NOV Inc.

Report azionario NYSE:NOV

Capitalizzazione di mercato: US$4.8b

NOV Valutazione

NOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.85
Fair Value
50.6% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NOV ( $12.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOV?

Metrica chiave: Poiché NOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOV per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NOV su PE?
Rapporto PE10.1x
UtiliUS$471.00m
Cap. di mercatoUS$4.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
AROC Archrock
20.5x22.06%US$4.2b
WFRD Weatherford International
8.7x4.98%US$4.2b
USAC USA Compression Partners
35.8x24.61%US$2.8b
WHD Cactus
16.8x9.66%US$3.8b
NOV NOV
10.1x6.08%US$4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NOV 10.1xMedia del settore 11.7xNo. of Companies10PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.78
US$15.81
+23.71%
13.89%US$20.00US$11.00n/a21
Jul ’26US$12.92
US$16.32
+26.30%
17.86%US$23.00US$10.00n/a22
Jun ’26US$12.00
US$16.50
+37.50%
17.21%US$23.00US$11.00n/a22
May ’26US$11.88
US$16.59
+39.65%
17.21%US$23.00US$11.00n/a22
Apr ’26US$15.41
US$18.87
+22.45%
12.92%US$25.00US$13.00n/a23
Mar ’26US$14.92
US$18.87
+26.47%
12.92%US$25.00US$13.00n/a23
Feb ’26US$14.45
US$18.92
+30.91%
13.56%US$24.00US$12.00n/a24
Jan ’26US$14.60
US$19.67
+34.70%
14.58%US$25.00US$12.00n/a24
Dec ’25US$16.02
US$20.30
+26.74%
11.38%US$25.00US$15.00n/a23
Nov ’25US$15.17
US$20.87
+37.57%
11.42%US$25.00US$15.00n/a23
Oct ’25US$16.20
US$23.48
+44.93%
13.58%US$31.00US$16.00n/a23
Sep ’25US$17.77
US$23.74
+33.59%
12.12%US$31.00US$18.00n/a23
Aug ’25US$19.60
US$23.75
+21.17%
11.92%US$31.00US$19.00n/a24
Jul ’25US$18.49
US$23.79
+28.67%
11.95%US$31.00US$17.00US$12.9224
Jun ’25US$18.82
US$23.79
+26.42%
11.95%US$31.00US$17.00US$12.0024
May ’25US$18.38
US$23.75
+29.23%
11.86%US$31.00US$17.00US$11.8825
Apr ’25US$19.70
US$23.79
+20.77%
13.51%US$31.00US$17.00US$15.4124
Mar ’25US$17.10
US$24.04
+40.59%
13.18%US$31.00US$17.00US$14.9224
Feb ’25US$19.85
US$25.13
+26.57%
14.18%US$33.00US$19.00US$14.4524
Jan ’25US$20.28
US$25.28
+24.65%
13.68%US$33.00US$19.00US$14.6025
Dec ’24US$19.12
US$25.12
+31.38%
13.85%US$33.00US$19.00US$16.0225
Nov ’24US$19.69
US$25.16
+27.78%
14.21%US$33.00US$18.00US$15.1725
Oct ’24US$20.90
US$24.48
+17.13%
13.73%US$30.00US$18.00US$16.2025
Sep ’24US$21.60
US$24.48
+13.33%
13.73%US$30.00US$18.00US$17.7725
Aug ’24US$20.40
US$24.16
+18.43%
15.25%US$30.00US$16.00US$19.6025
Jul ’24US$16.04
US$24.08
+50.15%
16.03%US$30.00US$16.00US$18.4924
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$15.81
Fair Value
19.2% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/30 07:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/30 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NOV Inc. è coperta da 68 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
Daniel LebenBaird