Cactus Valutazione
WHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WHD ( $65.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $62.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WHD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WHD?
Metrica chiave: Poiché WHD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WHD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.4x |
| Guadagni | US$187.67m |
| Cap. di mercato | US$5.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WHD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
NOV NOV | 5.8x | -8.4% | US$6.2b |
WFRD Weatherford International | 11.3x | 5.2% | US$5.9b |
AROC Archrock | 29.3x | 29.7% | US$4.1b |
CHX ChampionX | 18.7x | 10.1% | US$5.8b |
WHD Cactus | 23.4x | 15.9% | US$5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.89 | US$62.13 -5.7% | 13.5% | US$77.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$60.58 | US$60.75 +0.3% | 10.8% | US$68.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$61.41 | US$59.13 -3.7% | 12.1% | US$69.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$59.52 | US$59.13 -0.7% | 12.1% | US$69.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$61.99 | US$55.00 -11.3% | 8.5% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$51.82 | US$54.22 +4.6% | 9.4% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$51.35 | US$54.22 +5.6% | 9.4% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$49.54 | US$52.44 +5.9% | 8.0% | US$58.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$49.64 | US$52.67 +6.1% | 11.6% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$46.02 | US$52.89 +14.9% | 11.6% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$42.63 | US$53.44 +25.4% | 13.0% | US$66.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$45.40 | US$56.40 +24.2% | 11.6% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$42.96 | US$56.50 +31.5% | 11.6% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$46.02 | US$58.50 +27.1% | 10.5% | US$68.00 | US$47.00 | US$60.58 | 10 |
| Oct ’24 | US$50.21 | US$57.20 +13.9% | 12.3% | US$68.00 | US$46.00 | US$61.41 | 10 |
| Sep ’24 | US$55.53 | US$56.89 +2.4% | 12.9% | US$68.00 | US$46.00 | US$59.52 | 9 |
| Aug ’24 | US$50.97 | US$51.89 +1.8% | 13.2% | US$61.00 | US$42.00 | US$61.99 | 9 |
| Jul ’24 | US$42.32 | US$49.00 +15.8% | 14.7% | US$61.00 | US$40.00 | US$51.82 | 9 |
| Jun ’24 | US$32.82 | US$50.56 +54.0% | 18.4% | US$68.00 | US$40.00 | US$51.35 | 9 |
| May ’24 | US$40.62 | US$53.44 +31.6% | 15.4% | US$68.00 | US$42.00 | US$49.54 | 9 |
| Apr ’24 | US$41.23 | US$54.33 +31.8% | 14.5% | US$68.00 | US$42.00 | US$49.64 | 9 |
| Mar ’24 | US$46.74 | US$54.67 +17.0% | 14.5% | US$68.00 | US$42.00 | US$46.02 | 9 |
| Feb ’24 | US$53.82 | US$58.78 +9.2% | 12.5% | US$70.00 | US$48.00 | US$42.63 | 9 |
| Jan ’24 | US$50.26 | US$56.00 +11.4% | 10.4% | US$65.00 | US$48.00 | US$45.40 | 10 |
| Dec ’23 | US$53.95 | US$56.00 +3.8% | 10.4% | US$65.00 | US$48.00 | US$42.96 | 10 |
| Nov ’23 | US$51.00 | US$51.90 +1.8% | 12.5% | US$65.00 | US$45.00 | US$46.02 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.85
7D
-3.1%
1Y
-16.0%
Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.53
7D
3.2%
1Y
-29.8%
Riley Exploration Permian
US$736.6m
An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.
REPX
US$34.88
7D
3.6%
1Y
30.7%