Valaris Valutazione
VAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VAL ( $42.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $267.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAL?
Metrica chiave: Poiché VAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.8x |
| Guadagni | US$1.07b |
| Cap. di mercato | US$2.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
HP Helmerich & Payne | 9.1x | -4.1% | US$3.0b |
SDRL Seadrill | 6x | -2.9% | US$2.4b |
NE Noble | 9.7x | 18.5% | US$4.8b |
PKDC Parker Drilling | 2.2x | n/a | US$270.9m |
VAL Valaris | 2.8x | -12.0% | US$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.8x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.88 | US$62.27 +45.2% | 24.4% | US$90.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$46.19 | US$69.60 +50.7% | 22.6% | US$100.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$48.43 | US$77.00 +59.0% | 20.8% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$55.68 | US$89.55 +60.8% | 13.9% | US$109.00 | US$62.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$61.06 | US$96.40 +57.9% | 7.0% | US$109.00 | US$89.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$73.58 | US$96.70 +31.4% | 7.3% | US$109.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$71.86 | US$96.70 +34.6% | 7.3% | US$109.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$77.40 | US$96.50 +24.7% | 7.4% | US$109.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$64.06 | US$96.63 +50.8% | 6.9% | US$109.00 | US$88.40 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$73.73 | US$98.40 +33.5% | 6.9% | US$109.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$65.68 | US$97.70 +48.8% | 7.7% | US$109.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$61.45 | US$98.80 +60.8% | 7.9% | US$109.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$68.57 | US$99.10 +44.5% | 6.8% | US$109.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$69.77 | US$99.56 +42.7% | 7.5% | US$114.00 | US$90.00 | US$46.19 | 9 |
| Nov ’24 | US$67.79 | US$97.25 +43.5% | 9.6% | US$114.00 | US$84.00 | US$48.43 | 8 |
| Oct ’24 | US$74.98 | US$98.50 +31.4% | 10.8% | US$114.00 | US$84.00 | US$55.68 | 8 |
| Sep ’24 | US$76.28 | US$96.50 +26.5% | 9.2% | US$113.00 | US$84.00 | US$61.06 | 8 |
| Aug ’24 | US$75.92 | US$90.38 +19.0% | 6.0% | US$98.00 | US$80.00 | US$73.58 | 8 |
| Jul ’24 | US$62.93 | US$90.71 +44.2% | 6.2% | US$98.00 | US$80.00 | US$71.86 | 7 |
| Jun ’24 | US$60.78 | US$90.71 +49.3% | 6.2% | US$98.00 | US$80.00 | US$77.40 | 7 |
| May ’24 | US$59.51 | US$90.50 +52.1% | 6.0% | US$99.00 | US$82.00 | US$64.06 | 6 |
| Apr ’24 | US$65.06 | US$90.50 +39.1% | 6.0% | US$99.00 | US$82.00 | US$73.73 | 6 |
| Mar ’24 | US$70.12 | US$92.43 +31.8% | 8.9% | US$109.00 | US$82.00 | US$65.68 | 7 |
| Feb ’24 | US$72.34 | US$95.67 +32.2% | 8.2% | US$109.00 | US$87.00 | US$61.45 | 6 |
| Jan ’24 | US$67.62 | US$93.80 +38.7% | 11.4% | US$109.00 | US$80.00 | US$68.57 | 5 |
| Dec ’23 | US$65.78 | US$93.80 +42.6% | 11.4% | US$109.00 | US$80.00 | US$69.77 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 04:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Valaris Limited è coperta da 65 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristoffer Iden | Arctic Securities ASA |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Eddie Kim | Barclays |