TETRA Technologies, Inc.

NYSE:TTI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$450.8m

TETRA Technologies Valutazione

TTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TTI ( $3.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTI?

Metrica chiave: Poiché TTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TTI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TTI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TTI su PE?
Rapporto PE63x
GuadagniUS$7.15m
Cap. di mercatoUS$450.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TTI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TTI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
RNGR Ranger Energy Services
21.1xn/aUS$310.3m
NGS Natural Gas Services Group
19.2x16.8%US$308.5m
NPKI NPK International
19.2x5.4%US$634.0m
INVX Innovex International
6.6x-33.6%US$843.3m
TTI TETRA Technologies
63x53.6%US$450.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$59.07m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TTI 63.0xMedia del settore 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TTI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TTI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.42
US$6.30
+84.2%
13.8%US$7.00US$5.00n/a5
Dec ’25US$3.85
US$6.92
+79.7%
23.0%US$10.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$3.28
US$6.75
+105.8%
11.9%US$8.00US$5.50n/a6
Oct ’25US$3.17
US$7.42
+134.0%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Sep ’25US$3.18
US$7.42
+133.2%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Aug ’25US$3.60
US$7.42
+106.0%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Jul ’25US$3.35
US$7.42
+121.4%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Jun ’25US$3.71
US$7.42
+99.9%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
May ’25US$3.70
US$7.50
+102.7%
12.8%US$9.00US$6.00n/a6
Apr ’25US$4.51
US$7.50
+66.3%
12.8%US$9.00US$6.00n/a6
Mar ’25US$3.95
US$7.50
+89.9%
12.8%US$9.00US$6.00n/a6
Feb ’25US$4.24
US$7.80
+84.0%
9.6%US$9.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$4.52
US$7.80
+72.6%
9.6%US$9.00US$7.00n/a5
Dec ’24US$4.77
US$7.80
+63.5%
9.6%US$9.00US$7.00US$3.855
Nov ’24US$4.77
US$7.80
+63.5%
9.6%US$9.00US$7.00US$3.285
Oct ’24US$6.38
US$7.60
+19.1%
6.4%US$8.00US$7.00US$3.175
Sep ’24US$5.73
US$7.50
+30.9%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.184
Aug ’24US$5.01
US$7.25
+44.7%
6.0%US$8.00US$7.00US$3.604
Jul ’24US$3.38
US$7.00
+107.1%
10.1%US$8.00US$6.00US$3.354
Jun ’24US$2.66
US$7.00
+163.2%
10.1%US$8.00US$6.00US$3.714
May ’24US$2.91
US$7.00
+140.5%
10.1%US$8.00US$6.00US$3.704
Apr ’24US$2.65
US$7.00
+164.2%
10.1%US$8.00US$6.00US$4.514
Mar ’24US$3.40
US$7.13
+109.6%
12.5%US$8.50US$6.00US$3.954
Feb ’24US$3.95
US$7.25
+83.5%
15.0%US$9.00US$6.00US$4.244
Jan ’24US$3.46
US$7.25
+109.5%
15.0%US$9.00US$6.00US$4.524
Dec ’23US$3.73
US$7.25
+94.4%
15.0%US$9.00US$6.00US$4.774

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 16:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TETRA Technologies, Inc. è coperta da 29 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WestBarclays
Kurt HalleadBenchmark Company
John LoweBofA Global Research