Tidewater Valutazione
TDW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TDW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TDW ( $53.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $174.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TDW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDW?
Metrica chiave: Poiché TDW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TDW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Utili | US$198.86m |
| Cap. di mercato | US$2.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TDW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39x | ||
WHD Cactus | 14.2x | 16.32% | US$3.1b |
USAC USA Compression Partners | 36.4x | 27.31% | US$2.9b |
OII Oceaneering International | 12.1x | -2.48% | US$2.4b |
SEI Solaris Energy Infrastructure | 93.2x | 48.79% | US$3.1b |
TDW Tidewater | 13.3x | 10.92% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TDW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TDW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$53.31 | US$61.00 +14.43% | 19.79% | US$70.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$60.20 | US$61.67 +2.44% | 20.07% | US$70.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$47.53 | US$58.17 +22.38% | 22.86% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$47.70 | US$56.71 +18.90% | 21.69% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$39.71 | US$57.57 +44.98% | 22.07% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$37.37 | US$61.57 +64.76% | 25.90% | US$76.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$42.96 | US$64.43 +49.97% | 15.07% | US$76.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$45.62 | US$72.86 +59.70% | 17.37% | US$95.00 | US$56.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$55.11 | US$79.57 +44.39% | 17.28% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$54.71 | US$86.86 +58.76% | 20.11% | US$112.00 | US$64.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$51.72 | US$86.86 +67.94% | 20.11% | US$112.00 | US$64.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$58.82 | US$116.50 +98.06% | 18.47% | US$135.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$73.31 | US$117.67 +60.51% | 19.07% | US$138.00 | US$70.00 | US$54.80 | 6 |
| Sep ’25 | US$88.70 | US$118.50 +33.60% | 17.45% | US$138.00 | US$75.00 | US$60.20 | 6 |
| Aug ’25 | US$94.51 | US$119.83 +26.79% | 17.17% | US$135.00 | US$75.00 | US$47.53 | 6 |
| Jul ’25 | US$91.70 | US$119.83 +30.68% | 17.17% | US$135.00 | US$75.00 | US$47.70 | 6 |
| Jun ’25 | US$103.33 | US$119.83 +15.97% | 17.17% | US$135.00 | US$75.00 | US$39.71 | 6 |
| May ’25 | US$91.42 | US$96.17 +5.19% | 14.67% | US$118.00 | US$75.00 | US$37.37 | 6 |
| Apr ’25 | US$93.80 | US$92.00 -1.92% | 11.43% | US$110.00 | US$75.00 | US$42.96 | 6 |
| Mar ’25 | US$80.09 | US$81.83 +2.18% | 14.89% | US$90.00 | US$55.00 | US$45.62 | 6 |
| Feb ’25 | US$68.33 | US$80.20 +17.37% | 15.92% | US$90.00 | US$55.00 | US$55.11 | 5 |
| Jan ’25 | US$72.11 | US$79.60 +10.39% | 15.88% | US$90.00 | US$55.00 | US$54.71 | 5 |
| Dec ’24 | US$61.75 | US$79.60 +28.91% | 15.88% | US$90.00 | US$55.00 | US$51.72 | 5 |
| Nov ’24 | US$69.13 | US$79.80 +15.43% | 16.35% | US$90.00 | US$55.00 | US$58.82 | 5 |
| Oct ’24 | US$71.07 | US$79.80 +12.28% | 16.35% | US$90.00 | US$55.00 | US$73.31 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 09:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tidewater Inc. è coperta da 35 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James West | Barclays |
| Michael Farah | BofA Global Research |
| Gregory Lewis | BTIG |