Parker Drilling Company

OTCPK:PKDC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$270.9m

Parker Drilling Valutazione

PKDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PKDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PKDC ( $18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PKDC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKDC?

Metrica chiave: Poiché PKDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PKDC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PKDC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PKDC su PE?
Rapporto PE2.2x
GuadagniUS$123.76m
Cap. di mercatoUS$270.92m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PKDC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PKDC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.9x
SDRL Seadrill
6x-2.9%US$2.4b
VAL Valaris
2.8x-12.0%US$2.9b
HP Helmerich & Payne
9.1x-4.1%US$3.0b
NE Noble
9.7x18.5%US$4.8b
PKDC Parker Drilling
2.2xn/aUS$270.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PKDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore15.8x17.3%
PKDC Parker Drilling
 2.2xn/aUS$270.92m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.5x-107.5%US$61.87m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PKDC 2.2xMedia del settore 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore15.8x17.3%
PKDC Parker Drilling
 2.2xn/aUS$270.92m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PKDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PKDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PKDC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PKDC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 11:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Parker Drilling Company è coperta da 15 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WestBarclays
Jeffrey SpittelClarksons Platou Securities
Sonny RandhawaD.A. Davidson & Co.