Helix Energy Solutions Group, Inc.

NYSE:HLX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Helix Energy Solutions Group Valutazione

HLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.19
Fair Value
61.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLX ( $8.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLX?

Metrica chiave: Poiché HLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLX su PE?
Rapporto PE23.4x
GuadagniUS$55.58m
Cap. di mercatoUS$1.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
XPRO Expro Group Holdings
23x33.1%US$1.2b
INVX Innovex International
8.8xn/aUS$1.3b
WTTR Select Water Solutions
34.3x51.4%US$1.2b
RES RPC
12.9xn/aUS$1.2b
HLX Helix Energy Solutions Group
23.4x20.9%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HLX 23.4xMedia del settore 13.9xNo. of Companies9PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.61
US$13.57
+57.6%
11.6%US$15.00US$10.50n/a5
Mar ’26US$8.62
US$13.97
+62.0%
5.9%US$15.00US$12.50n/a5
Feb ’26US$8.02
US$13.97
+74.2%
5.9%US$15.00US$12.50n/a5
Jan ’26US$9.32
US$13.97
+49.9%
5.9%US$15.00US$12.50n/a5
Dec ’25US$10.69
US$13.97
+30.7%
5.9%US$15.00US$12.50n/a5
Nov ’25US$9.18
US$14.17
+54.3%
6.5%US$15.00US$12.50n/a5
Oct ’25US$11.20
US$15.20
+35.7%
7.7%US$17.00US$14.00n/a5
Sep ’25US$11.22
US$15.50
+38.1%
7.2%US$17.00US$14.00n/a4
Aug ’25US$11.24
US$15.60
+38.8%
6.5%US$17.00US$14.00n/a5
Jul ’25US$11.98
US$15.60
+30.2%
6.5%US$17.00US$14.00n/a5
Jun ’25US$11.51
US$15.40
+33.8%
6.6%US$17.00US$14.00n/a5
May ’25US$10.58
US$15.40
+45.6%
6.6%US$17.00US$14.00n/a5
Apr ’25US$10.95
US$15.00
+37.0%
11.2%US$17.00US$12.00n/a5
Mar ’25US$9.57
US$15.00
+56.7%
11.2%US$17.00US$12.00US$8.625
Feb ’25US$9.52
US$15.00
+57.6%
11.2%US$17.00US$12.00US$8.025
Jan ’25US$10.28
US$15.00
+45.9%
11.2%US$17.00US$12.00US$9.325
Dec ’24US$9.39
US$15.00
+59.7%
11.2%US$17.00US$12.00US$10.695
Nov ’24US$9.87
US$15.00
+52.0%
11.2%US$17.00US$12.00US$9.185
Oct ’24US$11.17
US$14.20
+27.1%
12.1%US$17.00US$12.00US$11.205
Sep ’24US$10.47
US$13.60
+29.9%
7.5%US$15.00US$12.00US$11.225
Aug ’24US$9.55
US$12.00
+25.7%
17.3%US$14.00US$8.00US$11.246
Jul ’24US$7.38
US$11.17
+51.3%
14.1%US$13.00US$8.00US$11.986
Jun ’24US$6.63
US$11.00
+65.9%
13.7%US$13.00US$8.00US$11.517
May ’24US$7.13
US$11.00
+54.3%
13.7%US$13.00US$8.00US$10.587
Apr ’24US$7.74
US$10.61
+37.0%
16.9%US$13.00US$8.00US$10.957
Mar ’24US$8.47
US$9.86
+16.4%
18.3%US$12.00US$7.00US$9.577
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$13.57
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 11:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Helix Energy Solutions Group, Inc. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chase MulvehillBofA Global Research
Gregory LewisBTIG
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.