Cactus, Inc.

Report azionario NYSE:WHD

Capitalizzazione di mercato: US$4.1b

Cactus Valutazione

WHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: WHD ( $51.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WHD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WHD?

Metrica chiave: Poiché WHD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WHD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WHD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WHD su PE?
Rapporto PE20.6x
UtiliUS$172.86m
Cap. di mercatoUS$4.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WHD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WHD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.6x
SEI Solaris Energy Infrastructure
71.4x61.16%US$3.6b
AROC Archrock
17.2x11.40%US$4.6b
USAC USA Compression Partners
31.9x29.46%US$3.1b
KGS Kodiak Gas Services
41.7x30.11%US$3.1b
WHD Cactus
20.6x14.15%US$4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.5xn/aUS$162.71m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WHD 20.6xMedia del settore 20.9xNo. of Companies8PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WHD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WHD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$51.80
US$50.63
-2.27%
8.08%US$56.00US$42.00n/a8
Jan ’27US$45.68
US$50.50
+10.55%
8.04%US$56.00US$42.00n/a8
Dec ’26US$43.36
US$48.63
+12.14%
6.66%US$52.00US$42.00n/a8
Nov ’26US$44.17
US$48.38
+9.52%
7.80%US$52.00US$40.00n/a8
Oct ’26US$40.08
US$49.63
+23.81%
10.42%US$56.00US$39.00n/a8
Sep ’26US$41.95
US$49.63
+18.30%
10.42%US$56.00US$39.00n/a8
Aug ’26US$39.69
US$50.13
+26.29%
10.34%US$56.00US$39.00n/a8
Jul ’26US$45.07
US$50.75
+12.60%
11.14%US$57.00US$39.00n/a8
Jun ’26US$41.00
US$50.88
+24.09%
12.17%US$61.00US$40.00n/a8
May ’26US$39.70
US$52.38
+31.93%
11.17%US$61.00US$40.00n/a8
Apr ’26US$46.33
US$58.00
+25.19%
15.01%US$77.00US$48.00n/a8
Mar ’26US$52.54
US$62.29
+18.55%
12.37%US$77.00US$51.00n/a7
Feb ’26US$59.71
US$62.38
+4.46%
12.36%US$77.00US$51.00n/a8
Jan ’26US$58.36
US$62.13
+6.45%
13.50%US$77.00US$48.00US$45.688
Dec ’25US$68.66
US$62.13
-9.52%
13.50%US$77.00US$48.00US$43.368
Nov ’25US$60.58
US$60.75
+0.28%
10.75%US$68.00US$48.00US$44.178
Oct ’25US$61.41
US$59.13
-3.72%
12.09%US$69.00US$44.00US$40.088
Sep ’25US$59.52
US$59.13
-0.66%
12.09%US$69.00US$44.00US$41.958
Aug ’25US$61.99
US$55.00
-11.28%
8.53%US$61.00US$44.00US$39.699
Jul ’25US$51.82
US$54.22
+4.64%
9.35%US$61.00US$44.00US$45.079
Jun ’25US$51.35
US$54.22
+5.59%
9.35%US$61.00US$44.00US$41.009
May ’25US$49.54
US$52.44
+5.86%
7.99%US$58.00US$43.00US$39.709
Apr ’25US$49.64
US$52.67
+6.10%
11.60%US$63.00US$40.00US$46.339
Mar ’25US$46.02
US$52.89
+14.93%
11.64%US$63.00US$40.00US$52.549
Feb ’25US$42.63
US$53.44
+25.37%
12.97%US$66.00US$40.00US$59.719
Jan ’25US$45.40
US$56.40
+24.23%
11.61%US$68.00US$47.00US$58.3610
US$50.63
Fair Value
2.3% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/10 04:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cactus, Inc. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Saurabh PantBofA Global Research