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Diamondback Energy Valutazione
FANG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FANG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FANG ( $195.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $507.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FANG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FANG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FANG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$34.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FANG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
DVN Devon Energy | 7.9x | 2.4% | US$28.3b |
HES Hess | 15.8x | 15.5% | US$42.4b |
TPL Texas Pacific Land | 42x | n/a | US$19.4b |
CTRA Coterra Energy | 13.6x | 19.4% | US$18.1b |
FANG Diamondback Energy | 9.8x | 13.6% | US$34.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FANG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FANG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FANG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FANG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FANG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$189.75 | US$223.74 +17.9% | 12.2% | US$286.00 | US$154.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$198.22 | US$223.85 +12.9% | 12.5% | US$286.00 | US$154.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$203.71 | US$222.04 +9.0% | 12.0% | US$263.00 | US$154.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$199.26 | US$222.12 +11.5% | 12.1% | US$263.00 | US$154.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$196.01 | US$219.66 +12.1% | 13.0% | US$263.00 | US$154.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$199.45 | US$201.56 +1.1% | 10.3% | US$250.00 | US$154.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$185.17 | US$193.04 +4.3% | 10.5% | US$250.00 | US$154.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$152.72 | US$178.30 +16.7% | 10.9% | US$240.00 | US$129.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$155.08 | US$181.70 +17.2% | 9.7% | US$225.00 | US$147.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$154.27 | US$185.47 +20.2% | 11.2% | US$235.00 | US$147.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$159.41 | US$181.86 +14.1% | 10.5% | US$225.00 | US$145.00 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | US$154.88 | US$175.38 +13.2% | 9.7% | US$222.00 | US$145.00 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | US$154.66 | US$173.43 +12.1% | 10.0% | US$222.00 | US$140.00 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | US$147.88 | US$166.11 +12.3% | 10.6% | US$207.00 | US$124.00 | US$198.22 | 28 |
| Jul ’24 | US$131.36 | US$168.25 +28.1% | 10.1% | US$207.00 | US$124.00 | US$203.71 | 28 |
| Jun ’24 | US$128.10 | US$169.96 +32.7% | 10.5% | US$207.00 | US$124.00 | US$199.26 | 28 |
| May ’24 | US$141.93 | US$173.24 +22.1% | 9.9% | US$207.00 | US$126.00 | US$196.01 | 29 |
| Apr ’24 | US$135.17 | US$172.97 +28.0% | 11.4% | US$217.00 | US$126.00 | US$199.45 | 30 |
| Mar ’24 | US$144.62 | US$175.87 +21.6% | 11.3% | US$214.00 | US$126.00 | US$185.17 | 30 |
| Feb ’24 | US$143.35 | US$176.43 +23.1% | 11.9% | US$214.00 | US$116.00 | US$152.72 | 30 |
| Jan ’24 | US$136.78 | US$179.59 +31.3% | 12.2% | US$230.00 | US$116.00 | US$155.08 | 29 |
| Dec ’23 | US$144.70 | US$181.40 +25.4% | 12.0% | US$230.00 | US$116.00 | US$154.27 | 30 |
| Nov ’23 | US$158.63 | US$173.58 +9.4% | 12.0% | US$230.00 | US$125.00 | US$159.41 | 31 |
| Oct ’23 | US$120.46 | US$172.73 +43.4% | 13.2% | US$230.00 | US$120.00 | US$154.88 | 30 |
| Sep ’23 | US$130.30 | US$171.00 +31.2% | 13.7% | US$230.00 | US$120.00 | US$154.66 | 30 |
| Aug ’23 | US$125.92 | US$172.58 +37.1% | 12.5% | US$224.00 | US$124.00 | US$147.88 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.