Bonterra Energy Corp.

OTCPK:BNEF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$96.6m

Bonterra Energy Valutazione

BNEF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BNEF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BNEF.F ( $2.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BNEF.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNEF.F?

Metrica chiave: Poiché BNEF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BNEF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNEF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BNEF.F su PE?
Rapporto PE4.9x
GuadagniCA$27.39m
Cap. di mercatoCA$135.12m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BNEF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BNEF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
MVO MV Oil Trust
5.7xn/aUS$106.6m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
9.5xn/aUS$65.8m
PED PEDEVCO
32.7x35.6%US$77.9m
PVL Permianville Royalty Trust
7.6xn/aUS$51.2m
BNEF.F Bonterra Energy
4.9x-82.7%US$135.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNEF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BNEF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BNEF.F 4.9xMedia del settore 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BNEF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BNEF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BNEF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE 1.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNEF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNEF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.54
US$4.70
+85.2%
18.7%US$5.72US$3.58n/a4
Nov ’25US$2.38
US$5.22
+119.2%
18.5%US$6.30US$3.96n/a3
Oct ’25US$2.83
US$5.86
+106.8%
23.4%US$7.40US$4.07n/a3
Sep ’25US$3.25
US$6.00
+84.6%
17.3%US$7.27US$4.73n/a3
Aug ’25US$3.32
US$6.23
+87.6%
12.2%US$7.26US$5.44n/a3
Jul ’25US$3.70
US$6.39
+72.6%
10.2%US$7.30US$5.84n/a3
Jun ’25US$3.87
US$6.29
+62.5%
10.6%US$7.34US$5.51n/a4
May ’25US$4.12
US$6.16
+49.5%
4.4%US$6.57US$5.84n/a4
Apr ’25US$4.66
US$6.08
+30.5%
6.4%US$6.63US$5.53n/a4
Mar ’25US$3.82
US$6.09
+59.5%
23.7%US$8.49US$4.80n/a4
Feb ’25US$3.60
US$6.33
+75.8%
19.3%US$8.56US$5.21n/a5
Jan ’25US$3.93
US$6.86
+74.6%
15.2%US$8.58US$5.59n/a5
Dec ’24US$4.40
US$7.46
+69.4%
7.9%US$8.45US$6.61n/a5
Nov ’24US$5.06
US$7.46
+47.2%
7.9%US$8.45US$6.61US$2.385
Oct ’24US$5.53
US$7.23
+30.7%
4.1%US$7.37US$6.64US$2.835
Sep ’24US$5.59
US$7.07
+26.4%
4.7%US$7.37US$6.64US$3.256
Aug ’24US$5.24
US$7.09
+35.3%
8.6%US$7.59US$6.07US$3.326
Jul ’24US$4.21
US$7.21
+71.4%
14.6%US$7.97US$4.93US$3.706
Jun ’24US$3.93
US$7.11
+80.9%
10.6%US$7.72US$5.52US$3.876
May ’24US$4.92
US$7.39
+50.1%
6.5%US$8.13US$6.65US$4.126
Apr ’24US$4.85
US$7.26
+49.7%
14.0%US$8.49US$5.42US$4.666
Mar ’24US$4.94
US$7.43
+50.4%
14.2%US$8.73US$5.57US$3.826
Feb ’24US$4.90
US$7.64
+56.0%
13.6%US$8.83US$6.20US$3.606
Jan ’24US$4.95
US$8.31
+67.9%
10.7%US$9.49US$7.12US$3.936
Dec ’23US$5.64
US$8.81
+56.1%
10.9%US$10.35US$7.39US$4.406
Nov ’23US$6.60
US$9.45
+43.2%
12.6%US$11.74US$8.44US$5.066

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.94

7D

-6.8%

1Y

-16.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%