Cactus Valutazione
WHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WHD ( $40.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WHD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WHD?
Metrica chiave: Poiché WHD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WHD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Utili | US$172.86m |
| Cap. di mercato | US$3.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WHD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36x | ||
SEI Solaris Energy Infrastructure | 59.8x | 61.25% | US$3.0b |
USAC USA Compression Partners | 30.1x | 24.71% | US$2.9b |
AROC Archrock | 15.7x | 12.56% | US$4.1b |
KGS Kodiak Gas Services | 38.7x | 35.40% | US$2.9b |
WHD Cactus | 16x | 14.86% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.30 | US$48.38 +20.04% | 7.80% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$44.17 | US$48.38 +9.52% | 7.80% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$40.08 | US$49.63 +23.81% | 10.42% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$41.95 | US$49.63 +18.30% | 10.42% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$39.69 | US$50.13 +26.29% | 10.34% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$45.07 | US$50.75 +12.60% | 11.14% | US$57.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$41.00 | US$50.88 +24.09% | 12.17% | US$61.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$39.70 | US$52.38 +31.93% | 11.17% | US$61.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$46.33 | US$58.00 +25.19% | 15.01% | US$77.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$52.54 | US$62.29 +18.55% | 12.37% | US$77.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$59.71 | US$62.38 +4.46% | 12.36% | US$77.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$58.36 | US$62.13 +6.45% | 13.50% | US$77.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$68.66 | US$62.13 -9.52% | 13.50% | US$77.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$60.58 | US$60.75 +0.28% | 10.75% | US$68.00 | US$48.00 | US$44.17 | 8 |
| Oct ’25 | US$61.41 | US$59.13 -3.72% | 12.09% | US$69.00 | US$44.00 | US$40.08 | 8 |
| Sep ’25 | US$59.52 | US$59.13 -0.66% | 12.09% | US$69.00 | US$44.00 | US$41.95 | 8 |
| Aug ’25 | US$61.99 | US$55.00 -11.28% | 8.53% | US$61.00 | US$44.00 | US$39.69 | 9 |
| Jul ’25 | US$51.82 | US$54.22 +4.64% | 9.35% | US$61.00 | US$44.00 | US$45.07 | 9 |
| Jun ’25 | US$51.35 | US$54.22 +5.59% | 9.35% | US$61.00 | US$44.00 | US$41.00 | 9 |
| May ’25 | US$49.54 | US$52.44 +5.86% | 7.99% | US$58.00 | US$43.00 | US$39.70 | 9 |
| Apr ’25 | US$49.64 | US$52.67 +6.10% | 11.60% | US$63.00 | US$40.00 | US$46.33 | 9 |
| Mar ’25 | US$46.02 | US$52.89 +14.93% | 11.64% | US$63.00 | US$40.00 | US$52.54 | 9 |
| Feb ’25 | US$42.63 | US$53.44 +25.37% | 12.97% | US$66.00 | US$40.00 | US$59.71 | 9 |
| Jan ’25 | US$45.40 | US$56.40 +24.23% | 11.61% | US$68.00 | US$47.00 | US$58.36 | 10 |
| Dec ’24 | US$42.96 | US$56.50 +31.52% | 11.61% | US$68.00 | US$47.00 | US$68.66 | 10 |
| Nov ’24 | US$46.02 | US$58.50 +27.12% | 10.49% | US$68.00 | US$47.00 | US$60.58 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 19:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cactus, Inc. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| J. David Anderson | Barclays |
| J. David Anderson | Barclays |
| Saurabh Pant | BofA Global Research |