Cactus Valutazione
WHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WHD ( $57.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WHD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WHD?
Metrica chiave: Poiché WHD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WHD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.3x |
| Guadagni | US$187.67m |
| Cap. di mercato | US$4.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WHD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.3x | ||
WFRD Weatherford International | 9.3x | 5.6% | US$5.0b |
AROC Archrock | 30x | 29.1% | US$4.3b |
NOV NOV | 5.2x | -8.9% | US$5.6b |
KGS Kodiak Gas Services | 156.8x | 73.6% | US$3.5b |
WHD Cactus | 20.3x | 15.9% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$57.27 | US$62.13 +8.5% | 13.5% | US$77.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$68.66 | US$62.13 -9.5% | 13.5% | US$77.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$60.58 | US$60.75 +0.3% | 10.8% | US$68.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$61.41 | US$59.13 -3.7% | 12.1% | US$69.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$59.52 | US$59.13 -0.7% | 12.1% | US$69.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$61.99 | US$55.00 -11.3% | 8.5% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$51.82 | US$54.22 +4.6% | 9.4% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$51.35 | US$54.22 +5.6% | 9.4% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$49.54 | US$52.44 +5.9% | 8.0% | US$58.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$49.64 | US$52.67 +6.1% | 11.6% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$46.02 | US$52.89 +14.9% | 11.6% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$42.63 | US$53.44 +25.4% | 13.0% | US$66.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$45.40 | US$56.40 +24.2% | 11.6% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$42.96 | US$56.50 +31.5% | 11.6% | US$68.00 | US$47.00 | US$68.66 | 10 |
| Nov ’24 | US$46.02 | US$58.50 +27.1% | 10.5% | US$68.00 | US$47.00 | US$60.58 | 10 |
| Oct ’24 | US$50.21 | US$57.20 +13.9% | 12.3% | US$68.00 | US$46.00 | US$61.41 | 10 |
| Sep ’24 | US$55.53 | US$56.89 +2.4% | 12.9% | US$68.00 | US$46.00 | US$59.52 | 9 |
| Aug ’24 | US$50.97 | US$51.89 +1.8% | 13.2% | US$61.00 | US$42.00 | US$61.99 | 9 |
| Jul ’24 | US$42.32 | US$49.00 +15.8% | 14.7% | US$61.00 | US$40.00 | US$51.82 | 9 |
| Jun ’24 | US$32.82 | US$50.56 +54.0% | 18.4% | US$68.00 | US$40.00 | US$51.35 | 9 |
| May ’24 | US$40.62 | US$53.44 +31.6% | 15.4% | US$68.00 | US$42.00 | US$49.54 | 9 |
| Apr ’24 | US$41.23 | US$54.33 +31.8% | 14.5% | US$68.00 | US$42.00 | US$49.64 | 9 |
| Mar ’24 | US$46.74 | US$54.67 +17.0% | 14.5% | US$68.00 | US$42.00 | US$46.02 | 9 |
| Feb ’24 | US$53.82 | US$58.78 +9.2% | 12.5% | US$70.00 | US$48.00 | US$42.63 | 9 |
| Jan ’24 | US$50.26 | US$56.00 +11.4% | 10.4% | US$65.00 | US$48.00 | US$45.40 | 10 |
| Dec ’23 | US$53.95 | US$56.00 +3.8% | 10.4% | US$65.00 | US$48.00 | US$42.96 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 02:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cactus, Inc. è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| J. David Anderson | Barclays |
| J. David Anderson | Barclays |
| Kurt Hallead | Benchmark Company |