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Bristow Group Valutazione
VTOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VTOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VTOL ( $38.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $298.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VTOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTOL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VTOL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VTOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
CLB Core Laboratories | 36.4x | 17.6% | US$859.9m |
NESR National Energy Services Reunited | 63.4x | n/a | US$798.0m |
NR Newpark Resources | 30.1x | 33.1% | US$680.5m |
RES RPC | 11.3x | n/a | US$1.3b |
VTOL Bristow Group | 34x | 41.1% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VTOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VTOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VTOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.97 | US$48.50 +31.2% | 3.1% | US$50.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$36.15 | US$42.00 +16.2% | 7.1% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$32.75 | US$42.00 +28.2% | 7.1% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$35.91 | US$42.00 +17.0% | 7.1% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$26.31 | US$39.00 +48.2% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$27.07 | US$39.00 +44.1% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$27.27 | US$39.50 +44.8% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$26.85 | US$39.50 +47.1% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$28.27 | US$39.50 +39.7% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$26.28 | US$39.50 +50.3% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$26.05 | US$39.50 +51.6% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$28.17 | US$39.50 +40.2% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$27.94 | US$39.50 +41.4% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$31.21 | US$39.50 +26.6% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$36.15 | 2 |
| Jul ’24 | US$28.73 | US$39.50 +37.5% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$32.75 | 2 |
| Jun ’24 | US$25.28 | US$39.50 +56.2% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$35.91 | 2 |
| May ’24 | US$23.26 | US$39.50 +69.8% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$26.31 | 2 |
| Apr ’24 | US$22.40 | US$39.50 +76.3% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$27.07 | 2 |
| Mar ’24 | US$27.76 | US$39.50 +42.3% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$27.27 | 2 |
| Feb ’24 | US$29.94 | US$39.50 +31.9% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$26.85 | 2 |
| Jan ’24 | US$27.13 | US$39.50 +45.6% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$28.27 | 2 |
| Dec ’23 | US$26.21 | US$39.50 +50.7% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$26.28 | 2 |
| Nov ’23 | US$29.92 | US$43.00 +43.7% | 7.0% | US$46.00 | US$40.00 | US$26.05 | 2 |
| Oct ’23 | US$23.49 | US$43.00 +83.1% | 7.0% | US$46.00 | US$40.00 | US$28.17 | 2 |
| Sep ’23 | US$28.73 | US$43.00 +49.7% | 7.0% | US$46.00 | US$40.00 | US$27.94 | 2 |
| Aug ’23 | US$25.12 | US$38.50 +53.3% | 1.3% | US$39.00 | US$38.00 | US$31.21 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.