Valaris Limited

Report azionario NYSE:VAL

Capitalizzazione di mercato: US$3.7b

Valaris Valutazione

VAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$262.57
Fair Value
80.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VAL ( $52.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $262.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAL?

Metrica chiave: Poiché VAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VAL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VAL su PE?
Rapporto PE13.5x
UtiliUS$275.50m
Cap. di mercatoUS$3.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
NE Noble
15.4x9.17%US$4.7b
SDRL Seadrill
25.5x62.26%US$2.0b
BORR Borr Drilling
15.1x-68.26%US$818.6m
VTDR.F Vantage Drilling International
16.3xn/aUS$162.7m
VAL Valaris
13.5x28.81%US$3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VAL 13.5xMedia del settore 15.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$52.07
US$51.30
-1.48%
13.16%US$62.00US$38.00n/a10
Sep ’26US$49.67
US$52.10
+4.89%
13.67%US$62.00US$38.00n/a10
Aug ’26US$45.28
US$51.70
+14.18%
14.91%US$62.00US$38.00n/a10
Jul ’26US$43.90
US$47.73
+8.72%
16.50%US$62.00US$37.00n/a11
Jun ’26US$37.62
US$48.27
+28.32%
18.66%US$62.00US$37.00n/a11
May ’26US$35.55
US$48.00
+35.02%
20.62%US$62.00US$34.00n/a11
Apr ’26US$40.64
US$51.91
+27.73%
13.78%US$62.00US$38.00n/a11
Mar ’26US$35.70
US$52.45
+46.93%
12.34%US$62.00US$40.00n/a11
Feb ’26US$47.94
US$58.00
+20.98%
21.92%US$90.00US$40.00n/a11
Jan ’26US$44.24
US$62.27
+40.76%
24.36%US$90.00US$40.00n/a11
Dec ’25US$46.19
US$69.60
+50.68%
22.64%US$100.00US$54.00n/a10
Nov ’25US$48.43
US$77.00
+58.99%
20.80%US$100.00US$55.00n/a10
Oct ’25US$55.68
US$89.55
+60.82%
13.86%US$109.00US$62.00US$51.2211
Sep ’25US$61.06
US$96.40
+57.88%
7.01%US$109.00US$89.00US$49.6710
Aug ’25US$73.58
US$96.70
+31.42%
7.27%US$109.00US$88.00US$45.2810
Jul ’25US$71.86
US$96.70
+34.57%
7.27%US$109.00US$88.00US$43.9010
Jun ’25US$77.40
US$96.50
+24.68%
7.36%US$109.00US$88.00US$37.6210
May ’25US$64.06
US$96.63
+50.84%
6.90%US$109.00US$88.40US$35.5511
Apr ’25US$73.73
US$98.40
+33.46%
6.88%US$109.00US$90.00US$40.6410
Mar ’25US$65.68
US$97.70
+48.75%
7.74%US$109.00US$88.00US$35.7010
Feb ’25US$61.45
US$98.80
+60.78%
7.90%US$109.00US$88.00US$47.9410
Jan ’25US$68.57
US$99.10
+44.52%
6.82%US$109.00US$90.00US$44.2410
Dec ’24US$69.77
US$99.56
+42.69%
7.47%US$114.00US$90.00US$46.199
Nov ’24US$67.79
US$97.25
+43.46%
9.62%US$114.00US$84.00US$48.438
Oct ’24US$74.98
US$98.50
+31.37%
10.78%US$114.00US$84.00US$55.688
US$51.3
Fair Value
1.5% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 09:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valaris Limited è coperta da 68 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Ishan MajumdarBaptista Research