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Energy Fuels Valutazione
UUUU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UUUU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UUUU ( $4.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UUUU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UUUU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UUUU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$897.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -35.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UUUU di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2908.2x | ||
UEC Uranium Energy | 11624.6x | 32.8% | US$2.6b |
NRP Natural Resource Partners | 4.7x | n/a | US$1.3b |
LEU Centrus Energy | 2.4x | 0.4% | US$892.0m |
HNRG Hallador Energy | 0.9x | 8.3% | US$374.9m |
UUUU Energy Fuels | 19.6x | 44.2% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UUUU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2908.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UUUU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: UUUU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UUUU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 19.6x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UUUU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.54 | US$10.60 +91.3% | 18.5% | US$12.90 | US$8.48 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.90 | US$10.64 +117.1% | 18.5% | US$12.95 | US$8.51 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.23 | US$10.86 +107.7% | 13.4% | US$12.76 | US$8.93 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.08 | US$10.86 +78.6% | 13.4% | US$12.76 | US$8.93 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$7.00 | US$10.90 +55.7% | 13.4% | US$12.80 | US$8.96 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$5.43 | US$10.90 +100.8% | 13.4% | US$12.80 | US$8.96 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$6.53 | US$11.09 +69.8% | 10.1% | US$12.98 | US$9.64 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$6.55 | US$11.09 +69.3% | 10.1% | US$12.98 | US$9.64 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.97 | US$10.32 +29.5% | 13.1% | US$12.99 | US$9.28 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$7.19 | US$10.33 +43.7% | 10.5% | US$12.44 | US$9.43 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.71 | US$9.88 +28.1% | 11.0% | US$11.99 | US$9.08 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.03 | US$9.84 +22.5% | 11.0% | US$11.94 | US$9.04 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$8.22 | US$9.95 +21.0% | 12.1% | US$12.21 | US$8.69 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$7.24 | US$9.95 +37.5% | 12.7% | US$12.30 | US$8.76 | US$4.90 | 5 |
| Aug ’24 | US$6.29 | US$10.93 +73.8% | 12.5% | US$12.53 | US$9.11 | US$5.23 | 5 |
| Jul ’24 | US$6.24 | US$10.84 +73.7% | 11.5% | US$12.33 | US$9.34 | US$6.08 | 5 |
| Jun ’24 | US$6.32 | US$10.84 +71.5% | 11.5% | US$12.33 | US$9.34 | US$7.00 | 5 |
| May ’24 | US$5.57 | US$10.95 +96.5% | 10.7% | US$12.37 | US$9.75 | US$5.43 | 5 |
| Apr ’24 | US$5.58 | US$10.63 +90.5% | 10.0% | US$11.93 | US$9.76 | US$6.53 | 5 |
| Mar ’24 | US$6.82 | US$11.16 +63.7% | 9.0% | US$12.18 | US$9.97 | US$6.55 | 5 |
| Feb ’24 | US$7.54 | US$10.87 +44.1% | 15.0% | US$12.34 | US$8.60 | US$7.97 | 3 |
| Jan ’24 | US$6.21 | US$10.61 +70.9% | 15.0% | US$12.05 | US$8.40 | US$7.19 | 3 |
| Dec ’23 | US$6.75 | US$10.83 +60.5% | 14.3% | US$12.38 | US$8.63 | US$7.71 | 4 |
| Nov ’23 | US$7.01 | US$10.45 +49.1% | 14.3% | US$11.95 | US$8.33 | US$8.03 | 4 |
| Oct ’23 | US$6.12 | US$10.45 +70.8% | 14.3% | US$11.95 | US$8.33 | US$8.22 | 4 |
| Sep ’23 | US$7.25 | US$10.97 +51.3% | 18.7% | US$12.87 | US$7.80 | US$7.24 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.