Tidewater Inc.

NYSE:TDW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

Tidewater Valutazione

TDW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TDW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$377.08
Fair Value
85.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TDW ( $53.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $377.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TDW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDW?

Metrica chiave: Poiché TDW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TDW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TDW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TDW su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUS$181.42m
Cap. di mercatoUS$2.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TDW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TDW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
AESI Atlas Energy Solutions
31.5x53.9%US$2.6b
WHD Cactus
21.2x19.8%US$4.8b
LBRT Liberty Energy
8.8x-1.7%US$2.9b
USAC USA Compression Partners
53.8x24.1%US$3.3b
TDW Tidewater
15.5x46.6%US$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TDW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NCSM NCS Multistage Holdings
1.7x-107.5%US$72.73m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TDW 15.5xMedia del settore 15.4xNo. of Companies10PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TDW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TDW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TDW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$53.75
US$79.57
+48.0%
17.3%US$100.00US$64.00n/a7
Feb ’26US$55.11
US$79.57
+44.4%
17.3%US$100.00US$64.00n/a7
Jan ’26US$54.71
US$86.86
+58.8%
20.1%US$112.00US$64.00n/a7
Dec ’25US$51.72
US$86.86
+67.9%
20.1%US$112.00US$64.00n/a7
Nov ’25US$58.82
US$116.50
+98.1%
18.5%US$135.00US$70.00n/a6
Oct ’25US$73.31
US$117.67
+60.5%
19.1%US$138.00US$70.00n/a6
Sep ’25US$88.70
US$118.50
+33.6%
17.4%US$138.00US$75.00n/a6
Aug ’25US$94.51
US$119.83
+26.8%
17.2%US$135.00US$75.00n/a6
Jul ’25US$91.70
US$119.83
+30.7%
17.2%US$135.00US$75.00n/a6
Jun ’25US$103.33
US$119.83
+16.0%
17.2%US$135.00US$75.00n/a6
May ’25US$91.42
US$96.17
+5.2%
14.7%US$118.00US$75.00n/a6
Apr ’25US$93.80
US$92.00
-1.9%
11.4%US$110.00US$75.00n/a6
Mar ’25US$80.09
US$81.83
+2.2%
14.9%US$90.00US$55.00n/a6
Feb ’25US$68.33
US$80.20
+17.4%
15.9%US$90.00US$55.00US$55.115
Jan ’25US$72.11
US$79.60
+10.4%
15.9%US$90.00US$55.00US$54.715
Dec ’24US$61.75
US$79.60
+28.9%
15.9%US$90.00US$55.00US$51.725
Nov ’24US$69.13
US$79.80
+15.4%
16.3%US$90.00US$55.00US$58.825
Oct ’24US$71.07
US$79.80
+12.3%
16.3%US$90.00US$55.00US$73.315
Sep ’24US$67.68
US$76.80
+13.5%
15.7%US$90.00US$55.00US$88.705
Aug ’24US$62.35
US$71.20
+14.2%
22.1%US$90.00US$50.00US$94.515
Jul ’24US$55.44
US$60.33
+8.8%
17.7%US$75.00US$50.00US$91.703
Jun ’24US$47.58
US$53.00
+11.4%
5.7%US$56.00US$50.00US$103.332
May ’24US$44.78
US$53.00
+18.4%
5.7%US$56.00US$50.00US$91.422
Apr ’24US$44.08
US$51.00
+15.7%
2.0%US$52.00US$50.00US$93.802
Mar ’24US$48.88
US$48.00
-1.8%
9.0%US$52.00US$42.00US$80.093
Feb ’24US$44.39
US$43.00
-3.1%
16.2%US$52.00US$35.00US$68.333
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$79.57
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 12:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tidewater Inc. è coperta da 32 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WestBarclays
Michael FarahBofA Global Research
Gregory LewisBTIG