TETRA Technologies, Inc.

Report azionario NYSE:TTI

Capitalizzazione di mercato: US$1.0b

TETRA Technologies Valutazione

TTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$22.27
Fair Value
67.8% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TTI ( $7.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTI?

Metrica chiave: Poiché TTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TTI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TTI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TTI su PE?
Rapporto PE7.9x
UtiliUS$121.74m
Cap. di mercatoUS$1.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TTI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TTI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
VTOL Bristow Group
7.4xn/aUS$1.1b
WTTR Select Water Solutions
49.5x4.38%US$1.2b
HLX Helix Energy Solutions Group
21.6x32.70%US$942.8m
RES RPC
23.6x14.09%US$1.1b
TTI TETRA Technologies
7.9x-33.24%US$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TTI 7.9xMedia del settore 16.4xNo. of Companies6PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TTI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TTI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.17
US$8.17
+13.90%
10.41%US$9.00US$7.00n/a3
Nov ’26US$7.06
US$8.17
+15.68%
10.41%US$9.00US$7.00n/a3
Oct ’26US$5.85
US$6.83
+16.81%
3.45%US$7.00US$6.50n/a3
Sep ’26US$4.70
US$6.33
+34.75%
9.85%US$7.00US$5.50n/a3
Aug ’26US$3.86
US$6.00
+55.44%
13.18%US$7.00US$5.00n/a4
Jul ’26US$3.37
US$5.63
+66.91%
21.20%US$7.00US$4.00n/a4
Jun ’26US$2.68
US$5.63
+109.89%
21.20%US$7.00US$4.00n/a4
May ’26US$2.65
US$5.75
+116.98%
19.92%US$7.00US$4.00n/a4
Apr ’26US$3.36
US$6.25
+86.01%
12.00%US$7.00US$5.50n/a4
Mar ’26US$3.79
US$6.40
+68.87%
11.48%US$7.00US$5.50n/a5
Feb ’26US$4.15
US$6.30
+51.81%
13.84%US$7.00US$5.00n/a5
Jan ’26US$3.58
US$6.30
+75.98%
13.84%US$7.00US$5.00n/a5
Dec ’25US$3.85
US$6.92
+79.65%
23.02%US$10.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$3.28
US$6.75
+105.79%
11.91%US$8.00US$5.50US$7.066
Oct ’25US$3.17
US$7.42
+133.96%
11.29%US$8.50US$6.00US$5.856
Sep ’25US$3.18
US$7.42
+133.23%
11.29%US$8.50US$6.00US$4.706
Aug ’25US$3.60
US$7.42
+106.02%
11.29%US$8.50US$6.00US$3.866
Jul ’25US$3.35
US$7.42
+121.39%
11.29%US$8.50US$6.00US$3.376
Jun ’25US$3.71
US$7.42
+99.91%
11.29%US$8.50US$6.00US$2.686
May ’25US$3.70
US$7.50
+102.70%
12.77%US$9.00US$6.00US$2.656
Apr ’25US$4.51
US$7.50
+66.30%
12.77%US$9.00US$6.00US$3.366
Mar ’25US$3.95
US$7.50
+89.87%
12.77%US$9.00US$6.00US$3.796
Feb ’25US$4.24
US$7.80
+83.96%
9.59%US$9.00US$7.00US$4.155
Jan ’25US$4.52
US$7.80
+72.57%
9.59%US$9.00US$7.00US$3.585
Dec ’24US$4.77
US$7.80
+63.52%
9.59%US$9.00US$7.00US$3.855
Nov ’24US$4.77
US$7.80
+63.52%
9.59%US$9.00US$7.00US$3.285
US$8.17
Fair Value
12.2% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 11:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TETRA Technologies, Inc. è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WestBarclays
John LoweBofA Global Research
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.