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Valaris Valutazione
VAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VAL ( $63.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VAL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
SDRL Seadrill | 6.1x | 15.9% | US$2.8b |
HP Helmerich & Payne | 9.7x | 6.2% | US$3.2b |
NE Noble | 9.1x | 21.2% | US$5.2b |
PTEN Patterson-UTI Energy | 29.4x | 44.2% | US$3.5b |
VAL Valaris | 4.5x | 6.6% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$63.20 | US$96.90 +53.3% | 7.0% | US$109.00 | US$89.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$73.58 | US$96.70 +31.4% | 7.3% | US$109.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$71.86 | US$96.70 +34.6% | 7.3% | US$109.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$77.40 | US$96.50 +24.7% | 7.4% | US$109.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$64.06 | US$96.63 +50.8% | 6.9% | US$109.00 | US$88.40 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$73.73 | US$98.40 +33.5% | 6.9% | US$109.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$65.68 | US$97.70 +48.8% | 7.7% | US$109.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$61.45 | US$98.80 +60.8% | 7.9% | US$109.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$68.57 | US$99.10 +44.5% | 6.8% | US$109.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$69.77 | US$99.56 +42.7% | 7.5% | US$114.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$67.79 | US$97.25 +43.5% | 9.6% | US$114.00 | US$84.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$74.98 | US$98.50 +31.4% | 10.8% | US$114.00 | US$84.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$76.28 | US$96.50 +26.5% | 9.2% | US$113.00 | US$84.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$75.92 | US$90.38 +19.0% | 6.0% | US$98.00 | US$80.00 | US$73.58 | 8 |
| Jul ’24 | US$62.93 | US$90.71 +44.2% | 6.2% | US$98.00 | US$80.00 | US$71.86 | 7 |
| Jun ’24 | US$60.78 | US$90.71 +49.3% | 6.2% | US$98.00 | US$80.00 | US$77.40 | 7 |
| May ’24 | US$59.51 | US$90.50 +52.1% | 6.0% | US$99.00 | US$82.00 | US$64.06 | 6 |
| Apr ’24 | US$65.06 | US$90.50 +39.1% | 6.0% | US$99.00 | US$82.00 | US$73.73 | 6 |
| Mar ’24 | US$70.12 | US$92.43 +31.8% | 8.9% | US$109.00 | US$82.00 | US$65.68 | 7 |
| Feb ’24 | US$72.34 | US$95.67 +32.2% | 8.2% | US$109.00 | US$87.00 | US$61.45 | 6 |
| Jan ’24 | US$67.62 | US$93.80 +38.7% | 11.4% | US$109.00 | US$80.00 | US$68.57 | 5 |
| Dec ’23 | US$65.78 | US$93.80 +42.6% | 11.4% | US$109.00 | US$80.00 | US$69.77 | 5 |
| Nov ’23 | US$62.92 | US$90.80 +44.3% | 15.2% | US$109.00 | US$72.00 | US$67.79 | 5 |
| Oct ’23 | US$48.94 | US$86.86 +77.5% | 14.4% | US$109.00 | US$72.00 | US$74.98 | 5 |
| Sep ’23 | US$49.20 | US$86.80 +76.4% | 14.4% | US$109.00 | US$72.00 | US$76.28 | 5 |
| Aug ’23 | US$47.98 | US$74.60 +55.5% | 8.5% | US$83.00 | US$65.00 | US$75.92 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.