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NexTier Oilfield Solutions Valutazione
NEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEX ($10.61) is trading below our estimate of fair value ($33.85)
Significativamente al di sotto del valore equo: NEX is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
RES RPC | 11.6x | n/a | US$1.4b |
LBRT Liberty Energy | 8.1x | -5.0% | US$2.9b |
WHD Cactus | 20.8x | 15.4% | US$4.7b |
TDW Tidewater | 20.2x | 53.7% | US$3.3b |
NEX NexTier Oilfield Solutions | 3.8x | -19.4% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.8x) compared to the peer average (27.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.8x) compared to the US Energy Services industry average (15.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.8x |
| Rapporto equo PE | 4.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (4.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$13.43 0% | 17.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$13.43 0% | 17.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$13.43 0% | 17.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | US$13.43 0% | 17.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | US$13.43 0% | 17.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | US$13.43 0% | 17.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | US$13.43 0% | 17.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | US$13.43 0% | 17.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | US$13.43 0% | 17.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | US$13.43 0% | 17.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | US$13.43 0% | 17.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$13.43 0% | 17.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | US$13.43 0% | 17.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | US$13.43 0% | 17.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$10.61 | US$13.43 +26.6% | 17.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$11.91 | US$13.43 +12.8% | 17.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$8.94 | US$12.68 +41.8% | 27.0% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | US$7.99 | US$13.55 +69.6% | 29.3% | US$19.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | US$8.21 | US$13.85 +68.7% | 28.8% | US$19.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | US$7.95 | US$14.93 +87.7% | 22.5% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | US$9.45 | US$15.10 +59.8% | 21.1% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | US$9.31 | US$14.91 +60.1% | 20.2% | US$19.00 | US$10.50 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | US$9.24 | US$15.09 +63.3% | 18.6% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | US$9.93 | US$14.75 +48.5% | 17.6% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | US$10.07 | US$14.75 +46.5% | 17.6% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Oct ’23 | US$7.40 | US$14.28 +92.9% | 18.1% | US$18.00 | US$10.50 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.