TETRA Technologies Valutazione
TTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTI ( $4.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTI?
Metrica chiave: Poiché TTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 81.6x |
| Guadagni | US$7.15m |
| Cap. di mercato | US$583.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
NPKI NPK International | 18.2x | 5.4% | US$602.9m |
PHIG PHI Group | 5.8x | n/a | US$582.2m |
RNGR Ranger Energy Services | 26.9x | n/a | US$395.5m |
NESR National Energy Services Reunited | 17.4x | 33.3% | US$901.0m |
TTI TETRA Technologies | 81.6x | 56.3% | US$583.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 81.6x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.43 | US$6.30 +42.2% | 13.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$4.15 | US$6.30 +51.8% | 13.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$3.58 | US$6.30 +76.0% | 13.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$3.85 | US$6.92 +79.7% | 23.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$3.28 | US$6.75 +105.8% | 11.9% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$3.17 | US$7.42 +134.0% | 11.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$3.18 | US$7.42 +133.2% | 11.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$3.60 | US$7.42 +106.0% | 11.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$3.35 | US$7.42 +121.4% | 11.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$3.71 | US$7.42 +99.9% | 11.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$3.70 | US$7.50 +102.7% | 12.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$4.51 | US$7.50 +66.3% | 12.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$3.95 | US$7.50 +89.9% | 12.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$4.24 | US$7.80 +84.0% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$4.15 | 5 |
| Jan ’25 | US$4.52 | US$7.80 +72.6% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$3.58 | 5 |
| Dec ’24 | US$4.77 | US$7.80 +63.5% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$3.85 | 5 |
| Nov ’24 | US$4.77 | US$7.80 +63.5% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$3.28 | 5 |
| Oct ’24 | US$6.38 | US$7.60 +19.1% | 6.4% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.17 | 5 |
| Sep ’24 | US$5.73 | US$7.50 +30.9% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.18 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.01 | US$7.25 +44.7% | 6.0% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.60 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.38 | US$7.00 +107.1% | 10.1% | US$8.00 | US$6.00 | US$3.35 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.66 | US$7.00 +163.2% | 10.1% | US$8.00 | US$6.00 | US$3.71 | 4 |
| May ’24 | US$2.91 | US$7.00 +140.5% | 10.1% | US$8.00 | US$6.00 | US$3.70 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.65 | US$7.00 +164.2% | 10.1% | US$8.00 | US$6.00 | US$4.51 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.40 | US$7.13 +109.6% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | US$3.95 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.95 | US$7.25 +83.5% | 15.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$4.24 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 16:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TETRA Technologies, Inc. è coperta da 29 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James West | Barclays |
| Kurt Hallead | Benchmark Company |
| John Lowe | BofA Global Research |