Liberty Energy Valutazione
LBRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LBRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LBRT ( $17.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LBRT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LBRT?
Metrica chiave: Poiché LBRT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LBRT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | US$356.50m |
| Cap. di mercato | US$2.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | -2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LBRT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.2x | ||
KGS Kodiak Gas Services | 145.8x | 73.8% | US$3.2b |
USAC USA Compression Partners | 43.7x | 29.7% | US$2.7b |
OII Oceaneering International | 20.4x | n/a | US$2.7b |
TDW Tidewater | 14.7x | 52.5% | US$2.7b |
LBRT Liberty Energy | 8.1x | -3.7% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LBRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 56.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LBRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LBRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LBRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LBRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.72 | US$20.82 +17.5% | 11.6% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$16.68 | US$20.82 +24.8% | 11.6% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$19.94 | US$24.11 +20.9% | 12.9% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$20.59 | US$24.61 +19.5% | 11.9% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$22.83 | US$24.70 +8.2% | 11.2% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$20.28 | US$25.33 +24.9% | 12.5% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$24.69 | US$25.47 +3.1% | 12.4% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$21.03 | US$24.73 +17.6% | 11.4% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$20.97 | US$23.47 +11.9% | 11.1% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$21.84 | US$23.47 +7.4% | 11.1% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$20.42 | US$23.53 +15.2% | 11.4% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$18.14 | US$23.57 +29.9% | 10.9% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$19.83 | US$23.97 +20.9% | 10.9% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$19.96 | US$23.83 +19.4% | 11.6% | US$27.00 | US$18.00 | US$16.68 | 15 |
| Oct ’24 | US$18.52 | US$19.43 +4.9% | 15.3% | US$26.00 | US$14.00 | US$19.94 | 15 |
| Sep ’24 | US$16.51 | US$19.07 +15.5% | 15.6% | US$26.00 | US$14.00 | US$20.59 | 15 |
| Aug ’24 | US$16.51 | US$19.07 +15.5% | 15.6% | US$26.00 | US$14.00 | US$22.83 | 15 |
| Jul ’24 | US$13.37 | US$19.20 +43.6% | 18.9% | US$28.00 | US$14.00 | US$20.28 | 15 |
| Jun ’24 | US$12.55 | US$19.67 +56.7% | 19.9% | US$28.00 | US$14.50 | US$24.69 | 15 |
| May ’24 | US$13.05 | US$19.87 +52.2% | 20.5% | US$28.00 | US$14.50 | US$21.03 | 15 |
| Apr ’24 | US$12.81 | US$21.40 +67.1% | 17.9% | US$28.00 | US$16.00 | US$20.97 | 15 |
| Mar ’24 | US$15.82 | US$21.53 +36.1% | 17.0% | US$28.00 | US$17.00 | US$21.84 | 15 |
| Feb ’24 | US$15.50 | US$21.53 +38.9% | 17.0% | US$28.00 | US$17.00 | US$20.42 | 15 |
| Jan ’24 | US$16.01 | US$21.93 +37.0% | 15.4% | US$27.00 | US$16.00 | US$18.14 | 15 |
| Dec ’23 | US$16.13 | US$21.93 +36.0% | 15.4% | US$27.00 | US$16.00 | US$19.83 | 15 |
| Nov ’23 | US$17.26 | US$21.80 +26.3% | 15.8% | US$27.00 | US$16.00 | US$19.96 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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