Bristow Group Inc.

NYSE:VTOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$931.6m

Bristow Group Valutazione

VTOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VTOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VTOL ( $32.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $165.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VTOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTOL?

Metrica chiave: Poiché VTOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VTOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VTOL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VTOL su PE?
Rapporto PE17x
GuadagniUS$55.07m
Cap. di mercatoUS$931.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VTOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VTOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
CLB Core Laboratories
31.6x17.4%US$855.0m
NESR National Energy Services Reunited
15.4x36.9%US$797.0m
INVX Innovex International
6.8x-33.6%US$895.0m
NR NPK International
18.9x5.4%US$627.1m
VTOL Bristow Group
17x33.9%US$931.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VTOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$61.37m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VTOL 17.0xMedia del settore 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VTOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VTOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VTOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VTOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.66
US$48.50
+48.5%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Dec ’25US$38.22
US$48.50
+26.9%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Nov ’25US$32.60
US$48.50
+48.8%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Oct ’25US$35.37
US$48.50
+37.1%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Sep ’25US$39.81
US$48.50
+21.8%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Aug ’25US$36.15
US$42.00
+16.2%
7.1%US$45.00US$39.00n/a2
Jul ’25US$32.75
US$42.00
+28.2%
7.1%US$45.00US$39.00n/a2
Jun ’25US$35.91
US$42.00
+17.0%
7.1%US$45.00US$39.00n/a2
May ’25US$26.31
US$39.00
+48.2%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Apr ’25US$27.07
US$39.00
+44.1%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Mar ’25US$27.27
US$39.50
+44.8%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Feb ’25US$26.85
US$39.50
+47.1%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Jan ’25US$28.27
US$39.50
+39.7%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Dec ’24US$26.28
US$39.50
+50.3%
1.3%US$40.00US$39.00US$38.222
Nov ’24US$26.05
US$39.50
+51.6%
1.3%US$40.00US$39.00US$32.602
Oct ’24US$28.17
US$39.50
+40.2%
1.3%US$40.00US$39.00US$35.372
Sep ’24US$27.94
US$39.50
+41.4%
1.3%US$40.00US$39.00US$39.812
Aug ’24US$31.21
US$39.50
+26.6%
1.3%US$40.00US$39.00US$36.152
Jul ’24US$28.73
US$39.50
+37.5%
1.3%US$40.00US$39.00US$32.752
Jun ’24US$25.28
US$39.50
+56.2%
1.3%US$40.00US$39.00US$35.912
May ’24US$23.26
US$39.50
+69.8%
1.3%US$40.00US$39.00US$26.312
Apr ’24US$22.40
US$39.50
+76.3%
1.3%US$40.00US$39.00US$27.072
Mar ’24US$27.76
US$39.50
+42.3%
1.3%US$40.00US$39.00US$27.272
Feb ’24US$29.94
US$39.50
+31.9%
1.3%US$40.00US$39.00US$26.852
Jan ’24US$27.13
US$39.50
+45.6%
1.3%US$40.00US$39.00US$28.272
Dec ’23US$26.21
US$39.50
+50.7%
1.3%US$40.00US$39.00US$26.282

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 11:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bristow Group Inc. è coperta da 20 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WestBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company
null nullBurkenroad Reports