Kodiak Gas Services Valutazione
KGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KGS ( $40.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $36.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KGS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGS?
Metrica chiave: Poiché KGS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KGS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.3x |
| Vendite | US$1.08b |
| Cap. di mercato | US$3.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KGS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
LBRT Liberty Energy | 0.7x | 0.9% | US$3.1b |
OII Oceaneering International | 1.2x | 6.9% | US$3.0b |
USAC USA Compression Partners | 3x | 5.2% | US$2.8b |
AROC Archrock | 4.2x | 13.3% | US$4.5b |
KGS Kodiak Gas Services | 3.3x | 13.0% | US$3.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KGS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KGS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.3x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.44 | US$36.08 -10.8% | 10.8% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$31.13 | US$33.60 +7.9% | 4.8% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$29.21 | US$32.56 +11.5% | 6.5% | US$35.20 | US$29.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$27.75 | US$31.78 +14.5% | 6.8% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$27.88 | US$30.44 +9.2% | 5.2% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$27.11 | US$30.25 +11.6% | 4.6% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$27.55 | US$30.25 +9.8% | 4.6% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$26.36 | US$28.75 +9.1% | 3.8% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$27.72 | US$28.00 +1.0% | 4.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$26.00 | US$25.38 -2.4% | 6.8% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$23.22 | US$24.75 +6.6% | 7.8% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$20.08 | US$24.38 +21.4% | 8.2% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$17.76 | US$24.22 +36.4% | 8.9% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$17.17 | US$24.22 +41.1% | 8.2% | US$29.00 | US$22.00 | US$31.13 | 9 |
| Oct ’24 | US$17.88 | US$24.33 +36.1% | 8.2% | US$29.00 | US$22.00 | US$29.21 | 9 |
| Sep ’24 | US$18.48 | US$24.25 +31.2% | 8.7% | US$29.00 | US$22.00 | US$27.75 | 8 |
| Aug ’24 | US$18.69 | US$23.63 +26.4% | 12.0% | US$29.00 | US$19.00 | US$27.88 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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2.8%
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