Exxon Mobil Valutazione
XOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XOM ( $114.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $285.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XOM?
Metrica chiave: Poiché XOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XOM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Utili | US$29.95b |
| Cap. di mercato | US$484.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XOM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
CVX Chevron | 23.6x | 13.09% | US$301.0b |
OXY Occidental Petroleum | 28x | 17.71% | US$40.8b |
COP ConocoPhillips | 12.2x | 6.29% | US$107.6b |
WMB Williams Companies | 31.1x | 14.88% | US$73.5b |
XOM Exxon Mobil | 16.2x | 7.28% | US$484.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$114.77 | US$128.72 +12.15% | 10.23% | US$156.00 | US$105.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$114.36 | US$126.73 +10.82% | 8.71% | US$156.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | US$111.99 | US$124.88 +11.51% | 9.21% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | US$114.29 | US$124.79 +9.19% | 9.52% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | US$109.64 | US$123.79 +12.91% | 8.64% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | US$109.24 | US$124.07 +13.57% | 8.82% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$102.30 | US$123.65 +20.87% | 8.74% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$105.78 | US$124.62 +17.81% | 8.66% | US$144.00 | US$93.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$119.04 | US$129.10 +8.45% | 7.77% | US$146.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$111.33 | US$129.25 +16.10% | 8.08% | US$146.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$106.83 | US$129.44 +21.16% | 7.79% | US$147.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$107.57 | US$130.14 +20.98% | 7.82% | US$147.00 | US$105.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$117.96 | US$131.71 +11.66% | 8.13% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$114.95 | US$130.90 +13.88% | 8.11% | US$149.00 | US$105.00 | US$114.36 | 26 |
| Oct ’25 | US$119.93 | US$130.70 +8.98% | 7.84% | US$149.00 | US$110.00 | US$111.99 | 25 |
| Sep ’25 | US$117.94 | US$132.64 +12.46% | 8.46% | US$157.00 | US$110.00 | US$114.29 | 25 |
| Aug ’25 | US$116.95 | US$132.63 +13.40% | 8.65% | US$153.00 | US$110.00 | US$109.64 | 25 |
| Jul ’25 | US$114.96 | US$132.24 +15.03% | 8.36% | US$154.00 | US$114.00 | US$109.24 | 24 |
| Jun ’25 | US$117.26 | US$132.90 +13.34% | 8.58% | US$152.00 | US$110.00 | US$102.30 | 24 |
| May ’25 | US$116.03 | US$130.64 +12.59% | 9.10% | US$150.00 | US$110.00 | US$105.78 | 24 |
| Apr ’25 | US$116.99 | US$124.67 +6.56% | 8.24% | US$149.00 | US$105.00 | US$119.04 | 23 |
| Mar ’25 | US$105.84 | US$124.18 +17.33% | 9.15% | US$149.00 | US$105.00 | US$111.33 | 24 |
| Feb ’25 | US$102.39 | US$124.19 +21.29% | 9.06% | US$149.00 | US$105.00 | US$106.83 | 24 |
| Jan ’25 | US$99.98 | US$126.10 +26.13% | 9.65% | US$150.00 | US$105.00 | US$107.57 | 24 |
| Dec ’24 | US$102.99 | US$127.08 +23.39% | 8.99% | US$150.00 | US$110.00 | US$117.96 | 24 |
| Nov ’24 | US$105.64 | US$127.00 +20.22% | 9.86% | US$150.00 | US$110.00 | US$114.95 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 19:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Exxon Mobil Corporation è coperta da 49 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Wei Jiang | Barclays |
| Yim Cheng | Barclays |