Patterson-UTI Energy, Inc.

Report azionario NasdaqGS:PTEN

Capitalizzazione di mercato: US$4.6b

Patterson-UTI Energy Valutazione

PTEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di PTEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: PTEN ( $11.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PTEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTEN?

Metrica chiave: Poiché PTEN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PTEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PTEN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PTEN su PS?
Rapporto PS1x
VenditeUS$4.66b
Cap. di mercatoUS$4.55b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PTEN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PTEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
HP Helmerich & Payne
1x0.72%US$4.0b
VAL Valaris
3x2.39%US$7.1b
SDRL Seadrill
2.2x7.86%US$3.1b
RIG Transocean
1.9x-1.94%US$7.6b
PTEN Patterson-UTI Energy
1x2.17%US$4.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PTEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PTEN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MCDI.F Mcdermott International
0.07xn/aUS$740.79m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.35%US$72.65m
NINE.Q Nine Energy Service
0.0009xn/aUS$455.29k
ICDI.Q Independence Contract Drilling
0.002xn/aUS$414.67k
PTEN 1.0xMedia del settore 1.4xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PTEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PTEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PTEN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PTEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PTEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.99
US$11.36
-5.28%
13.96%US$14.00US$8.00n/a14
Apr ’27US$10.35
US$9.00
-13.04%
13.28%US$11.00US$7.00n/a14
Mar ’27US$8.51
US$8.45
-0.75%
13.62%US$11.00US$7.00n/a14
Feb ’27US$7.53
US$7.27
-3.48%
12.64%US$9.00US$6.00n/a14
Jan ’27US$6.11
US$7.20
+17.78%
13.01%US$9.00US$6.00n/a14
Dec ’26US$5.87
US$7.23
+23.21%
12.70%US$9.00US$6.00n/a14
Nov ’26US$6.27
US$7.16
+14.21%
13.56%US$9.00US$6.00n/a14
Oct ’26US$5.37
US$7.46
+39.00%
15.02%US$10.00US$6.25n/a14
Sep ’26US$5.81
US$7.53
+29.66%
14.07%US$10.00US$6.25n/a15
Aug ’26US$5.54
US$7.60
+37.18%
13.89%US$10.00US$6.25n/a15
Jul ’26US$6.10
US$8.39
+37.59%
20.00%US$13.00US$6.25n/a14
Jun ’26US$5.52
US$8.71
+57.87%
18.24%US$13.00US$6.50n/a14
May ’26US$5.86
US$9.39
+60.29%
14.25%US$13.00US$8.00US$11.9914
Apr ’26US$8.38
US$10.77
+28.48%
11.36%US$14.00US$9.00US$10.3515
Mar ’26US$8.31
US$10.77
+29.56%
10.84%US$14.00US$10.00US$8.5115
Feb ’26US$8.07
US$10.70
+32.59%
11.03%US$14.00US$10.00US$7.5315
Jan ’26US$8.26
US$10.81
+30.90%
11.78%US$14.00US$10.00US$6.1116
Dec ’25US$8.40
US$10.91
+29.90%
12.79%US$14.00US$9.00US$5.8717
Nov ’25US$7.42
US$11.74
+58.16%
19.39%US$18.00US$9.00US$6.2717
Oct ’25US$7.92
US$13.32
+68.23%
14.62%US$18.00US$10.00US$5.3717
Sep ’25US$9.21
US$13.76
+49.45%
12.77%US$19.00US$12.00US$5.8117
Aug ’25US$10.21
US$14.14
+38.48%
12.01%US$19.00US$12.00US$5.5418
Jul ’25US$10.09
US$15.28
+51.42%
10.65%US$19.00US$13.00US$6.1018
Jun ’25US$11.02
US$15.44
+40.15%
9.94%US$19.00US$13.00US$5.5218
May ’25US$10.50
US$15.94
+51.85%
8.48%US$19.00US$14.00US$5.8618
US$11.36
Fair Value
5.6% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/04 12:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/01 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Patterson-UTI Energy, Inc. è coperta da 44 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WestBarclays
Sungeun KimBarclays
Nicholas GreenBernstein