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Weatherford International Valutazione
WFRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WFRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WFRD ( $104.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $147.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WFRD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WFRD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WFRD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WFRD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
NOV NOV | 6.7x | -5.7% | US$6.9b |
CHX ChampionX | 19x | 11.7% | US$5.9b |
FTI TechnipFMC | 25.2x | 20.5% | US$11.1b |
AROC Archrock | 24.8x | 29.9% | US$3.3b |
WFRD Weatherford International | 15.8x | 8.9% | US$7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WFRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WFRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WFRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WFRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WFRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$108.01 | US$148.40 +37.4% | 13.8% | US$168.00 | US$91.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$111.92 | US$149.90 +33.9% | 16.0% | US$184.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$121.69 | US$146.60 +20.5% | 16.9% | US$184.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$120.34 | US$146.60 +21.8% | 16.9% | US$184.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$118.85 | US$143.17 +20.5% | 17.7% | US$184.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$118.33 | US$127.33 +7.6% | 14.0% | US$155.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$109.01 | US$122.11 +12.0% | 12.7% | US$138.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$87.98 | US$118.13 +34.3% | 13.9% | US$135.00 | US$79.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$97.83 | US$117.25 +19.9% | 13.6% | US$135.00 | US$79.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$91.32 | US$117.25 +28.4% | 13.6% | US$135.00 | US$79.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$95.30 | US$115.14 +20.8% | 15.5% | US$135.00 | US$79.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$90.33 | US$104.57 +15.8% | 16.8% | US$127.00 | US$67.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$90.11 | US$101.57 +12.7% | 14.8% | US$116.00 | US$67.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$84.10 | US$96.75 +15.0% | 17.0% | US$116.00 | US$67.00 | US$111.92 | 8 |
| Jul ’24 | US$66.42 | US$87.75 +32.1% | 14.0% | US$101.00 | US$62.00 | US$121.69 | 8 |
| Jun ’24 | US$59.31 | US$86.00 +45.0% | 14.1% | US$101.00 | US$62.00 | US$120.34 | 7 |
| May ’24 | US$64.63 | US$83.67 +29.5% | 13.8% | US$101.00 | US$62.00 | US$118.85 | 6 |
| Apr ’24 | US$59.35 | US$77.67 +30.9% | 16.2% | US$93.00 | US$53.00 | US$118.33 | 6 |
| Mar ’24 | US$68.35 | US$77.67 +13.6% | 16.2% | US$93.00 | US$53.00 | US$109.01 | 6 |
| Feb ’24 | US$56.30 | US$55.40 -1.6% | 15.7% | US$70.00 | US$43.00 | US$87.98 | 5 |
| Jan ’24 | US$50.92 | US$55.40 +8.8% | 15.7% | US$70.00 | US$43.00 | US$97.83 | 5 |
| Dec ’23 | US$43.49 | US$55.40 +27.4% | 15.7% | US$70.00 | US$43.00 | US$91.32 | 5 |
| Nov ’23 | US$41.53 | US$53.67 +29.2% | 15.4% | US$64.00 | US$37.00 | US$95.30 | 6 |
| Oct ’23 | US$32.29 | US$46.40 +43.7% | 16.2% | US$55.00 | US$37.00 | US$90.33 | 5 |
| Sep ’23 | US$27.33 | US$42.75 +56.4% | 22.9% | US$55.00 | US$30.00 | US$90.11 | 4 |
| Aug ’23 | US$23.25 | US$42.50 +82.8% | 23.9% | US$55.00 | US$29.00 | US$84.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.