Helix Energy Solutions Group Valutazione
HLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLX ( $6.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLX?
Metrica chiave: Poiché HLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Utili | US$50.06m |
| Cap. di mercato | US$918.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
XPRO Expro Group Holdings | 19.3x | 6.67% | US$1.0b |
ARIS Aris Water Solutions | 26.6x | 39.70% | US$1.3b |
VTOL Bristow Group | 9x | 6.94% | US$1.0b |
WTTR Select Water Solutions | 28.8x | 41.11% | US$1.2b |
HLX Helix Energy Solutions Group | 18.8x | 26.28% | US$918.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.40 | US$10.38 +62.11% | 7.90% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$6.42 | US$11.88 +84.97% | 14.08% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$6.19 | US$11.88 +91.84% | 14.08% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$6.27 | US$11.88 +89.39% | 14.08% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$8.48 | US$13.57 +60.00% | 11.62% | US$15.00 | US$10.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$8.62 | US$13.97 +62.04% | 5.87% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$8.02 | US$13.97 +74.16% | 5.87% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$9.32 | US$13.97 +49.87% | 5.87% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$10.69 | US$13.97 +30.66% | 5.87% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$9.18 | US$14.17 +54.34% | 6.49% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$11.20 | US$15.20 +35.71% | 7.67% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$11.22 | US$15.50 +38.15% | 7.21% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$11.24 | US$15.60 +38.79% | 6.54% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$11.98 | US$15.60 +30.22% | 6.54% | US$17.00 | US$14.00 | US$6.42 | 5 |
| Jun ’25 | US$11.51 | US$15.40 +33.80% | 6.62% | US$17.00 | US$14.00 | US$6.19 | 5 |
| May ’25 | US$10.58 | US$15.40 +45.56% | 6.62% | US$17.00 | US$14.00 | US$6.27 | 5 |
| Apr ’25 | US$10.95 | US$15.00 +36.99% | 11.16% | US$17.00 | US$12.00 | US$8.48 | 5 |
| Mar ’25 | US$9.57 | US$15.00 +56.74% | 11.16% | US$17.00 | US$12.00 | US$8.62 | 5 |
| Feb ’25 | US$9.52 | US$15.00 +57.56% | 11.16% | US$17.00 | US$12.00 | US$8.02 | 5 |
| Jan ’25 | US$10.28 | US$15.00 +45.91% | 11.16% | US$17.00 | US$12.00 | US$9.32 | 5 |
| Dec ’24 | US$9.39 | US$15.00 +59.74% | 11.16% | US$17.00 | US$12.00 | US$10.69 | 5 |
| Nov ’24 | US$9.87 | US$15.00 +51.98% | 11.16% | US$17.00 | US$12.00 | US$9.18 | 5 |
| Oct ’24 | US$11.17 | US$14.20 +27.13% | 12.12% | US$17.00 | US$12.00 | US$11.20 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.47 | US$13.60 +29.89% | 7.50% | US$15.00 | US$12.00 | US$11.22 | 5 |
| Aug ’24 | US$9.55 | US$12.00 +25.65% | 17.35% | US$14.00 | US$8.00 | US$11.24 | 6 |
| Jul ’24 | US$7.38 | US$11.17 +51.31% | 14.08% | US$13.00 | US$8.00 | US$11.98 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/29 14:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/29 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Helix Energy Solutions Group, Inc. è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chase Mulvehill | BofA Global Research |
| Gregory Lewis | BTIG |
| Luke Lemoine | Capital One Securities, Inc. |