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Cactus Valutazione
WHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WHD ( $59.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $52.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WHD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WHD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di WHD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$4.63b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WHD di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.2x | ||
TDW Tidewater | 27.5x | 53.2% | US$4.5b |
LBRT Liberty Energy | 7.6x | -3.8% | US$3.3b |
NOV NOV | 6.5x | -5.7% | US$6.9b |
AESI Atlas Energy Solutions | 15x | 42.7% | US$2.2b |
WHD Cactus | 20.3x | 20.9% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 20.3x |
Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$58.08 | US$58.89 +1.4% | 11.5% | US$69.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$61.99 | US$55.00 -11.3% | 8.5% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$51.82 | US$54.22 +4.6% | 9.4% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$51.35 | US$54.22 +5.6% | 9.4% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$49.54 | US$52.44 +5.9% | 8.0% | US$58.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$49.64 | US$52.67 +6.1% | 11.6% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$46.02 | US$52.89 +14.9% | 11.6% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$42.63 | US$53.44 +25.4% | 13.0% | US$66.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$45.40 | US$56.40 +24.2% | 11.6% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$42.96 | US$56.50 +31.5% | 11.6% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$46.02 | US$58.50 +27.1% | 10.5% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$50.21 | US$57.20 +13.9% | 12.3% | US$68.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$55.53 | US$56.89 +2.4% | 12.9% | US$68.00 | US$46.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | US$50.97 | US$51.89 +1.8% | 13.2% | US$61.00 | US$42.00 | US$61.99 | 9 |
Jul ’24 | US$42.32 | US$49.00 +15.8% | 14.7% | US$61.00 | US$40.00 | US$51.82 | 9 |
Jun ’24 | US$32.82 | US$50.56 +54.0% | 18.4% | US$68.00 | US$40.00 | US$51.35 | 9 |
May ’24 | US$40.62 | US$53.44 +31.6% | 15.4% | US$68.00 | US$42.00 | US$49.54 | 9 |
Apr ’24 | US$41.23 | US$54.33 +31.8% | 14.5% | US$68.00 | US$42.00 | US$49.64 | 9 |
Mar ’24 | US$46.74 | US$54.67 +17.0% | 14.5% | US$68.00 | US$42.00 | US$46.02 | 9 |
Feb ’24 | US$53.82 | US$58.78 +9.2% | 12.5% | US$70.00 | US$48.00 | US$42.63 | 9 |
Jan ’24 | US$50.26 | US$56.00 +11.4% | 10.4% | US$65.00 | US$48.00 | US$45.40 | 10 |
Dec ’23 | US$53.95 | US$56.00 +3.8% | 10.4% | US$65.00 | US$48.00 | US$42.96 | 10 |
Nov ’23 | US$51.00 | US$51.90 +1.8% | 12.5% | US$65.00 | US$45.00 | US$46.02 | 10 |
Oct ’23 | US$38.43 | US$55.67 +44.9% | 18.2% | US$77.00 | US$42.00 | US$50.21 | 9 |
Sep ’23 | US$40.12 | US$56.56 +41.0% | 17.6% | US$77.00 | US$42.00 | US$55.53 | 9 |
Aug ’23 | US$40.57 | US$57.25 +41.1% | 19.0% | US$77.00 | US$39.00 | US$50.97 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.