NOV Valutazione
NOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOV ( $15.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
WFRD Weatherford International | 10.5x | 5.2% | US$5.7b |
CHX ChampionX | 16.9x | 10.1% | US$5.4b |
AROC Archrock | 25.6x | 31.0% | US$3.5b |
FTI TechnipFMC | 17.5x | 14.8% | US$11.4b |
NOV NOV | 5.5x | -8.1% | US$6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.17 | US$21.00 +38.4% | 11.1% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$16.20 | US$23.48 +44.9% | 13.6% | US$31.00 | US$16.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$17.77 | US$23.74 +33.6% | 12.1% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$19.60 | US$23.75 +21.2% | 11.9% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$18.49 | US$23.79 +28.7% | 11.9% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$18.82 | US$23.79 +26.4% | 11.9% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$18.38 | US$23.75 +29.2% | 11.9% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$19.70 | US$23.79 +20.8% | 13.5% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$17.10 | US$24.04 +40.6% | 13.2% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$19.85 | US$25.13 +26.6% | 14.2% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$20.28 | US$25.28 +24.7% | 13.7% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$19.12 | US$25.12 +31.4% | 13.9% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$19.69 | US$25.16 +27.8% | 14.2% | US$33.00 | US$18.00 | US$15.17 | 25 |
| Oct ’24 | US$20.90 | US$24.48 +17.1% | 13.7% | US$30.00 | US$18.00 | US$16.20 | 25 |
| Sep ’24 | US$21.60 | US$24.48 +13.3% | 13.7% | US$30.00 | US$18.00 | US$17.77 | 25 |
| Aug ’24 | US$20.40 | US$24.16 +18.4% | 15.2% | US$30.00 | US$16.00 | US$19.60 | 25 |
| Jul ’24 | US$16.04 | US$24.08 +50.1% | 16.0% | US$30.00 | US$16.00 | US$18.49 | 24 |
| Jun ’24 | US$14.81 | US$24.42 +64.9% | 15.0% | US$30.00 | US$17.00 | US$18.82 | 24 |
| May ’24 | US$16.72 | US$24.75 +48.0% | 14.2% | US$30.00 | US$17.00 | US$18.38 | 24 |
| Apr ’24 | US$18.51 | US$26.22 +41.6% | 11.2% | US$32.00 | US$18.00 | US$19.70 | 23 |
| Mar ’24 | US$22.22 | US$26.13 +17.6% | 11.4% | US$32.00 | US$18.00 | US$17.10 | 23 |
| Feb ’24 | US$24.27 | US$25.43 +4.8% | 12.1% | US$32.00 | US$18.00 | US$19.85 | 23 |
| Jan ’24 | US$20.89 | US$24.82 +18.8% | 12.2% | US$30.00 | US$18.00 | US$20.28 | 22 |
| Dec ’23 | US$22.25 | US$24.52 +10.2% | 12.2% | US$30.00 | US$17.00 | US$19.12 | 21 |
| Nov ’23 | US$22.50 | US$23.38 +3.9% | 14.3% | US$29.00 | US$16.00 | US$19.69 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.