Seadrill Valutazione
SDRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDRL ( $30.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $452.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDRL?
Metrica chiave: Poiché SDRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDRL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.3x |
| Utili | US$34.00m |
| Cap. di mercato | US$1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDRL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
VAL Valaris | 9.4x | 10.23% | US$3.7b |
NBR Nabors Industries | 3.7x | -102.69% | US$673.3m |
BORR Borr Drilling | 12.2x | -68.22% | US$854.8m |
NE Noble | 21.1x | 30.59% | US$4.7b |
SDRL Seadrill | 55.3x | 100.96% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.3x |
| Rapporto equo PE | 49.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.16 | US$42.86 +42.10% | 36.63% | US$80.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$31.56 | US$42.29 +33.99% | 37.45% | US$80.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$31.51 | US$43.50 +38.05% | 38.30% | US$80.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$31.91 | US$43.50 +36.32% | 38.30% | US$80.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$27.80 | US$42.83 +54.08% | 39.38% | US$80.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$27.24 | US$42.00 +54.19% | 38.45% | US$80.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$23.20 | US$41.86 +80.42% | 38.72% | US$80.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$22.39 | US$46.50 +107.68% | 29.47% | US$80.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$25.61 | US$48.63 +89.87% | 26.17% | US$80.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$25.47 | US$50.67 +98.93% | 21.28% | US$80.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$36.16 | US$53.78 +48.72% | 20.38% | US$80.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$38.93 | US$54.78 +40.71% | 19.28% | US$80.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$40.64 | US$54.78 +34.79% | 19.28% | US$80.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$38.82 | US$53.75 +38.46% | 9.79% | US$65.00 | US$48.00 | US$31.56 | 8 |
| Oct ’25 | US$39.79 | US$58.75 +47.65% | 9.04% | US$70.00 | US$52.00 | US$31.51 | 8 |
| Sep ’25 | US$43.12 | US$63.34 +46.90% | 10.86% | US$80.00 | US$57.00 | US$31.91 | 9 |
| Aug ’25 | US$52.99 | US$65.17 +22.98% | 12.73% | US$80.00 | US$58.00 | US$27.80 | 6 |
| Jul ’25 | US$50.29 | US$64.57 +28.40% | 12.11% | US$80.00 | US$58.00 | US$27.24 | 7 |
| Jun ’25 | US$51.87 | US$64.83 +24.99% | 13.25% | US$80.00 | US$57.00 | US$23.20 | 6 |
| May ’25 | US$48.22 | US$64.83 +34.45% | 13.25% | US$80.00 | US$57.00 | US$22.39 | 6 |
| Apr ’25 | US$50.44 | US$61.83 +22.59% | 8.53% | US$73.00 | US$57.00 | US$25.61 | 6 |
| Mar ’25 | US$44.30 | US$61.17 +38.07% | 10.14% | US$73.00 | US$52.00 | US$25.47 | 6 |
| Feb ’25 | US$43.32 | US$61.50 +41.97% | 11.14% | US$75.00 | US$52.00 | US$36.16 | 6 |
| Jan ’25 | US$47.28 | US$62.50 +32.19% | 6.90% | US$72.00 | US$60.00 | US$38.93 | 6 |
| Dec ’24 | US$44.32 | US$60.75 +37.07% | 1.36% | US$62.00 | US$60.00 | US$40.64 | 4 |
| Nov ’24 | US$41.04 | US$61.00 +48.64% | 1.64% | US$62.00 | US$60.00 | US$38.82 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 22:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Seadrill Limited è coperta da 38 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sungeun Kim | Barclays |
| James West | Barclays |
| Alan Laws | BMO Capital Markets Equity Research |