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Bonterra Energy Valutazione
BNEF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNEF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BNEF.F ( $2.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BNEF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNEF.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BNEF.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$133.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNEF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
MVO MV Oil Trust | 6.1x | n/a | US$105.6m |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 8.8x | n/a | US$67.7m |
EPSN Epsilon Energy | 24.7x | 66.0% | US$131.3m |
PHX PHX Minerals | 25x | 58.1% | US$138.0m |
BNEF.F Bonterra Energy | 3.6x | n/a | US$133.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNEF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNEF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BNEF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNEF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BNEF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.61 | US$5.27 +102.4% | 18.5% | US$6.36 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.83 | US$5.87 +107.1% | 23.4% | US$7.41 | US$4.08 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.25 | US$6.11 +87.9% | 17.3% | US$7.40 | US$4.81 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.32 | US$6.23 +87.6% | 12.2% | US$7.26 | US$5.44 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.70 | US$6.39 +72.6% | 10.2% | US$7.30 | US$5.84 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.87 | US$6.29 +62.5% | 10.6% | US$7.34 | US$5.51 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$4.12 | US$6.13 +48.8% | 4.4% | US$6.54 | US$5.81 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.66 | US$6.07 +30.3% | 6.4% | US$6.62 | US$5.52 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.82 | US$6.09 +59.5% | 23.7% | US$8.49 | US$4.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.60 | US$6.33 +75.8% | 19.3% | US$8.56 | US$5.21 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$3.93 | US$6.86 +74.6% | 15.2% | US$8.58 | US$5.59 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$4.40 | US$7.41 +68.4% | 7.9% | US$8.40 | US$6.57 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$5.06 | US$7.32 +44.5% | 7.9% | US$8.29 | US$6.49 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$5.53 | US$7.23 +30.7% | 4.1% | US$7.37 | US$6.64 | US$2.83 | 5 |
| Sep ’24 | US$5.59 | US$7.07 +26.4% | 4.7% | US$7.37 | US$6.64 | US$3.25 | 6 |
| Aug ’24 | US$5.24 | US$7.09 +35.3% | 8.6% | US$7.59 | US$6.07 | US$3.32 | 6 |
| Jul ’24 | US$4.21 | US$7.21 +71.4% | 14.6% | US$7.97 | US$4.93 | US$3.70 | 6 |
| Jun ’24 | US$3.93 | US$7.11 +80.9% | 10.6% | US$7.72 | US$5.52 | US$3.87 | 6 |
| May ’24 | US$4.92 | US$7.39 +50.1% | 6.5% | US$8.13 | US$6.65 | US$4.12 | 6 |
| Apr ’24 | US$4.85 | US$7.26 +49.7% | 14.0% | US$8.49 | US$5.42 | US$4.66 | 6 |
| Mar ’24 | US$4.94 | US$7.43 +50.4% | 14.2% | US$8.73 | US$5.57 | US$3.82 | 6 |
| Feb ’24 | US$4.90 | US$7.64 +56.0% | 13.6% | US$8.83 | US$6.20 | US$3.60 | 6 |
| Jan ’24 | US$4.95 | US$8.31 +67.9% | 10.7% | US$9.49 | US$7.12 | US$3.93 | 6 |
| Dec ’23 | US$5.64 | US$8.81 +56.1% | 10.9% | US$10.35 | US$7.39 | US$4.40 | 6 |
| Nov ’23 | US$6.60 | US$9.45 +43.2% | 12.6% | US$11.74 | US$8.44 | US$5.06 | 6 |
| Oct ’23 | US$4.97 | US$9.77 +96.7% | 11.3% | US$11.58 | US$8.69 | US$5.53 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.