Weatherford International Valutazione
WFRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WFRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WFRD ( $65.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $215.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WFRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WFRD?
Metrica chiave: Poiché WFRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WFRD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Utili | US$481.00m |
| Cap. di mercato | US$4.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WFRD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
NOV NOV | 10.8x | 3.79% | US$4.9b |
AROC Archrock | 19.3x | 17.61% | US$4.4b |
USAC USA Compression Partners | 36.4x | 27.31% | US$2.9b |
KGS Kodiak Gas Services | 35.9x | 35.87% | US$3.0b |
WFRD Weatherford International | 9.8x | 4.82% | US$4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WFRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WFRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WFRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WFRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WFRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.64 | US$74.78 +13.92% | 18.85% | US$111.00 | US$58.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$63.71 | US$68.50 +7.53% | 7.19% | US$73.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$54.74 | US$68.63 +25.37% | 6.79% | US$73.00 | US$59.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$52.14 | US$70.00 +34.25% | 13.15% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$43.60 | US$72.88 +67.14% | 13.49% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$42.61 | US$76.13 +78.66% | 13.58% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$54.19 | US$87.63 +61.70% | 6.53% | US$97.00 | US$77.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$61.91 | US$94.33 +52.37% | 13.58% | US$125.00 | US$77.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$62.95 | US$104.33 +65.74% | 18.20% | US$140.00 | US$84.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$71.63 | US$111.00 +54.96% | 19.09% | US$140.00 | US$84.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$82.30 | US$130.00 +57.96% | 15.12% | US$155.00 | US$84.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$77.50 | US$132.22 +70.61% | 14.22% | US$155.00 | US$84.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$86.97 | US$142.44 +63.79% | 14.58% | US$165.00 | US$91.00 | US$69.87 | 9 |
| Sep ’25 | US$104.94 | US$145.44 +38.60% | 14.19% | US$165.00 | US$91.00 | US$63.71 | 9 |
| Aug ’25 | US$111.92 | US$149.90 +33.93% | 16.01% | US$184.00 | US$85.00 | US$54.74 | 10 |
| Jul ’25 | US$121.69 | US$146.60 +20.47% | 16.95% | US$184.00 | US$85.00 | US$52.14 | 10 |
| Jun ’25 | US$120.34 | US$146.60 +21.82% | 16.95% | US$184.00 | US$85.00 | US$43.60 | 10 |
| May ’25 | US$118.85 | US$143.17 +20.46% | 17.65% | US$184.00 | US$85.00 | US$42.61 | 10 |
| Apr ’25 | US$118.33 | US$127.33 +7.61% | 13.99% | US$155.00 | US$85.00 | US$54.19 | 9 |
| Mar ’25 | US$109.01 | US$122.11 +12.02% | 12.65% | US$138.00 | US$85.00 | US$61.91 | 9 |
| Feb ’25 | US$87.98 | US$118.13 +34.26% | 13.91% | US$135.00 | US$79.00 | US$62.95 | 8 |
| Jan ’25 | US$97.83 | US$117.25 +19.85% | 13.56% | US$135.00 | US$79.00 | US$71.63 | 8 |
| Dec ’24 | US$91.32 | US$117.25 +28.39% | 13.56% | US$135.00 | US$79.00 | US$82.30 | 8 |
| Nov ’24 | US$95.30 | US$115.14 +20.82% | 15.50% | US$135.00 | US$79.00 | US$77.50 | 7 |
| Oct ’24 | US$90.33 | US$104.57 +15.77% | 16.76% | US$127.00 | US$67.00 | US$86.97 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 04:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Weatherford International plc è coperta da 65 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Leben | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| James West | Barclays |