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RPC Valutazione
RES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RES ( $6.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RES?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RES su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
WTTR Select Water Solutions | 19.2x | 40.3% | US$1.2b |
PUMP ProPetro Holding | 24.6x | 33.0% | US$842.7m |
VTOL Bristow Group | 34x | 41.1% | US$1.1b |
CLB Core Laboratories | 36.4x | 17.6% | US$859.9m |
RES RPC | 11.3x | n/a | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RES Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.20 | US$7.35 +18.5% | 17.9% | US$9.00 | US$5.25 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$7.06 | US$7.55 +6.9% | 21.2% | US$10.00 | US$5.25 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.13 | US$7.95 +29.7% | 14.4% | US$10.00 | US$6.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$6.83 | US$7.95 +16.4% | 14.4% | US$10.00 | US$6.75 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.55 | US$8.35 +27.5% | 16.9% | US$10.00 | US$6.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.81 | US$7.85 +0.5% | 15.8% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.51 | US$8.25 +9.9% | 18.4% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.26 | US$8.25 +13.6% | 18.4% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$7.28 | US$9.00 +23.6% | 12.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.29 | US$9.20 +26.2% | 8.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.16 | US$9.20 +12.7% | 8.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$8.94 | US$9.20 +2.9% | 12.7% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$8.29 | US$9.20 +11.0% | 12.7% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$8.16 | US$9.80 +20.1% | 19.8% | US$13.00 | US$7.00 | US$7.06 | 5 |
| Jul ’24 | US$7.15 | US$9.90 +38.5% | 24.0% | US$13.00 | US$7.00 | US$6.13 | 5 |
| Jun ’24 | US$6.98 | US$10.75 +54.0% | 20.2% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.83 | 5 |
| May ’24 | US$7.38 | US$10.80 +46.3% | 19.6% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.55 | 5 |
| Apr ’24 | US$7.69 | US$10.90 +41.7% | 12.8% | US$12.50 | US$8.50 | US$7.81 | 5 |
| Mar ’24 | US$9.13 | US$11.00 +20.5% | 11.1% | US$12.50 | US$9.00 | US$7.51 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.71 | US$11.00 +13.3% | 11.1% | US$12.50 | US$9.00 | US$7.26 | 5 |
| Jan ’24 | US$8.89 | US$11.20 +26.0% | 11.5% | US$12.50 | US$9.00 | US$7.28 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.03 | US$11.00 +21.8% | 14.9% | US$12.50 | US$8.00 | US$7.29 | 5 |
| Nov ’23 | US$11.02 | US$10.00 -9.3% | 16.1% | US$12.00 | US$8.00 | US$8.16 | 6 |
| Oct ’23 | US$6.93 | US$9.25 +33.5% | 15.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$8.94 | 6 |
| Sep ’23 | US$7.40 | US$9.58 +29.5% | 13.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$8.29 | 6 |
| Aug ’23 | US$7.87 | US$9.50 +20.7% | 12.9% | US$12.00 | US$8.00 | US$8.16 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.