Valaris Valutazione
VAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VAL ( $40.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $187.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAL?
Metrica chiave: Poiché VAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | US$310.00m |
| Cap. di mercato | US$2.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
HP Helmerich & Payne | 7.7x | -26.13% | US$1.6b |
SDRL Seadrill | 4.2x | -3.28% | US$1.5b |
NE Noble | 9.3x | -3.14% | US$4.1b |
BORR Borr Drilling | 9x | -59.48% | US$426.0m |
VAL Valaris | 9.3x | 25.31% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.48 | US$46.91 +15.88% | 17.54% | US$62.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$35.55 | US$48.00 +35.02% | 20.62% | US$62.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$40.64 | US$51.91 +27.73% | 13.78% | US$62.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$35.70 | US$52.45 +46.93% | 12.34% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$47.94 | US$58.00 +20.98% | 21.92% | US$90.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$44.24 | US$62.27 +40.76% | 24.36% | US$90.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$46.19 | US$69.60 +50.68% | 22.64% | US$100.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$48.43 | US$77.00 +58.99% | 20.80% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$55.68 | US$89.55 +60.82% | 13.86% | US$109.00 | US$62.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$61.06 | US$96.40 +57.88% | 7.01% | US$109.00 | US$89.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$73.58 | US$96.70 +31.42% | 7.27% | US$109.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$71.86 | US$96.70 +34.57% | 7.27% | US$109.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$77.40 | US$96.50 +24.68% | 7.36% | US$109.00 | US$88.00 | US$37.62 | 10 |
| May ’25 | US$64.06 | US$96.63 +50.84% | 6.90% | US$109.00 | US$88.40 | US$35.55 | 11 |
| Apr ’25 | US$73.73 | US$98.40 +33.46% | 6.88% | US$109.00 | US$90.00 | US$40.64 | 10 |
| Mar ’25 | US$65.68 | US$97.70 +48.75% | 7.74% | US$109.00 | US$88.00 | US$35.70 | 10 |
| Feb ’25 | US$61.45 | US$98.80 +60.78% | 7.90% | US$109.00 | US$88.00 | US$47.94 | 10 |
| Jan ’25 | US$68.57 | US$99.10 +44.52% | 6.82% | US$109.00 | US$90.00 | US$44.24 | 10 |
| Dec ’24 | US$69.77 | US$99.56 +42.69% | 7.47% | US$114.00 | US$90.00 | US$46.19 | 9 |
| Nov ’24 | US$67.79 | US$97.25 +43.46% | 9.62% | US$114.00 | US$84.00 | US$48.43 | 8 |
| Oct ’24 | US$74.98 | US$98.50 +31.37% | 10.78% | US$114.00 | US$84.00 | US$55.68 | 8 |
| Sep ’24 | US$76.28 | US$96.50 +26.51% | 9.20% | US$113.00 | US$84.00 | US$61.06 | 8 |
| Aug ’24 | US$75.92 | US$90.38 +19.04% | 6.03% | US$98.00 | US$80.00 | US$73.58 | 8 |
| Jul ’24 | US$62.93 | US$90.71 +44.15% | 6.17% | US$98.00 | US$80.00 | US$71.86 | 7 |
| Jun ’24 | US$60.78 | US$90.71 +49.25% | 6.17% | US$98.00 | US$80.00 | US$77.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 18:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Valaris Limited è coperta da 66 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Kristoffer Iden | Arctic Securities ASA |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |