Weatherford International Valutazione
WFRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WFRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WFRD ( $52.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WFRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WFRD?
Metrica chiave: Poiché WFRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WFRD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | US$506.00m |
| Cap. di mercato | US$3.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WFRD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
USAC USA Compression Partners | 38.9x | 18.8% | US$3.2b |
AROC Archrock | 27.2x | 24.0% | US$4.6b |
KGS Kodiak Gas Services | 66.6x | 41.9% | US$3.3b |
NOV NOV | 8.8x | 3.9% | US$5.6b |
WFRD Weatherford International | 7.5x | 5.2% | US$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WFRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WFRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WFRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WFRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WFRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.23 | US$92.56 +77.2% | 13.7% | US$125.00 | US$77.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$61.91 | US$94.33 +52.4% | 13.6% | US$125.00 | US$77.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$62.95 | US$104.33 +65.7% | 18.2% | US$140.00 | US$84.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$71.63 | US$111.00 +55.0% | 19.1% | US$140.00 | US$84.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$82.30 | US$130.00 +58.0% | 15.1% | US$155.00 | US$84.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$77.50 | US$132.22 +70.6% | 14.2% | US$155.00 | US$84.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$86.97 | US$142.44 +63.8% | 14.6% | US$165.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$104.94 | US$145.44 +38.6% | 14.2% | US$165.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$111.92 | US$149.90 +33.9% | 16.0% | US$184.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$121.69 | US$146.60 +20.5% | 16.9% | US$184.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$120.34 | US$146.60 +21.8% | 16.9% | US$184.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$118.85 | US$143.17 +20.5% | 17.7% | US$184.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$118.33 | US$127.33 +7.6% | 14.0% | US$155.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$109.01 | US$122.11 +12.0% | 12.7% | US$138.00 | US$85.00 | US$61.91 | 9 |
| Feb ’25 | US$87.98 | US$118.13 +34.3% | 13.9% | US$135.00 | US$79.00 | US$62.95 | 8 |
| Jan ’25 | US$97.83 | US$117.25 +19.9% | 13.6% | US$135.00 | US$79.00 | US$71.63 | 8 |
| Dec ’24 | US$91.32 | US$117.25 +28.4% | 13.6% | US$135.00 | US$79.00 | US$82.30 | 8 |
| Nov ’24 | US$95.30 | US$115.14 +20.8% | 15.5% | US$135.00 | US$79.00 | US$77.50 | 7 |
| Oct ’24 | US$90.33 | US$104.57 +15.8% | 16.8% | US$127.00 | US$67.00 | US$86.97 | 7 |
| Sep ’24 | US$90.11 | US$101.57 +12.7% | 14.8% | US$116.00 | US$67.00 | US$104.94 | 7 |
| Aug ’24 | US$84.10 | US$96.75 +15.0% | 17.0% | US$116.00 | US$67.00 | US$111.92 | 8 |
| Jul ’24 | US$66.42 | US$87.75 +32.1% | 14.0% | US$101.00 | US$62.00 | US$121.69 | 8 |
| Jun ’24 | US$59.31 | US$86.00 +45.0% | 14.1% | US$101.00 | US$62.00 | US$120.34 | 7 |
| May ’24 | US$64.63 | US$83.67 +29.5% | 13.8% | US$101.00 | US$62.00 | US$118.85 | 6 |
| Apr ’24 | US$59.35 | US$77.67 +30.9% | 16.2% | US$93.00 | US$53.00 | US$118.33 | 6 |
| Mar ’24 | US$68.35 | US$77.67 +13.6% | 16.2% | US$93.00 | US$53.00 | US$109.01 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/24 06:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Weatherford International plc è coperta da 66 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Leben | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| J. David Anderson | Barclays |