Tidewater Valutazione
TDW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TDW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TDW ( $50.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $453.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TDW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDW?
Metrica chiave: Poiché TDW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TDW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | US$181.42m |
| Cap. di mercato | US$2.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TDW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
AESI Atlas Energy Solutions | 28.8x | 57.8% | US$2.3b |
LBRT Liberty Energy | 8.1x | -3.7% | US$2.9b |
USAC USA Compression Partners | 44.1x | 29.7% | US$2.8b |
OII Oceaneering International | 20.8x | n/a | US$2.8b |
TDW Tidewater | 14.5x | 52.5% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TDW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TDW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.44 | US$89.67 +77.8% | 19.3% | US$112.00 | US$64.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$58.82 | US$116.50 +98.1% | 18.5% | US$135.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$73.31 | US$117.67 +60.5% | 19.1% | US$138.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$88.70 | US$118.50 +33.6% | 17.4% | US$138.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$94.51 | US$119.83 +26.8% | 17.2% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$91.70 | US$119.83 +30.7% | 17.2% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$103.33 | US$119.83 +16.0% | 17.2% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$91.42 | US$96.17 +5.2% | 14.7% | US$118.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$93.80 | US$92.00 -1.9% | 11.4% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$80.09 | US$81.83 +2.2% | 14.9% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$68.33 | US$80.20 +17.4% | 15.9% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$72.11 | US$79.60 +10.4% | 15.9% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$61.75 | US$79.60 +28.9% | 15.9% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$69.13 | US$79.80 +15.4% | 16.3% | US$90.00 | US$55.00 | US$58.82 | 5 |
| Oct ’24 | US$71.07 | US$79.80 +12.3% | 16.3% | US$90.00 | US$55.00 | US$73.31 | 5 |
| Sep ’24 | US$67.68 | US$76.80 +13.5% | 15.7% | US$90.00 | US$55.00 | US$88.70 | 5 |
| Aug ’24 | US$62.35 | US$71.20 +14.2% | 22.1% | US$90.00 | US$50.00 | US$94.51 | 5 |
| Jul ’24 | US$55.44 | US$60.33 +8.8% | 17.7% | US$75.00 | US$50.00 | US$91.70 | 3 |
| Jun ’24 | US$47.58 | US$53.00 +11.4% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | US$103.33 | 2 |
| May ’24 | US$44.78 | US$53.00 +18.4% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | US$91.42 | 2 |
| Apr ’24 | US$44.08 | US$51.00 +15.7% | 2.0% | US$52.00 | US$50.00 | US$93.80 | 2 |
| Mar ’24 | US$48.88 | US$48.00 -1.8% | 9.0% | US$52.00 | US$42.00 | US$80.09 | 3 |
| Feb ’24 | US$44.39 | US$43.00 -3.1% | 16.2% | US$52.00 | US$35.00 | US$68.33 | 3 |
| Jan ’24 | US$36.85 | US$39.33 +6.7% | 7.9% | US$42.00 | US$35.00 | US$72.11 | 3 |
| Dec ’23 | US$30.78 | US$36.33 +18.0% | 11.5% | US$42.00 | US$32.00 | US$61.75 | 3 |
| Nov ’23 | US$31.90 | US$30.00 -6.0% | 11.9% | US$33.00 | US$25.00 | US$69.13 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 32.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.67
7D
8.4%
1Y
-16.1%
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%