Kodiak Gas Services Valutazione
KGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KGS ( $34.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KGS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGS?
Metrica chiave: Poiché KGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KGS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.1x |
| Guadagni | US$49.66m |
| Cap. di mercato | US$3.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
USAC USA Compression Partners | 37.2x | 22.92% | US$2.9b |
WFRD Weatherford International | 7x | 7.52% | US$3.3b |
WHD Cactus | 14.9x | 9.67% | US$3.3b |
AROC Archrock | 21.9x | 22.06% | US$4.4b |
KGS Kodiak Gas Services | 61.1x | 43.08% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.1x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.62 | US$44.55 +28.67% | 8.14% | US$51.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$35.19 | US$44.64 +26.84% | 8.12% | US$51.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$37.63 | US$46.25 +22.91% | 7.80% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$43.00 | US$46.75 +8.72% | 8.52% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$46.78 | US$42.33 -9.51% | 14.28% | US$52.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$40.83 | US$39.67 -2.85% | 13.51% | US$46.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$40.44 | US$37.75 -6.65% | 11.50% | US$44.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$31.13 | US$33.60 +7.93% | 4.82% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$29.21 | US$32.56 +11.48% | 6.53% | US$35.20 | US$29.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$27.75 | US$31.78 +14.51% | 6.76% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$27.88 | US$30.44 +9.20% | 5.16% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$27.11 | US$30.25 +11.58% | 4.60% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$27.55 | US$30.25 +9.80% | 4.60% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$26.36 | US$28.75 +9.07% | 3.79% | US$31.00 | US$28.00 | US$35.19 | 8 |
| Apr ’25 | US$27.72 | US$28.00 +1.01% | 3.99% | US$30.00 | US$26.00 | US$37.63 | 8 |
| Mar ’25 | US$26.00 | US$25.38 -2.40% | 6.81% | US$29.00 | US$23.00 | US$43.00 | 8 |
| Feb ’25 | US$23.22 | US$24.75 +6.59% | 7.76% | US$29.00 | US$22.00 | US$46.78 | 8 |
| Jan ’25 | US$20.08 | US$24.38 +21.39% | 8.19% | US$29.00 | US$22.00 | US$40.83 | 8 |
| Dec ’24 | US$17.76 | US$24.22 +36.39% | 8.87% | US$29.00 | US$21.00 | US$40.44 | 9 |
| Nov ’24 | US$17.17 | US$24.22 +41.07% | 8.21% | US$29.00 | US$22.00 | US$31.13 | 9 |
| Oct ’24 | US$17.88 | US$24.33 +36.09% | 8.22% | US$29.00 | US$22.00 | US$29.21 | 9 |
| Sep ’24 | US$18.48 | US$24.25 +31.22% | 8.69% | US$29.00 | US$22.00 | US$27.75 | 8 |
| Aug ’24 | US$18.69 | US$23.63 +26.40% | 11.96% | US$29.00 | US$19.00 | US$27.88 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 03:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kodiak Gas Services, Inc. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Theresa Chen | Barclays |
| Jean Ann Salisbury | BofA Global Research |
| Douglas Irwin | Citigroup Inc |