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Seadrill Valutazione
SDRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDRL ( $44.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDRL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDRL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDRL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDRL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
HP Helmerich & Payne | 9.7x | 6.2% | US$3.2b |
VAL Valaris | 4.5x | 6.6% | US$4.4b |
PTEN Patterson-UTI Energy | 29.4x | 44.2% | US$3.5b |
NE Noble | 9.1x | 21.2% | US$5.2b |
SDRL Seadrill | 6.1x | 15.9% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.54 | US$63.71 +46.3% | 12.1% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$52.99 | US$65.17 +23.0% | 12.7% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$50.29 | US$64.57 +28.4% | 12.1% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$51.87 | US$64.83 +25.0% | 13.3% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$48.22 | US$64.83 +34.5% | 13.3% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$50.44 | US$61.83 +22.6% | 8.5% | US$73.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$44.30 | US$61.17 +38.1% | 10.1% | US$73.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$43.32 | US$61.50 +42.0% | 11.1% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$47.28 | US$62.50 +32.2% | 6.9% | US$72.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$44.32 | US$60.75 +37.1% | 1.4% | US$62.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$41.04 | US$61.00 +48.6% | 1.6% | US$62.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$44.79 | US$61.00 +36.2% | 1.6% | US$62.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$50.21 | US$58.50 +16.5% | 8.5% | US$62.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$47.67 | US$55.50 +16.4% | 10.0% | US$62.00 | US$50.00 | US$52.99 | 4 |
| Jul ’24 | US$41.27 | US$53.00 +28.4% | 9.8% | US$62.00 | US$50.00 | US$50.29 | 4 |
| Jun ’24 | US$36.35 | US$53.00 +45.8% | 9.8% | US$62.00 | US$50.00 | US$51.87 | 4 |
| May ’24 | US$36.23 | US$53.25 +47.0% | 9.5% | US$62.00 | US$50.00 | US$48.22 | 4 |
| Apr ’24 | US$40.16 | US$53.25 +32.6% | 9.5% | US$62.00 | US$50.00 | US$50.44 | 4 |
| Mar ’24 | US$42.72 | US$54.33 +27.2% | 10.0% | US$62.00 | US$50.00 | US$44.30 | 3 |
| Feb ’24 | US$44.83 | US$54.33 +21.2% | 10.0% | US$62.00 | US$50.00 | US$43.32 | 3 |
| Jan ’24 | US$32.64 | US$54.00 +65.4% | 14.8% | US$62.00 | US$46.00 | US$47.28 | 2 |
| Dec ’23 | US$31.81 | US$54.00 +69.8% | 14.8% | US$62.00 | US$46.00 | US$44.32 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.