NOV Valutazione
NOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOV ( $14.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOV?
Metrica chiave: Poiché NOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.1x |
| Guadagni | US$1.07b |
| Cap. di mercato | US$5.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.3x | ||
WFRD Weatherford International | 9.1x | 5.6% | US$4.9b |
CHX ChampionX | 15.6x | 10.1% | US$4.9b |
AROC Archrock | 30x | 29.1% | US$4.3b |
KGS Kodiak Gas Services | 154.3x | 73.6% | US$3.5b |
NOV NOV | 5.1x | -8.9% | US$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 52.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.07 | US$19.67 +39.8% | 14.6% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$16.02 | US$20.30 +26.7% | 11.4% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$15.17 | US$20.87 +37.6% | 11.4% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$16.20 | US$23.48 +44.9% | 13.6% | US$31.00 | US$16.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$17.77 | US$23.74 +33.6% | 12.1% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$19.60 | US$23.75 +21.2% | 11.9% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$18.49 | US$23.79 +28.7% | 11.9% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$18.82 | US$23.79 +26.4% | 11.9% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$18.38 | US$23.75 +29.2% | 11.9% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$19.70 | US$23.79 +20.8% | 13.5% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$17.10 | US$24.04 +40.6% | 13.2% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$19.85 | US$25.13 +26.6% | 14.2% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$20.28 | US$25.28 +24.7% | 13.7% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$19.12 | US$25.12 +31.4% | 13.9% | US$33.00 | US$19.00 | US$16.02 | 25 |
| Nov ’24 | US$19.69 | US$25.16 +27.8% | 14.2% | US$33.00 | US$18.00 | US$15.17 | 25 |
| Oct ’24 | US$20.90 | US$24.48 +17.1% | 13.7% | US$30.00 | US$18.00 | US$16.20 | 25 |
| Sep ’24 | US$21.60 | US$24.48 +13.3% | 13.7% | US$30.00 | US$18.00 | US$17.77 | 25 |
| Aug ’24 | US$20.40 | US$24.16 +18.4% | 15.2% | US$30.00 | US$16.00 | US$19.60 | 25 |
| Jul ’24 | US$16.04 | US$24.08 +50.1% | 16.0% | US$30.00 | US$16.00 | US$18.49 | 24 |
| Jun ’24 | US$14.81 | US$24.42 +64.9% | 15.0% | US$30.00 | US$17.00 | US$18.82 | 24 |
| May ’24 | US$16.72 | US$24.75 +48.0% | 14.2% | US$30.00 | US$17.00 | US$18.38 | 24 |
| Apr ’24 | US$18.51 | US$26.22 +41.6% | 11.2% | US$32.00 | US$18.00 | US$19.70 | 23 |
| Mar ’24 | US$22.22 | US$26.13 +17.6% | 11.4% | US$32.00 | US$18.00 | US$17.10 | 23 |
| Feb ’24 | US$24.27 | US$25.43 +4.8% | 12.1% | US$32.00 | US$18.00 | US$19.85 | 23 |
| Jan ’24 | US$20.89 | US$24.82 +18.8% | 12.2% | US$30.00 | US$18.00 | US$20.28 | 22 |
| Dec ’23 | US$22.25 | US$24.52 +10.2% | 12.2% | US$30.00 | US$17.00 | US$19.12 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 07:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NOV Inc. è coperta da 74 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| Tim Monachello | ATB Capital Markets |