Patterson-UTI Energy Valutazione
PTEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PTEN ( $8.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTEN?
Metrica chiave: Poiché PTEN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTEN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$5.80b |
| Cap. di mercato | US$3.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTEN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
HP Helmerich & Payne | 1.2x | 11.3% | US$3.3b |
NE Noble | 2.1x | 16.4% | US$5.5b |
SDRL Seadrill | 1.8x | 9.6% | US$2.7b |
VAL Valaris | 1.5x | 11.1% | US$3.4b |
PTEN Patterson-UTI Energy | 0.6x | 1.0% | US$3.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PTEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTEN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PTEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PTEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.36 | US$10.91 +30.5% | 12.8% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$7.42 | US$11.74 +58.2% | 19.4% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$7.92 | US$13.32 +68.2% | 14.6% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$9.21 | US$13.76 +49.5% | 12.8% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$10.21 | US$14.14 +38.5% | 12.0% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$10.09 | US$15.28 +51.4% | 10.6% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$11.02 | US$15.44 +40.1% | 9.9% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$10.50 | US$15.94 +51.9% | 8.5% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$11.75 | US$16.08 +36.9% | 8.7% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$11.74 | US$16.14 +37.5% | 9.9% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$10.84 | US$16.15 +49.0% | 10.4% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$10.80 | US$17.05 +57.9% | 11.0% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$11.77 | US$17.61 +49.6% | 10.9% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$12.56 | US$18.58 +48.0% | 11.6% | US$23.00 | US$16.00 | US$7.42 | 18 |
| Oct ’24 | US$13.84 | US$18.08 +30.7% | 12.6% | US$22.00 | US$14.00 | US$7.92 | 18 |
| Sep ’24 | US$14.91 | US$17.97 +20.5% | 13.3% | US$22.00 | US$14.00 | US$9.21 | 16 |
| Aug ’24 | US$15.72 | US$17.72 +12.7% | 13.8% | US$22.00 | US$14.00 | US$10.21 | 16 |
| Jul ’24 | US$11.97 | US$16.84 +40.7% | 17.8% | US$22.00 | US$13.00 | US$10.09 | 16 |
| Jun ’24 | US$10.27 | US$17.23 +67.8% | 17.0% | US$22.00 | US$12.00 | US$11.02 | 15 |
| May ’24 | US$11.19 | US$18.17 +62.3% | 18.8% | US$26.00 | US$13.00 | US$10.50 | 15 |
| Apr ’24 | US$11.70 | US$20.70 +76.9% | 18.5% | US$26.00 | US$14.00 | US$11.75 | 15 |
| Mar ’24 | US$14.33 | US$20.83 +45.4% | 17.4% | US$26.00 | US$15.00 | US$11.74 | 15 |
| Feb ’24 | US$16.26 | US$22.77 +40.0% | 15.5% | US$28.00 | US$15.00 | US$10.84 | 15 |
| Jan ’24 | US$16.84 | US$22.80 +35.4% | 13.9% | US$28.00 | US$15.00 | US$10.80 | 15 |
| Dec ’23 | US$17.43 | US$22.43 +28.7% | 13.1% | US$26.00 | US$15.00 | US$11.77 | 14 |
| Nov ’23 | US$18.01 | US$21.47 +19.2% | 16.1% | US$26.00 | US$12.00 | US$12.56 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%