | 11.3% | US$214.00 | US$126.00 | US$185.17 | 30 |
| Feb ’24 | US$143.35 | US$176.43 +23.1% | 11.9% | US$214.00 | US$116.00 | US$152.72 | 30 |
| Jan ’24 | US$136.78 | US$179.59 +31.3% | 12.2% | US$230.00 | US$116.00 | US$155.08 | 29 |
| Dec ’23 | US$144.70 | US$181.40 +25.4% | 12.0% | US$230.00 | US$116.00 | US$154.27 | 30 |
| Nov ’23 | US$158.63 | US$173.58 +9.4% | 12.0% | US$230.00 | US$125.00 | US$159.41 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Aker BP
NOK 145.2b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.23
7D
4.7%
1Y
-26.7%
SM Energy
US$5.0b
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.
SM
US$43.33
7D
-0.09%
1Y
14.3%
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.58
7D
-1.6%
1Y
-18.4%