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Patterson-UTI Energy Valutazione
PTEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PTEN ( $9.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTEN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTEN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
NE Noble | 8.8x | 21.2% | US$5.3b |
HP Helmerich & Payne | 9.5x | 6.2% | US$3.2b |
SDRL Seadrill | 6x | 15.9% | US$2.9b |
VAL Valaris | 4.3x | 6.6% | US$4.4b |
PTEN Patterson-UTI Energy | 28.8x | 44.2% | US$3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PTEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.8x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.11 | US$13.72 +50.6% | 12.5% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$10.21 | US$14.14 +38.5% | 12.0% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$10.09 | US$15.28 +51.4% | 10.6% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$11.02 | US$15.44 +40.1% | 9.9% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$10.50 | US$15.94 +51.9% | 8.5% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$11.75 | US$16.08 +36.9% | 8.7% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$11.74 | US$16.14 +37.5% | 9.9% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$10.84 | US$16.15 +49.0% | 10.4% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$10.80 | US$17.05 +57.9% | 11.0% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$11.77 | US$17.61 +49.6% | 10.9% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$12.56 | US$18.58 +48.0% | 11.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$13.84 | US$18.08 +30.7% | 12.6% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$14.91 | US$17.97 +20.5% | 13.3% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$15.72 | US$17.72 +12.7% | 13.8% | US$22.00 | US$14.00 | US$10.21 | 16 |
| Jul ’24 | US$11.97 | US$16.84 +40.7% | 17.8% | US$22.00 | US$13.00 | US$10.09 | 16 |
| Jun ’24 | US$10.27 | US$17.23 +67.8% | 17.0% | US$22.00 | US$12.00 | US$11.02 | 15 |
| May ’24 | US$11.19 | US$18.17 +62.3% | 18.8% | US$26.00 | US$13.00 | US$10.50 | 15 |
| Apr ’24 | US$11.70 | US$20.70 +76.9% | 18.5% | US$26.00 | US$14.00 | US$11.75 | 15 |
| Mar ’24 | US$14.33 | US$20.83 +45.4% | 17.4% | US$26.00 | US$15.00 | US$11.74 | 15 |
| Feb ’24 | US$16.26 | US$22.77 +40.0% | 15.5% | US$28.00 | US$15.00 | US$10.84 | 15 |
| Jan ’24 | US$16.84 | US$22.80 +35.4% | 13.9% | US$28.00 | US$15.00 | US$10.80 | 15 |
| Dec ’23 | US$17.43 | US$22.43 +28.7% | 13.1% | US$26.00 | US$15.00 | US$11.77 | 14 |
| Nov ’23 | US$18.01 | US$21.47 +19.2% | 16.1% | US$26.00 | US$12.00 | US$12.56 | 15 |
| Oct ’23 | US$11.68 | US$20.79 +78.0% | 16.0% | US$26.00 | US$12.00 | US$13.84 | 14 |
| Sep ’23 | US$14.28 | US$20.64 +44.6% | 16.2% | US$26.00 | US$12.00 | US$14.91 | 14 |
| Aug ’23 | US$16.40 | US$20.60 +25.6% | 16.3% | US$26.00 | US$12.00 | US$15.72 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.