Liberty Energy Valutazione
LBRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LBRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LBRT ( $18.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LBRT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LBRT?
Metrica chiave: Poiché LBRT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LBRT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | US$356.50m |
| Cap. di mercato | US$2.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LBRT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.7x | ||
KGS Kodiak Gas Services | 154.3x | 73.6% | US$3.4b |
USAC USA Compression Partners | 40.3x | 30.7% | US$2.6b |
OII Oceaneering International | 18.3x | n/a | US$2.4b |
AROC Archrock | 30x | 29.1% | US$4.2b |
LBRT Liberty Energy | 8.3x | -5.2% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LBRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 60.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LBRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LBRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LBRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LBRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.17 | US$20.69 +13.9% | 11.4% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$18.40 | US$20.82 +13.2% | 11.6% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$16.68 | US$20.82 +24.8% | 11.6% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$19.94 | US$24.11 +20.9% | 12.9% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$20.59 | US$24.61 +19.5% | 11.9% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$22.83 | US$24.70 +8.2% | 11.2% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$20.28 | US$25.33 +24.9% | 12.5% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$24.69 | US$25.47 +3.1% | 12.4% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$21.03 | US$24.73 +17.6% | 11.4% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$20.97 | US$23.47 +11.9% | 11.1% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$21.84 | US$23.47 +7.4% | 11.1% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$20.42 | US$23.53 +15.2% | 11.4% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$18.14 | US$23.57 +29.9% | 10.9% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$19.83 | US$23.97 +20.9% | 10.9% | US$27.00 | US$18.00 | US$18.40 | 15 |
| Nov ’24 | US$19.96 | US$23.83 +19.4% | 11.6% | US$27.00 | US$18.00 | US$16.68 | 15 |
| Oct ’24 | US$18.52 | US$19.43 +4.9% | 15.3% | US$26.00 | US$14.00 | US$19.94 | 15 |
| Sep ’24 | US$16.51 | US$19.07 +15.5% | 15.6% | US$26.00 | US$14.00 | US$20.59 | 15 |
| Aug ’24 | US$16.51 | US$19.07 +15.5% | 15.6% | US$26.00 | US$14.00 | US$22.83 | 15 |
| Jul ’24 | US$13.37 | US$19.20 +43.6% | 18.9% | US$28.00 | US$14.00 | US$20.28 | 15 |
| Jun ’24 | US$12.55 | US$19.67 +56.7% | 19.9% | US$28.00 | US$14.50 | US$24.69 | 15 |
| May ’24 | US$13.05 | US$19.87 +52.2% | 20.5% | US$28.00 | US$14.50 | US$21.03 | 15 |
| Apr ’24 | US$12.81 | US$21.40 +67.1% | 17.9% | US$28.00 | US$16.00 | US$20.97 | 15 |
| Mar ’24 | US$15.82 | US$21.53 +36.1% | 17.0% | US$28.00 | US$17.00 | US$21.84 | 15 |
| Feb ’24 | US$15.50 | US$21.53 +38.9% | 17.0% | US$28.00 | US$17.00 | US$20.42 | 15 |
| Jan ’24 | US$16.01 | US$21.93 +37.0% | 15.4% | US$27.00 | US$16.00 | US$18.14 | 15 |
| Dec ’23 | US$16.13 | US$21.93 +36.0% | 15.4% | US$27.00 | US$16.00 | US$19.83 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 18:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Liberty Energy Inc. è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| Tim Monachello | ATB Capital Markets |
| Derek Podhaizer | Barclays |