Bristow Group Inc.

Report azionario NYSE:VTOL

Capitalizzazione di mercato: US$959.7m

Bristow Group Valutazione

VTOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VTOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.02
Fair Value
43.5% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di VTOL ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di VTOL ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTOL?

Metrica chiave: Poiché VTOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VTOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VTOL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VTOL su PE?
Rapporto PE8.2x
UtiliUS$115.55m
Cap. di mercatoUS$959.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VTOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VTOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.5x
WTTR Select Water Solutions
25.5x42.02%US$1.1b
RES RPC
13.7x-3.22%US$1.0b
SEI Solaris Energy Infrastructure
72.4x49.65%US$2.0b
XPRO Expro Group Holdings
14.5x15.24%US$975.1m
VTOL Bristow Group
8.2x6.94%US$959.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VTOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VTOL 8.2xMedia del settore 11.0xNo. of Companies9PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VTOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VTOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VTOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VTOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.97
US$47.00
+42.55%
6.38%US$50.00US$44.00n/a2
Jun ’26US$29.26
US$48.50
+65.76%
3.09%US$50.00US$47.00n/a2
May ’26US$29.42
US$48.50
+64.85%
3.09%US$50.00US$47.00n/a2
Apr ’26US$32.46
US$48.50
+49.41%
3.09%US$50.00US$47.00n/a2
Mar ’26US$37.04
US$48.50
+30.94%
3.09%US$50.00US$47.00n/a2
Feb ’26US$33.37
US$48.50
+45.34%
3.09%US$50.00US$47.00n/a2
Jan ’26US$34.30
US$48.50
+41.40%
3.09%US$50.00US$47.00n/a2
Dec ’25US$38.22
US$48.50
+26.90%
3.09%US$50.00US$47.00n/a2
Nov ’25US$32.60
US$48.50
+48.77%
3.09%US$50.00US$47.00n/a2
Oct ’25US$35.37
US$48.50
+37.12%
3.09%US$50.00US$47.00n/a2
Sep ’25US$39.81
US$48.50
+21.83%
3.09%US$50.00US$47.00n/a2
Aug ’25US$36.15
US$42.00
+16.18%
7.14%US$45.00US$39.00n/a2
Jul ’25US$32.75
US$42.00
+28.24%
7.14%US$45.00US$39.00US$32.972
Jun ’25US$35.91
US$42.00
+16.96%
7.14%US$45.00US$39.00US$29.262
May ’25US$26.31
US$39.00
+48.23%
2.56%US$40.00US$38.00US$29.422
Apr ’25US$27.07
US$39.00
+44.07%
2.56%US$40.00US$38.00US$32.462
Mar ’25US$27.27
US$39.50
+44.85%
1.27%US$40.00US$39.00US$37.042
Feb ’25US$26.85
US$39.50
+47.11%
1.27%US$40.00US$39.00US$33.372
Jan ’25US$28.27
US$39.50
+39.72%
1.27%US$40.00US$39.00US$34.302
Dec ’24US$26.28
US$39.50
+50.30%
1.27%US$40.00US$39.00US$38.222
Nov ’24US$26.05
US$39.50
+51.63%
1.27%US$40.00US$39.00US$32.602
Oct ’24US$28.17
US$39.50
+40.22%
1.27%US$40.00US$39.00US$35.372
Sep ’24US$27.94
US$39.50
+41.37%
1.27%US$40.00US$39.00US$39.812
Aug ’24US$31.21
US$39.50
+26.56%
1.27%US$40.00US$39.00US$36.152
Jul ’24US$28.73
US$39.50
+37.49%
1.27%US$40.00US$39.00US$32.752
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$47.00
Fair Value
29.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 01:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bristow Group Inc. è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WestBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company
null nullBurkenroad Reports