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Kodiak Gas Services Valutazione
KGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KGS ( $26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KGS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KGS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
AESI Atlas Energy Solutions | 15x | 42.7% | US$2.2b |
USAC USA Compression Partners | 45.3x | 30.6% | US$2.6b |
OII Oceaneering International | 21x | 22.5% | US$2.6b |
AROC Archrock | 23.8x | 29.9% | US$3.3b |
KGS Kodiak Gas Services | 43.7x | 44.6% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.7x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.10 | US$31.78 +21.8% | 6.8% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$27.88 | US$30.44 +9.2% | 5.2% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$27.11 | US$30.25 +11.6% | 4.6% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$27.55 | US$30.25 +9.8% | 4.6% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$26.36 | US$28.75 +9.1% | 3.8% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$27.72 | US$28.00 +1.0% | 4.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$26.00 | US$25.38 -2.4% | 6.8% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$23.22 | US$24.75 +6.6% | 7.8% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$20.08 | US$24.38 +21.4% | 8.2% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$17.76 | US$24.22 +36.4% | 8.9% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$17.17 | US$24.22 +41.1% | 8.2% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$17.88 | US$24.33 +36.1% | 8.2% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$18.48 | US$24.25 +31.2% | 8.7% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$18.69 | US$23.63 +26.4% | 12.0% | US$29.00 | US$19.00 | US$27.88 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.