Patterson-UTI Energy, Inc.

NasdaqGS:PTEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

Patterson-UTI Energy Valutazione

PTEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PTEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PTEN ( $7.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PTEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTEN?

Metrica chiave: Poiché PTEN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PTEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PTEN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PTEN su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeUS$5.80b
Cap. di mercatoUS$2.99b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PTEN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PTEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.4x
NE Noble
1.7x15.6%US$4.6b
HP Helmerich & Payne
1.1x10.9%US$3.0b
VAL Valaris
1.3x9.3%US$2.9b
SDRL Seadrill
1.6x9.2%US$2.4b
PTEN Patterson-UTI Energy
0.5x1.0%US$3.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PTEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PTEN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$75.37m
NINE Nine Energy Service
0.08x3.3%US$42.36m
ENGC ENGlobal
0.08xn/aUS$1.96m
CELP.Q Cypress Environmental Partners
0.003xn/aUS$370.83k
PTEN 0.5xMedia del settore 0.9xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PTEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PTEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PTEN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PTEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PTEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.68
US$10.81
+40.8%
11.8%US$14.00US$10.00n/a16
Dec ’25US$8.40
US$10.91
+29.9%
12.8%US$14.00US$9.00n/a17
Nov ’25US$7.42
US$11.74
+58.2%
19.4%US$18.00US$9.00n/a17
Oct ’25US$7.92
US$13.32
+68.2%
14.6%US$18.00US$10.00n/a17
Sep ’25US$9.21
US$13.76
+49.5%
12.8%US$19.00US$12.00n/a17
Aug ’25US$10.21
US$14.14
+38.5%
12.0%US$19.00US$12.00n/a18
Jul ’25US$10.09
US$15.28
+51.4%
10.6%US$19.00US$13.00n/a18
Jun ’25US$11.02
US$15.44
+40.1%
9.9%US$19.00US$13.00n/a18
May ’25US$10.50
US$15.94
+51.9%
8.5%US$19.00US$14.00n/a18
Apr ’25US$11.75
US$16.08
+36.9%
8.7%US$19.00US$13.00n/a18
Mar ’25US$11.74
US$16.14
+37.5%
9.9%US$19.00US$12.00n/a18
Feb ’25US$10.84
US$16.15
+49.0%
10.4%US$19.00US$12.00n/a17
Jan ’25US$10.80
US$17.05
+57.9%
11.0%US$21.00US$12.00n/a19
Dec ’24US$11.77
US$17.61
+49.6%
10.9%US$23.00US$16.00US$8.4018
Nov ’24US$12.56
US$18.58
+48.0%
11.6%US$23.00US$16.00US$7.4218
Oct ’24US$13.84
US$18.08
+30.7%
12.6%US$22.00US$14.00US$7.9218
Sep ’24US$14.91
US$17.97
+20.5%
13.3%US$22.00US$14.00US$9.2116
Aug ’24US$15.72
US$17.72
+12.7%
13.8%US$22.00US$14.00US$10.2116
Jul ’24US$11.97
US$16.84
+40.7%
17.8%US$22.00US$13.00US$10.0916
Jun ’24US$10.27
US$17.23
+67.8%
17.0%US$22.00US$12.00US$11.0215
May ’24US$11.19
US$18.17
+62.3%
18.8%US$26.00US$13.00US$10.5015
Apr ’24US$11.70
US$20.70
+76.9%
18.5%US$26.00US$14.00US$11.7515
Mar ’24US$14.33
US$20.83
+45.4%
17.4%US$26.00US$15.00US$11.7415
Feb ’24US$16.26
US$22.77
+40.0%
15.5%US$28.00US$15.00US$10.8415
Jan ’24US$16.84
US$22.80
+35.4%
13.9%US$28.00US$15.00US$10.8015
Dec ’23US$17.43
US$22.43
+28.7%
13.1%US$26.00US$15.00US$11.7714

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 13:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Patterson-UTI Energy, Inc. è coperta da 64 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim MonachelloATB Capital Markets
Waqar SyedATB Capital Markets
James WestBarclays