Exxon Mobil Valutazione
XOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XOM ( $120.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $212.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XOM?
Metrica chiave: Poiché XOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XOM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | US$33.70b |
| Cap. di mercato | US$524.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XOM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
CVX Chevron | 17.3x | 7.1% | US$290.1b |
OXY Occidental Petroleum | 13.5x | 8.1% | US$46.9b |
COP ConocoPhillips | 13.2x | 0.6% | US$129.3b |
EOG EOG Resources | 10.8x | -2.5% | US$75.7b |
XOM Exxon Mobil | 15.7x | 4.9% | US$524.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$120.31 | US$131.44 +9.2% | 8.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$114.95 | US$130.90 +13.9% | 8.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$119.93 | US$130.70 +9.0% | 7.8% | US$149.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$117.94 | US$132.64 +12.5% | 8.5% | US$157.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$116.95 | US$132.63 +13.4% | 8.7% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$114.96 | US$132.57 +15.3% | 8.4% | US$154.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$117.26 | US$133.26 +13.6% | 8.6% | US$152.00 | US$110.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$116.03 | US$130.64 +12.6% | 9.1% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$116.99 | US$124.67 +6.6% | 8.2% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$105.84 | US$124.18 +17.3% | 9.2% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$102.39 | US$124.19 +21.3% | 9.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$99.98 | US$126.10 +26.1% | 9.7% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$102.99 | US$127.08 +23.4% | 9.0% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$105.64 | US$127.00 +20.2% | 9.9% | US$150.00 | US$110.00 | US$114.95 | 24 |
| Oct ’24 | US$117.58 | US$123.57 +5.1% | 9.8% | US$150.00 | US$105.00 | US$119.93 | 23 |
| Sep ’24 | US$113.52 | US$122.22 +7.7% | 9.2% | US$146.00 | US$105.00 | US$117.94 | 23 |
| Aug ’24 | US$106.62 | US$121.26 +13.7% | 9.7% | US$146.00 | US$100.00 | US$116.95 | 23 |
| Jul ’24 | US$107.25 | US$124.35 +15.9% | 9.2% | US$146.00 | US$98.00 | US$114.96 | 24 |
| Jun ’24 | US$103.36 | US$125.60 +21.5% | 9.8% | US$146.00 | US$98.00 | US$117.26 | 24 |
| May ’24 | US$114.67 | US$125.94 +9.8% | 10.6% | US$148.00 | US$98.00 | US$116.03 | 26 |
| Apr ’24 | US$109.66 | US$124.27 +13.3% | 10.2% | US$148.00 | US$98.00 | US$116.99 | 27 |
| Mar ’24 | US$110.89 | US$122.81 +10.8% | 10.5% | US$148.00 | US$98.00 | US$105.84 | 27 |
| Feb ’24 | US$114.74 | US$122.25 +6.5% | 10.2% | US$142.00 | US$98.00 | US$102.39 | 27 |
| Jan ’24 | US$110.30 | US$115.25 +4.5% | 13.8% | US$138.00 | US$77.00 | US$99.98 | 27 |
| Dec ’23 | US$110.80 | US$114.33 +3.2% | 13.7% | US$138.00 | US$77.00 | US$102.99 | 27 |
| Nov ’23 | US$111.91 | US$111.50 -0.4% | 13.4% | US$136.00 | US$77.00 | US$105.64 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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